Demonstrações financeiras detalhadas de MarketWise, Inc. (MKTW): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
MarketWise, Inc. registou receitas de $328.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -2.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 86.2%, margem operacional 8.1%, margem líquida 0.7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -3.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $17.71, MKTW negocia a um P/L de 18.45 e um ROE de -12.41%. A capitalização de mercado é de $47M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $238.4M | $272.2M | $364.2M | $549.2M | $512.4M | $448.2M | $408.7M | $328.1M |
| Custo da Receita | $57.6M | $42.6M | $154.6M | $239.3M | $62.7M | $56.8M | $50.7M | $44.3M |
| Lucro Bruto | $180.8M | $229.7M | $209.6M | $309.9M | $449.7M | $391.4M | $358.0M | $283.8M |
| P&D | $2.3M | $3.7M | $4.8M | $7.5M | $8.8M | $8.8M | $9.9M | $8.8M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $157.6M | $198.1M | $740.9M | $1.27B | $350.5M | $324.3M | $251.9M | $209.8M |
| Despesas Operacionais | $162.5M | $204.1M | $748.3M | $1.28B | $362.4M | $339.6M | $269.1M | $220.8M |
| Lucro Operacional | $18.3M | $25.6M | -$538.7M | -$967.6M | $87.3M | $51.8M | $89.0M | $63.0M |
| EBITDA | $20.9M | $27.9M | -$536.1M | -$948.7M | $105.5M | $58.2M | $96.2M | $68.8M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | $110000 | $295000 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $18.7M | $28.0M | -$541.1M | -$951.5M | $102.7M | $56.1M | $96.4M | $66.6M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | $2.4M | $1.5M | $1.8M | $3.3M | $2.6M |
| Lucro Líquido | $18.6M | $28.0M | -$538.4M | -$1.01B | $18.0M | $1.8M | $7.1M | $5.6M |
| LPA | $7.19 | $10.80 | $-208.07 | $-504.69 | $14.61 | $1.12 | $3.68 | $2.41 |
| LPA Diluído | $7.19 | $10.80 | $-208.07 | $-504.69 | $14.54 | $1.00 | $3.57 | $2.31 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1.9M | $1.2M | $1.7M | $2.0M | $2.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $170.5M | $114.4M | $139.1M | $158.6M | $155.2M | $97.9M | $70.1M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $7.3M | $13.3M | $8.6M | $5.6M | $9.7M | $2.4M | $6.6M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | $111.7M | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $205.7M | $180.6M | $246.4M | $279.2M | $267.8M | $168.8M | $131.7M |
| Imobilizado | $16.1M | $13.8M | $12.1M | $10.4M | $8.0M | $3.8M | $7.1M |
| Ágio | $18.1M | $18.1M | $23.3M | $31.3M | $31.0M | $30.0M | $30.0M |
| Ativos Intangíveis | $7.2M | $5.3M | $8.6M | $16.0M | $6.3M | $4.7M | $3.8M |
| Ativos Totais | $276.2M | $284.8M | $421.6M | $442.5M | $396.6M | $259.5M | $218.4M |
| Contas a Pagar | $5.0M | $12.0M | $4.8M | $686000 | $559000 | $4.0M | $3.9M |
| Dívida de Curto Prazo | $4.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $254.4M | $345.5M | $395.5M | $385.5M | $373.9M | $260.2M | $234.2M |
| Dívida de Longo Prazo | $1.1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $544.3M | $1.21B | $826.8M | $740.9M | $685.5M | $477.4M | $432.0M |
| Reservas | 0 | 0 | -$146.1M | -$128.1M | -$126.3M | -$119.3M | -$113.7M |
| Patrimônio Líquido | -$262.3M | -$914.7M | -$48.5M | -$21.2M | -$11.1M | -$12.5M | -$11.7M |
| Dívida Total | $16.0M | $8.9M | $8.2M | $7.3M | $5.8M | $4.4M | $6.1M |
