Demonstrações financeiras detalhadas de Mueller Industries, Inc. (MLI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Mueller Industries, Inc. registou receitas de 4,18 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,7 %. O lucro líquido atingiu 765,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 40,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 26,5 %, margem operacional 20,8 %, margem líquida 17,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 27,8 % em 5 anos.
A $ 54,56 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), MLI negocia a um P/L de 13,99 e um ROE de 26,80 %. A capitalização de mercado é de 11,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,06 bi $ | 2,27 bi $ | 2,51 bi $ | 2,43 bi $ | 2,40 bi $ | 3,77 bi $ | 3,98 bi $ | 3,42 bi $ | 3,77 bi $ | 4,18 bi $ |
| Custo da Receita | 1,72 bi $ | 1,94 bi $ | 2,15 bi $ | 2,04 bi $ | 1,97 bi $ | 2,94 bi $ | 2,86 bi $ | 2,43 bi $ | 2,72 bi $ | 3,03 bi $ |
| Lucro Bruto | 332,1 mi $ | 325,5 mi $ | 357,5 mi $ | 395,0 mi $ | 431,9 mi $ | 830,4 mi $ | 1,12 bi $ | 986,8 mi $ | 1,04 bi $ | 1,14 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 135,8 mi $ | 140,7 mi $ | 148,9 mi $ | 162,4 mi $ | 159,5 mi $ | 184,1 mi $ | 203,1 mi $ | 208,2 mi $ | 226,7 mi $ | 248,7 mi $ |
| Despesas Operacionais | 177,7 mi $ | 174,6 mi $ | 184,5 mi $ | 203,6 mi $ | 186,0 mi $ | 174,5 mi $ | 240,4 mi $ | 230,8 mi $ | 274,0 mi $ | 248,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 154,4 mi $ | 150,8 mi $ | 173,0 mi $ | 191,4 mi $ | 245,8 mi $ | 655,8 mi $ | 877,1 mi $ | 756,1 mi $ | 770,4 mi $ | 895,3 mi $ |
| EBITDA | 188,6 mi $ | 180,4 mi $ | 215,2 mi $ | 234,5 mi $ | 273,3 mi $ | 694,2 mi $ | 920,6 mi $ | 886,4 mi $ | 874,0 mi $ | 1,09 bi $ |
| Despesas com Juros | 7,4 mi $ | 19,5 mi $ | 25,2 mi $ | 25,7 mi $ | 19,2 mi $ | 7,7 mi $ | 810.000 $ | 1,2 mi $ | 410.000 $ | 108.000 $ |
| Lucro Antes de Impostos | 147,9 mi $ | 124,9 mi $ | 137,8 mi $ | 141,5 mi $ | 199,0 mi $ | 641,0 mi $ | 886,1 mi $ | 830,4 mi $ | 822,6 mi $ | 1,02 bi $ |
| Imposto | 48,1 mi $ | 37,9 mi $ | 31,0 mi $ | 35,3 mi $ | 55,3 mi $ | 165,9 mi $ | 223,3 mi $ | 220,8 mi $ | 205,1 mi $ | 247,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 99,7 mi $ | 85,6 mi $ | 104,5 mi $ | 101,0 mi $ | 139,5 mi $ | 468,5 mi $ | 658,3 mi $ | 602,9 mi $ | 604,9 mi $ | 765,2 mi $ |
| LPA | $ 0,44 | $ 0,38 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,62 | $ 2,09 | $ 2,95 | $ 2,71 | $ 2,71 | $ 3,50 |
| LPA Diluído | $ 0,43 | $ 0,38 | $ 0,46 | $ 0,45 | $ 0,62 | $ 2,06 | $ 2,91 | $ 2,65 | $ 2,66 | $ 3,43 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 229,3 M | 229,9 M | 229,1 M | 225,4 M | 225,6 M | 227,2 M | 226,2 M | 227,3 M | 227,6 M | 221,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 962,4 mi $ | 1,19 bi $ | 1,43 bi $ | 1,42 bi $ |
