MacroGenics, Inc. (MGNX) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Biotechnology, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
MacroGenics, Inc. registou receitas de $149.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50.4%, margem operacional -24.3%, margem líquida -8.7%.
Ao preço atual de $4.08, MGNX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -31.27%. A capitalização de mercado é de $259M.
Preço
| Preço | $4.08 |
| Capitalização | $259M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 6.05 |
| EV / EBITDA | -2.46 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -31.27% |
| Retorno sobre capital investido | -2.36% |
| Retorno sobre ativos | -4.22% |
| Margem bruta | 50.44% |
| Margem operacional | -24.30% |
| Margem líquida | -8.70% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.82 |
| Liquidez corrente | 2.96 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -6.01 |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MGNX | MacroGenics, Inc. | $259M | 6.05 | -31.3% | |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.3B | 29.68 | 6.45 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -0.24% |
| 3 meses | -1.21% |
| YTD | +153.42% |
| 1 ano | +166.67% |
| 3 anos | -10.92% |
| 5 anos | -80.08% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $5.08 |
| Mínima 52 sem | $1.29 |
| Volume Médio (90d) | 963K |
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