Mister Car Wash, Inc. (MCW) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Personal Products & Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Mister Car Wash, Inc. registou receitas de $1.05B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.8%. O lucro líquido atingiu $103.1M, com CAGR de 5 anos de 11.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 58.7%, margem operacional 20.3%, margem líquida 10.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -6.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $7.10, MCW negocia a um P/L de 21.34 e um ROE de 9.84%. A capitalização de mercado é de $2.3B.
Preço
| Preço | $7.10 |
| Capitalização | $2.3B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 21.34 |
| Preço / Valor contábil | 1.98 |
| EV / EBITDA | 13.60 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.84% |
| Retorno sobre capital investido | 5.17% |
| Retorno sobre ativos | 3.44% |
| Margem bruta | 58.69% |
| Margem operacional | 20.34% |
| Margem líquida | 10.32% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.49 |
| Liquidez corrente | 0.49 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.16 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCW | Mister Car Wash, Inc. | $2.3B | 21.34 | 1.98 | 9.8% |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | $2.2B | 19.81 | 3.91 | |
| UAA | Under Armour, Inc. | $2.1B | 1.42 | -32.1% | |
| SCI | Service Corporation International | $10.8B | 17.49 | 7.11 | |
| ANDG | Andersen | $6.2B | 1.7% | ||
| 0HOB.L | H&R Block, Inc. | $5.7B | |||
| HRB | H&R Block, Inc. | $5.7B | 7.73 | 48.43 | |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | $5.6B | 20.49 | 19.35 | 102.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | +27.70% |
| 1 ano | +30.51% |
| 3 anos | +19.73% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $7.28 |
| Mínima 52 sem | $4.61 |
| Volume Médio (90d) | 3.3M |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Personal Products & Services
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