| Lucro Bruto | 207,9 mi $ | 358,4 mi $ | 395,3 mi $ | 361,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 135,5 mi $ | 312,2 mi $ | 310,0 mi $ | 281,6 mi $ |
| EBITDA | 215,2 mi $ | 337,5 mi $ | 343,7 mi $ | 320,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 153,7 mi $ | 239,0 mi $ | 249,7 mi $ | 221,2 mi $ |
| LPA | $ 0,70 | $ 1,10 | $ 1,15 | $ 1,02 |
| LPA Diluído | $ 0,69 | $ 1,08 | $ 1,13 | $ 1,00 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 351,3 mi $ | 120,3 mi $ | 72,6 mi $ | 97,9 mi $ | 119,1 mi $ | 87,9 mi $ | 461,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,04 bi $ | 1,37 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,9 mi $ | 98,1 mi $ | 21,9 mi $ | 22,7 mi $ |
| Contas a Receber | 256,3 mi $ | 244,8 mi $ | 273,4 mi $ | 269,9 mi $ | 357,5 mi $ | 471,9 mi $ | 380,4 mi $ | 351,6 mi $ | 450,1 mi $ | 475,6 mi $ |
| Estoque | 242,0 mi $ | 327,9 mi $ | 329,8 mi $ | 292,1 mi $ | 315,0 mi $ | 430,2 mi $ | 448,9 mi $ | 380,2 mi $ | 462,3 mi $ | 510,5 mi $ |
| Ativos Circulantes | 894,3 mi $ | 739,1 mi $ | 702,6 mi $ | 693,8 mi $ | 825,4 mi $ | 1,02 bi $ | 1,53 bi $ | 2,04 bi $ | 2,01 bi $ | 2,45 bi $ |
| Imobilizado | 295,2 mi $ | 304,3 mi $ | 370,6 mi $ | 390,1 mi $ | 405,9 mi $ | 409,1 mi $ | 402,8 mi $ | 420,3 mi $ | 547,8 mi $ | 563,7 mi $ |
| Ágio | 124,0 mi $ | 130,3 mi $ | 150,3 mi $ | 153,3 mi $ | 167,8 mi $ | 171,3 mi $ | 157,6 mi $ | 151,8 mi $ | 311,2 mi $ | 0 |
| Ativos Intangíveis | 36,2 mi $ | 42,0 mi $ | 62,0 mi $ | 60,1 mi $ | 77,2 mi $ | 61,7 mi $ | 54,8 mi $ | 46,2 mi $ | 306,4 mi $ | 0 |
| Ativos Totais | 1,45 bi $ | 1,32 bi $ | 1,37 bi $ | 1,37 bi $ | 1,53 bi $ | 1,73 bi $ | 2,24 bi $ | 2,76 bi $ | 3,29 bi $ | 3,02 bi $ |
| Contas a Pagar | 103,2 mi $ | 102,5 mi $ | 103,8 mi $ | 85,6 mi $ | 147,7 mi $ | 180,8 mi $ | 128,0 mi $ | 120,5 mi $ | 173,7 mi $ | 180,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 13,7 mi $ | 16,5 mi $ | 7,1 mi $ | 7,5 mi $ | 41,3 mi $ | 811.000 $ | 811.000 $ | 796.000 $ | 1,1 mi $ | 8,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 219,0 mi $ | 242,3 mi $ | 232,8 mi $ | 234,3 mi $ | 339,6 mi $ | 382,4 mi $ | 348,3 mi $ | 317,1 mi $ | 398,0 mi $ | 413,1 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 213,7 mi $ | 448,6 mi $ | 489,6 mi $ | 378,7 mi $ | 286,6 mi $ | 1,1 mi $ | 1,2 mi $ | 185.000 $ | 0 | 19,0 mi $ |
| Passivos Totais | 511,0 mi $ | 784,1 mi $ | 806,3 mi $ | 708,8 mi $ | 727,5 mi $ | 472,0 mi $ | 428,4 mi $ | 400,6 mi $ | 486,5 mi $ | 497,1 mi $ |
| Reservas | 1,14 bi $ | 743,5 mi $ | 824,7 mi $ | 903,1 mi $ | 1,02 bi $ | 1,46 bi $ | 2,06 bi $ | 2,59 bi $ | 3,11 bi $ | 0 |
| Patrimônio Líquido | 898,7 mi $ | 522,1 mi $ | 548,4 mi $ | 643,5 mi $ | 776,7 mi $ | 1,22 bi $ | 1,79 bi $ | 2,34 bi $ | 2,77 bi $ | 2,49 bi $ |