| Dívida Líquida | -$154.6M | -$105.5M | -$130.9M | -$151.3M | -$149.4M | -$93.5M | -$64.1M |
| Capital de Giro | -$48.7M | -$164.9M | -$149.1M | -$106.3M | -$106.1M | -$91.4M | -$102.5M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $18.7M | $28.0M | -$538.4M | -$953.9M | $101.2M | $1.8M | $93.1M | $64.0M |
| Depreciação e Amortização | $2.5M | $2.3M | $2.6M | $2.7M | $3.1M | $3.8M | $2.8M | $2.2M |
| Compensação em Ações | $5.3M | $8.6M | $553.6M | $210.9M | $9.0M | $23.4M | $12.2M | $11.1M |
| Variação Capital de Giro | $39.6M | $15.4M | -$72.3M | $89.8M | -$52.9M | -$29.0M | -$138.0M | -$32.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $76.5M | $54.2M | $55.9M | $63.6M | $48.4M | $62.4M | -$22.1M | $46.0M |
| CapEx | -$1.5M | -$929000 | -$290000 | -$1.2M | -$171000 | -$1.7M | -$681000 | -$391000 |
| Aquisições | -$15.0M | $13.3M | -$9.2M | -$7.1M | -$13.1M | -$170000 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$3.3M | -$13.1M | -$5.7M | -$10.8M | -$3.4M |
| Dividendos Pagos | -$22.0M | -$20.5M | -$101.8M | -$135.5M | 0 | -$5.7M | -$1.5M | -$4.8M |
| Fluxo de Caixa Livre | $75.0M | $53.3M | $55.6M | $62.5M | $48.2M | $60.7M | -$22.8M | $45.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +14.2% | +33.8% | +50.8% | -6.7% | -12.5% | -8.8% | -19.7% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +50.3% | -2025.7% | -88.2% | +101.8% | -90.1% | +296.1% | -20.4% | |
| Crescimento LPA (anual) | +50.2% | -2026.6% | -142.6% | +102.9% | -92.3% | +228.6% | -34.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | -27.0% | -34.5% | +34.6% | +18.3% | +23.6% | |
| Crescimento FCF (anual) | -29.0% | +4.3% | +12.4% | -22.8% | +25.9% | -137.6% | +299.6% | |
| Margem Bruta | 75.8% | 84.4% | 57.5% | 56.4% | 87.8% | 87.3% | 87.6% | 86.5% |
| Margem Operacional | 7.7% | 9.4% | -147.9% | -176.2% | 17.0% | 11.6% | 21.8% | 19.2% |
| Margem EBITDA | 8.7% | 10.3% | -147.2% | -172.8% | 20.6% | 13.0% | 23.5% | 21.0% |
| Margem Líquida | 7.8% | 10.3% | -147.8% | -184.5% | 3.5% | 0.4% | 1.7% | 1.7% |
| Margem FCF | 31.4% | 19.6% | 15.3% | 11.4% | 9.4% | 13.5% | -5.6% | 13.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.2% | 1.5% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $28.98 | $20.59 | $21.48 | $33.05 | $38.96 | $36.44 | $-11.59 | $18.71 |
| Dividendo por Ação | $8.51 | $7.91 | $39.33 | $71.67 | $0.00 | $3.45 | $0.76 | $1.96 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $1.9M | $1.2M | $1.6M | $1.9M | $2.3M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -12.41% |
| Retorno sobre capital investido | -40.86% |
| Retorno sobre ativos | 1.20% |
| Margem bruta | 86.19% |
| Margem operacional | 8.08% |
| Margem líquida | 0.70% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.17 |
| Liquidez corrente | 0.35 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 27.45 | 18.28 | -0.99 | -0.30 | 2.30 | 48.75 | 3.08 | 6.23 |
| P/VP | 0.00 | -1.95 | -0.58 | -5.87 | -1.95 | -7.81 | -1.73 | -3.00 |
| P/V | 2.14 | 1.88 | 1.46 | 0.52 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.11 |
| Margem Bruta | 75.8% | 84.4% | 57.5% | 56.4% | 87.8% | 87.3% | 87.6% | 86.5% |
| Margem Operacional | 7.7% | 9.4% | -147.9% | -176.2% | 17.0% | 11.6% | 21.8% | 19.2% |
| Margem Líquida | 7.8% | 10.3% | -147.8% | -184.5% | 3.5% | 0.4% | 1.7% | 1.7% |
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