Demonstrações financeiras detalhadas de Loar Holdings Inc. (LOAR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52.2%, margem operacional 23.7%, margem líquida 11.6%.
Ao preço atual de $64.67, LOAR negocia a um P/L de 87.16 e um ROE de 6.14%. A capitalização de mercado é de $6.1B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $239.4M | $317.5M | $402.8M | $496.3M |
| Custo da Receita | $127.9M | $163.2M | $204.0M | $235.0M |
| Lucro Bruto | $111.5M | $154.3M | $198.8M | $261.3M |
| P&D | $4.2M | $6.3M | $8.8M | $13.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $38.0M | $49.4M | $73.6M | $94.7M |
| Despesas Operacionais | $72.0M | $84.8M | $111.2M | $142.1M |
| Lucro Operacional | $39.5M | $69.5M | $87.6M | $119.3M |
| EBITDA | $73.4M | $107.5M | $124.2M | $157.2M |
| Despesas com Juros | $42.1M | $67.1M | $52.1M | $25.7M |
| Lucro Antes de Impostos | -$2.6M | $2.4M | $29.1M | $80.6M |
| Imposto | -$142000 | $7.1M | $6.8M | $8.4M |
| Lucro Líquido | -$2.5M | -$4.6M | $22.2M | $72.1M |
| LPA | $-0.03 | $-0.05 | $0.24 | $0.77 |
| LPA Diluído | $-0.03 | $-0.05 | $0.24 | $0.75 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $77.0M | $88.0M | $91.7M | $95.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $126.8M | $131.8M | $156.1M | $171.6M |
| Lucro Bruto | $66.8M | $68.6M | $79.2M | $91.2M |
| Lucro Operacional | $31.3M | $31.1M | $35.0M | $41.9M |
| EBITDA | $41.8M | $36.8M | $52.5M | $61.8M |
| Lucro Líquido | $27.6M | $12.5M | $11.1M | $16.7M |
| LPA | $0.29 | $0.13 | $0.12 | $0.18 |
| LPA Diluído | $0.29 | $0.13 | $0.12 | $0.18 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $35.5M | $21.5M | $54.1M | $84.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $41.5M | $59.4M | $64.5M | $93.5M |
| Estoque | $61.0M | $78.0M | $92.6M | $109.0M |
| Ativos Circulantes | $149.8M | $170.7M | $220.7M | $298.5M |
| Imobilizado | $71.9M | $80.9M | $84.4M | $90.7M |
| Ágio | $442.0M | $470.9M | $693.5M | $1.01B |
| Ativos Intangíveis | $322.7M | $316.5M | $434.7M | $606.4M |
| Ativos Totais | $994.5M | $1.05B | $1.45B | $2.03B |
| Contas a Pagar | $10.2M | $12.9M | $12.1M | $18.6M |
| Dívida de Curto Prazo | $5.0M | $6.9M | 0 | $4.4M |
| Passivos Circulantes | $38.4M | $51.5M | $41.8M | $63.5M |
| Dívida de Longo Prazo | $482.0M | $528.6M | $277.3M | $711.3M |
| Passivos Totais | $572.5M | $632.3M | $362.1M | $855.1M |
| Reservas | 0 | 0 | -$20.6M | $51.6M |
| Patrimônio Líquido | $422.0M | $418.1M | $1.09B | $1.17B |
| Dívida Total | $496.4M | $545.5M | $286.4M | $725.3M |
| Dívida Líquida | $460.9M | $524.0M | $232.4M | $640.5M |
| Capital de Giro | $111.4M | $119.2M | $178.9M | $235.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $99.0M | $84.8M | $94.9M | $122.4M |
| Ativos Totais | $1.53B | $2.03B | $2.30B | $2.33B |
| Passivos Totais | $373.9M | $855.1M | $1.12B | $1.13B |
| Patrimônio Líquido | $1.16B | $1.17B | $1.18B | $1.20B |
| Dívida Total | $288.6M | $725.3M | $960.3M | $964.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$2.5M | -$4.6M | $22.2M | $72.1M |
| Depreciação e Amortização | $34.0M | $38.0M | $43.1M | $51.0M |
| Compensação em Ações | $1.5M | $372000 | $11.1M | $14.9M |
| Variação Capital de Giro | -$19.9M | -$21.3M | -$26.5M | -$41.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $13.3M | $12.8M | $55.0M | $112.3M |
| CapEx | -$7.9M | -$12.1M | -$8.9M | -$13.0M |
| Aquisições | -$173.9M | -$60.4M | -$383.3M | -$507.9M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $5.3M | $679000 | $46.1M | $99.3M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $29.7M | $30.4M | $26.1M | $35.1M |
| CapEx | -$2.8M | -$5.5M | -$4.1M | -$2.9M |
| Fluxo de Caixa Livre | $26.9M | $24.9M | $22.0M | $32.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $3.9M | $4.3M | 0 | $9.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +32.6% | +26.9% | +23.2% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -86.9% | +581.7% | +224.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | -63.2% | +558.0% | +220.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +14.3% | +4.2% | +4.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -87.3% | +6689.4% | +115.3% |
| Margem Bruta | 46.6% | 48.6% | 49.4% | 52.7% |
| Margem Operacional | 16.5% | 21.9% | 21.8% | 24.0% |
| Margem EBITDA | 30.7% | 33.9% | 30.8% | 31.7% |
| Margem Líquida | -1.0% | -1.5% | 5.5% | 14.5% |
| Margem FCF | 2.2% | 0.2% | 11.4% | 20.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 5.4% | 289.4% | 23.5% | 10.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.07 | $0.01 | $0.50 | $1.04 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $77.0M | $88.0M | $91.7M | $93.6M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 6.14% |
| Retorno sobre capital investido | 5.42% |
| Retorno sobre ativos | 3.55% |
| Margem bruta | 52.18% |
| Margem operacional | 23.74% |
| Margem líquida | 11.60% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.80 |
| Liquidez corrente | 4.91 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5.08 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -1520.25 | -931.30 | 307.96 | 88.31 |
| P/VP | 8.90 | 10.27 | 6.23 | 5.42 |
| P/V | 15.69 | 13.53 | 16.82 | 12.82 |
| Margem Bruta | 46.6% | 48.6% | 49.4% | 52.7% |
| Margem Operacional | 16.5% | 21.9% | 21.8% | 24.0% |
| Margem Líquida | -1.0% | -1.5% | 5.5% | 14.5% |