| Dívida Total | 227,4 mi $ | 465,1 mi $ | 496,7 mi $ | 413,9 mi $ | 355,7 mi $ | 25,0 mi $ | 23,9 mi $ | 35,6 mi $ | 33,8 mi $ | 46,5 mi $ |
| Dívida Líquida | -124,0 mi $ | 344,8 mi $ | 424,1 mi $ | 315,9 mi $ | 236,7 mi $ | -62,9 mi $ | -655,0 mi $ | -1,23 bi $ | -1,03 bi $ | -1,34 bi $ |
| Capital de Giro | 675,3 mi $ | 496,9 mi $ | 469,8 mi $ | 459,5 mi $ | 485,7 mi $ | 636,6 mi $ | 1,19 bi $ | 1,72 bi $ | 1,61 bi $ | 2,03 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,37 bi $ | 1,38 bi $ | 1,39 bi $ | 1,45 bi $ |
| Ativos Totais | 3,02 bi $ | 3,94 bi $ | 4,26 bi $ | 4,30 bi $ |
| Passivos Totais | 497,1 mi $ | 581,5 mi $ | 683,3 mi $ | 755,3 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,49 bi $ | 3,33 bi $ | 3,55 bi $ | 3,51 bi $ |
| Dívida Total | 46,5 mi $ | 22,8 mi $ | 24,7 mi $ | 26,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 99,8 mi $ | 87,0 mi $ | 106,8 mi $ | 106,2 mi $ | 143,6 mi $ | 475,1 mi $ | 662,8 mi $ | 602,9 mi $ | 617,5 mi $ | 765,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 35,1 mi $ | 33,9 mi $ | 39,6 mi $ | 42,7 mi $ | 44,8 mi $ | 45,4 mi $ | 43,7 mi $ | 40,0 mi $ | 53,1 mi $ | 68,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,4 mi $ | 7,5 mi $ | 8,0 mi $ | 8,7 mi $ | 8,6 mi $ | 9,8 mi $ | 17,8 mi $ | 23,1 mi $ | 26,8 mi $ | 26,8 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 4,7 mi $ | -83,5 mi $ | 2,0 mi $ | 15,8 mi $ | 24,8 mi $ | -177,7 mi $ | 17,6 mi $ | 36,5 mi $ | -65,6 mi $ | -47,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 157,8 mi $ | 44,0 mi $ | 167,9 mi $ | 200,5 mi $ | 245,1 mi $ | 311,7 mi $ | 723,9 mi $ | 672,8 mi $ | 645,9 mi $ | 755,4 mi $ |
| CapEx | -37,5 mi $ | -46,1 mi $ | -38,5 mi $ | -31,2 mi $ | -43,9 mi $ | -31,8 mi $ | -37,6 mi $ | -54,0 mi $ | -80,2 mi $ | -68,8 mi $ |
| Aquisições | -20,5 mi $ | -21,7 mi $ | -169,3 mi $ | -12,5 mi $ | -72,6 mi $ | 50,1 mi $ | 7,8 mi $ | -4,0 mi $ | -611,4 mi $ | 39,1 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -33,6 mi $ | -1,8 mi $ | -5,6 mi $ | -4,9 mi $ | -38,1 mi $ | -19,3 mi $ | -48,7 mi $ | -243,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -21,2 mi $ | -196,9 mi $ | -22,7 mi $ | -22,3 mi $ | -22,3 mi $ | -29,1 mi $ | -55,8 mi $ | -66,9 mi $ | -89,1 mi $ | -109,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 120,3 mi $ | -2,1 mi $ | 129,4 mi $ | 169,4 mi $ | 201,2 mi $ | 279,9 mi $ | 686,3 mi $ | 618,7 mi $ | 565,7 mi $ | 686,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 141,2 mi $ | 79,7 mi $ | -80,0 mi $ | 337,0 mi $ |
