CAE Inc. (CAE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: CAE Inc.

Capitalização 9 bi $ · 52 semanas $ 23 – $ 34 (a 23 % do máximo) · P/L 40,6× · P/L est. 2027 28,8× · Dividendo não paga · Próximos resultados 11 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,19 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 12 ago.

• Avaliação: P/L 12 meses 40,6× (cara).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,5× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (28,4×) $ 19 (-30 %); à mediana do seu setor (25,9×) $ 17 (-36 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 8 de 10 cumprem

• ROIC 6,0 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 40,6×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 7,0 %, cumpre.
• Margem operacional 12,7 %, cumpre, perto do limiar.
• Conversão FCF 186,4 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,5×, cumpre.
• Capex / receita 5,9 %, cumpre.
• Altman Z-Score 2,1, cumpre.
• Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — CAE Inc.: P/L 40,6×; EV/EBITDA 14,4×; ROIC 6,0 %; 8,6 bi $. StandardAero, Inc. (P/L 26,0×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 8,3 %; 8,3 bi $), Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (P/L 241×; EV/EBITDA 54,5×; ROIC 0,5 %; 7,7 bi $), Leonardo DRS, Inc. (P/L 28,6×; EV/EBITDA 18,8×; ROIC 11,3 %; 10,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 40,6× · mediana 28,4× · mínimo 10,9× · máximo 78,9× · barata abaixo de 24,1× · cara acima de 37,3×. Esteve mais barata do que hoje 90% do tempo nos seus últimos dez anos.