Demonstrações financeiras detalhadas de Lucyd, Inc (LUCY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Lucyd, Inc registou receitas de $2.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 115.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 22.8%, margem operacional -249.0%, margem líquida -225.3%.
Ao preço atual de $0.86, LUCY apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -88.90%. A capitalização de mercado é de $5M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $4821 | $56997 | $690670 | $659788 | $1.2M | $1.6M | $2.7M |
| Custo da Receita | $7735 | $74266 | $542416 | $716077 | $1.3M | $1.4M | $2.1M |
| Lucro Bruto | -$2914 | -$17269 | $148254 | -$56289 | -$119329 | $215190 | $567451 |
| P&D | $4083 | $36894 | $86261 | $524692 | $662184 | $819387 | $725.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $46322 | $468846 | $3.2M | $4.9M | $5.9M | $7.2M | $2.25B |
| Despesas Operacionais | $106513 | $635740 | $3.4M | $5.5M | $6.7M | $8.1M | $9.1M |
| Lucro Operacional | -$109427 | -$653009 | -$3.2M | -$5.6M | -$6.9M | -$7.9M | -$8.5M |
| EBITDA | -$109427 | -$762224 | -$3.2M | -$5.5M | -$6.6M | -$7.6M | -$7.5M |
| Despesas com Juros | 0 | $4966 | $39433 | $105171 | $3036 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$109427 | -$768184 | -$3.2M | -$5.7M | -$6.7M | -$7.8M | -$7.6M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$109427 | -$768184 | -$3.2M | -$5.7M | -$6.7M | -$7.8M | -$7.6M |
| LPA | $-2.64 | $-5.19 | $-12.37 | $-17.41 | $-12.67 | $-5.19 | $-1.90 |
| LPA Diluído | $-2.64 | $-5.19 | $-12.37 | $-17.41 | $-12.67 | $-5.19 | $-1.90 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $99448 | $148014 | $262281 | $326448 | $525800 | $1.5M | $4.0M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | $27023 | $79727 | $3.6M | $4.3M | $2.6M | $6.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.9M | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | $43394 | $110258 | $93211 | $131312 | $476734 |
| Estoque | 0 | $89780 | $275501 | $94701 | $856759 | $831757 | $1.7M |
| Ativos Circulantes | 0 | $141803 | $644327 | $4.2M | $5.6M | $9.2M | $9.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $20284 | $119745 | $132848 | $107562 | $61777 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $69213 | $159706 | $247630 | $396502 | $451302 | $559968 |
| Ativos Totais | 0 | $231663 | $824317 | $4.7M | $6.2M | $9.8M | $10.1M |
| Contas a Pagar | 0 | $51410 | $167050 | $275660 | $581986 | $692817 | $985417 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $599542 | $289029 | $61356 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $483825 | $765853 | $616801 | $600005 | $624486 | $737718 | $1.0M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $483825 | $765853 | $616801 | $665455 | $659936 | $743168 | $1.1M |
| Reservas | -$611464 | -$1.4M | -$4.6M | -$10.3M | -$17.0M | -$24.7M | -$32.3M |
| Patrimônio Líquido | -$483825 | -$534190 | $207516 | $4.0M | $5.6M | $9.1M | $9.1M |
| Dívida Total | 0 | $599542 | $289029 | $61356 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | 0 | $572519 | $209302 | -$3.5M | -$4.3M | -$7.5M | -$6.5M |
| Capital de Giro | -$483825 | -$624050 | $27526 | $3.6M | $5.0M | $8.5M | $8.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$109427 | -$768184 | -$3.2M | -$5.7M | -$6.7M | -$7.8M | -$7.6M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $994 | $7677 | $32567 | $85257 | $149386 | $135342 |
| Compensação em Ações | 0 | $81645 | $1.3M | $1.5M | $936769 | $774788 | $738170 |
| Variação Capital de Giro | 0 | -$8224 | -$181135 | -$230779 | -$363793 | -$286979 | -$694035 |
| Fluxo de Caixa Operacional | 0 | -$40263 | -$1.2M | -$3.2M | -$5.8M | -$6.7M | -$7.3M |
| CapEx | 0 | -$59039 | -$118454 | -$219951 | -$251498 | -$266973 | -$249733 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 0 | -$99302 | -$1.3M | -$3.4M | -$6.0M | -$7.0M | -$7.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +1082.3% | +1111.8% | -4.5% | +74.7% | +42.0% | +62.6% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -602.0% | -322.4% | -75.1% | -17.3% | -16.6% | +2.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | -96.6% | -138.3% | -40.7% | +27.2% | +59.0% | +63.4% | |
| Variação de Ações (anual) | +48.8% | +77.2% | +24.5% | +61.1% | +184.6% | +166.8% | |
| Crescimento FCF (anual) | -1242.0% | -158.5% | -74.7% | -16.4% | -7.4% | ||
| Margem Bruta | -60.4% | -30.3% | 21.5% | -8.5% | -10.4% | 13.1% | 21.3% |
| Margem Operacional | -2269.8% | -1145.7% | -464.1% | -845.2% | -594.9% | -484.2% | -319.2% |
| Margem EBITDA | -2269.8% | -1337.3% | -462.9% | -840.3% | -570.5% | -465.5% | -280.1% |
| Margem Líquida | -2269.8% | -1347.8% | -469.8% | -861.2% | -578.2% | -474.6% | -285.2% |
| Margem FCF | 0.0% | -174.2% | -192.9% | -522.0% | -522.2% | -428.2% | -282.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.00 | $-0.67 | $-5.08 | $-10.55 | $-11.45 | $-4.68 | $-1.89 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $99448 | $148014 | $262281 | $326448 | $525800 | $1.5M | $4.0M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -88.90% |
| Retorno sobre capital investido | -122.15% |
| Retorno sobre ativos | -102.86% |
| Margem bruta | 22.79% |
| Margem operacional | -249.03% |
| Margem líquida | -225.28% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 12.06 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -3.75 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -44.62 | -22.70 | -9.52 | -1.57 | -0.67 | -0.95 | -0.52 |
| P/VP | -24.21 | -32.64 | 148.89 | 2.22 | 0.80 | 0.81 | 0.44 |
| P/V | 2429.99 | 305.91 | 44.73 | 13.56 | 3.85 | 4.50 | 1.49 |
| Margem Bruta | -60.4% | -30.3% | 21.5% | -8.5% | -10.4% | 13.1% | 21.3% |
| Margem Operacional | -2269.8% | -1145.7% | -464.1% | -845.2% | -594.9% | -484.2% | -319.2% |
| Margem Líquida | -2269.8% | -1347.8% | -469.8% | -861.2% | -578.2% | -474.6% | -285.2% |
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