| CapEx | -19,8 mi $ | -17,2 mi $ | -21,6 mi $ | -22,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 121,4 mi $ | 62,5 mi $ | -101,5 mi $ | 315,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -27,3 mi $ | -38,0 mi $ | -38,1 mi $ | -37,8 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 7,3 mi $ | 8,5 mi $ | 7,5 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +10,2 % | +10,7 % | -3,1 % | -1,3 % | +57,2 % | +5,7 % | -14,1 % | +10,2 % | +10,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -14,2 % | +22,0 % | -3,3 % | +38,2 % | +235,9 % | +40,5 % | -8,4 % | +0,3 % | +26,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -14,8 % | +22,7 % | -1,1 % | +37,4 % | +234,4 % | +41,1 % | -8,3 % | +0,4 % | +28,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,3 % | -0,4 % | -1,6 % | +0,1 % | +0,7 % | -0,4 % | +0,5 % | +0,1 % | -2,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -101,8 % | +6.158,6 % | +30,9 % | +18,8 % | +39,1 % | +145,2 % | -9,8 % | -8,6 % | +21,4 % | |
| Margem Bruta | 16,2 % | 14,4 % | 14,3 % | 16,3 % | 18,0 % | 22,0 % | 28,1 % | 28,9 % | 27,7 % | 27,4 % |
| Margem Operacional | 7,5 % | 6,7 % | 6,9 % | 7,9 % | 10,3 % | 17,4 % | 22,0 % | 22,1 % | 20,4 % | 21,4 % |
| Margem EBITDA | 9,2 % | 8,0 % | 8,6 % | 9,6 % | 11,4 % | 18,4 % | 23,1 % | 25,9 % | 23,2 % | 26,1 % |
| Margem Líquida | 4,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,8 % | 12,4 % | 16,5 % | 17,6 % | 16,0 % | 18,3 % |
| Margem FCF | 5,9 % | -0,1 % | 5,2 % | 7,0 % | 8,4 % | 7,4 % | 17,2 % | 18,1 % | 15,0 % | 16,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 32,5 % | 30,3 % | 22,5 % | 24,9 % | 27,8 % | 25,9 % | 25,2 % | 26,6 % | 24,9 % | 24,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,52 | -$ 0,01 | $ 0,56 | $ 0,75 | $ 0,89 | $ 1,23 | $ 3,03 | $ 2,72 | $ 2,49 | $ 3,09 |
| Dividendo por Ação | $ 0,09 | $ 0,86 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,25 | $ 0,29 | $ 0,39 | $ 0,49 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 228,7 M | 229,8 M | 227,1 M | 223,2 M | 223,3 M | 224,0 M | 223,1 M | 222,8 M | 222,7 M | 218,2 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,80 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,46 % |
| Retorno sobre ativos | 20,09 % |
| Margem bruta | 26,45 % |
| Margem operacional | 20,78 % |
| Margem líquida | 17,27 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,01 |
| Liquidez corrente | 4,39 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 18,73 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 22,70 | 23,63 | 12,70 | 17,45 | 13,97 | 7,00 | 5,00 | 8,72 | 14,73 | 16,90 |
| P/VP | 2,54 | 3,90 | 2,42 | 2,75 | 2,51 | 2,68 | 1,84 | 2,25 | 3,21 | 5,17 |
| P/V | 1,11 | 0,90 | 0,53 | 0,73 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 1,54 | 2,36 | 3,08 |
| Margem Bruta | 16,2 % | 14,4 % | 14,3 % | 16,3 % | 18,0 % | 22,0 % | 28,1 % | 28,9 % | 27,7 % | 27,4 % |
| Margem Operacional | 7,5 % | 6,7 % | 6,9 % | 7,9 % | 10,3 % | 17,4 % | 22,0 % | 22,1 % | 20,4 % | 21,4 % |
| Margem Líquida | 4,9 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,8 % | 12,4 % | 16,5 % | 17,6 % | 16,0 % | 18,3 % |
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