MacKenzie Realty Capital, Inc. (MKZR) é uma empresa listada do setor Real Estate, indústria REIT - Diversified, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
MacKenzie Realty Capital, Inc. registou receitas de $22.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 20.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -27.1%, margem operacional -68.3%, margem líquida -90.5%.
Ao preço atual de $1.37, MKZR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -31.91%. A capitalização de mercado é de $3M.
Preço
| Preço | $1.37 |
| Capitalização | $3M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.06 |
| EV / EBITDA | 29.83 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -31.91% |
| Retorno sobre capital investido | -5.51% |
| Retorno sobre ativos | -7.30% |
| Margem bruta | -27.08% |
| Margem operacional | -68.34% |
| Margem líquida | -90.49% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.88 |
| Liquidez corrente | 54.82 |
O que olhar em empresas de Real Estate
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MKZR | MacKenzie Realty Capital, Inc. | $3M | 0.06 | -31.9% | |
| VICI | VICI Properties Inc. | $27.0B | 9.63 | 0.93 | 10.0% |
| 0LS8.L | W. P. Carey Inc. | $15.3B | |||
| WPC | W. P. Carey Inc. | $15.2B | 22.24 | 1.70 | 7.8% |
| JAN | Janus Living, Inc. | $6.5B | 7246.88 | 2.22 | 1.7% |
| EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | $5.8B | 19.71 | 1.23 | 6.4% |
| 0K76.L | Rithm Capital Corp. | $5.4B | |||
| RITM | Rithm Capital Corp. | $5.3B | 15.13 | 0.60 | 5.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7.33% |
| 3 meses | -17.75% |
| YTD | -65.85% |
| 1 ano | -79.10% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $6.99 |
| Mínima 52 sem | $0.83 |
| Volume Médio (90d) | 51K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | $0.0500 | 14.60% |
| 2024-12-31 | $0.0500 | 14.60% |
| 2024-09-30 | $0.1250 | 36.50% |
| 2024-06-30 | $0.1250 | 36.50% |
| 2023-09-28 | $0.1250 | 36.50% |
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