Demonstrações financeiras detalhadas de Newmark Group, Inc. (NMRK): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Newmark Group, Inc. registou receitas de 3,34 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,9 %. O lucro líquido atingiu 126,2 M$, com CAGR de 5 anos de 9,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 96,1 %, margem operacional 7,7 %, margem líquida 4,1 %.
Ao preço atual de 12,58 $, NMRK negocia a um P/L de 15,21 e um ROE de 10,45 %. A capitalização de mercado é de 2,0 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,35 mil M$ | 1,60 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,22 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,74 mil M$ | 3,34 mil M$ |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,3 M$ |
| Lucro Bruto | 1,35 mil M$ | 1,60 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,22 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,74 mil M$ | 3,16 mil M$ |
| I&D | 900 000 $ | 400 000 $ | 900 000 $ | 2,0 M$ | 1,3 M$ | 1,3 M$ | 2,1 M$ | 2,9 M$ | 7,9 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,13 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,59 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,41 mil M$ | 658,9 M$ |
| Despesas Operacionais | 1,18 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,97 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,65 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,58 mil M$ | 2,92 mil M$ |
| Lucro Operacional | 167,4 M$ | 199,8 M$ | 332,6 M$ | 246,2 M$ | 184,0 M$ | 1,25 mil M$ | 185,6 M$ | 125,2 M$ | 163,0 M$ | 234,0 M$ |
| EBITDA | 224,3 M$ | 221,7 M$ | 430,3 M$ | 377,4 M$ | 303,8 M$ | 1,38 mil M$ | 351,4 M$ | 291,4 M$ | 337,3 M$ | 415,3 M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 50,2 M$ | 32,1 M$ | 37,7 M$ | 33,5 M$ | 31,0 M$ | 21,7 M$ | 31,8 M$ | 32,5 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 171,2 M$ | 202,6 M$ | 282,4 M$ | 214,1 M$ | 146,3 M$ | 1,22 mil M$ | 154,6 M$ | 103,5 M$ | 131,3 M$ | 201,5 M$ |
| Imposto | 4,0 M$ | 57,5 M$ | 90,5 M$ | 52,4 M$ | 37,0 M$ | 243,0 M$ | 42,1 M$ | 41,1 M$ | 45,8 M$ | 46,1 M$ |
| Lucro Líquido | 168,4 M$ | 144,5 M$ | 106,7 M$ | 117,3 M$ | 80,1 M$ | 750,7 M$ | 83,3 M$ | 42,6 M$ | 61,2 M$ | 126,2 M$ |
| LPA | 1,12 $ | 1,08 $ | 0,65 $ | 0,59 $ | 0,39 $ | 3,91 $ | 0,46 $ | 0,25 $ | 0,36 $ | 0,71 $ |
| LPA Diluído | 0,75 $ | 0,85 $ | 0,64 $ | 0,58 $ | 0,39 $ | 3,80 $ | 0,45 $ | 0,24 $ | 0,34 $ | 0,68 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 225,2 M$ | 138,4 M$ | 163,8 M$ | 185,0 M$ | 179,7 M$ | 195,8 M$ | 245,2 M$ | 176,4 M$ | 177,7 M$ | 253,4 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 863,5 M$ | 1,01 mil M$ | 847,2 M$ | 888,4 M$ |
| Lucro Bruto | 863,5 M$ | 959,1 M$ | 800,9 M$ | 842,5 M$ |
| Lucro Operacional | 85,2 M$ | 123,6 M$ | 27,0 M$ | 40,4 M$ |
| EBITDA | 165,6 M$ | 172,6 M$ | 73,2 M$ | 86,4 M$ |
| Lucro Líquido | 46,2 M$ | 68,0 M$ | 14,4 M$ | 19,7 M$ |
| LPA | 0,26 $ | 0,38 $ | 0,08 $ | 0,11 $ |
| LPA Diluído | 0,25 $ | 0,37 $ | 0,08 $ | 0,10 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 66,6 M$ | 121,0 M$ | 122,5 M$ | 163,6 M$ | 191,4 M$ | 191,3 M$ | 233,0 M$ | 164,9 M$ | 197,7 M$ | 349,3 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 57,6 M$ | 48,9 M$ | 36,8 M$ | 33,3 M$ | 524,6 M$ | 788 000 $ | 99 000 $ | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 260,0 M$ | 210,5 M$ | 451,6 M$ | 508,4 M$ | 376,8 M$ | 594,9 M$ | 523,7 M$ | 632,1 M$ | 607,9 M$ | 628,4 M$ |
| Estoque | 1,16 mil M$ | 415,0 M$ | 1,06 mil M$ | 0 | 0 | 0 | 22,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 1,48 mil M$ | 825,1 M$ | 1,76 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,82 mil M$ | 2,52 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,77 mil M$ | 2,01 mil M$ |
| Imobilizado | 56,5 M$ | 64,8 M$ | 78,8 M$ | 299,7 M$ | 286,8 M$ | 742,4 M$ | 794,2 M$ | 774,4 M$ | 667,2 M$ | 604,3 M$ |
| Ágio | 412,8 M$ | 477,5 M$ | 515,3 M$ | 557,9 M$ | 560,3 M$ | 657,1 M$ | 705,9 M$ | 776,5 M$ | 770,9 M$ | 802,0 M$ |
| Ativos Intangíveis | 370,1 M$ | 417,5 M$ | 447,6 M$ | 458,9 M$ | 539,0 M$ | 626,5 M$ | 649,5 M$ | 614,8 M$ | 582,0 M$ | 594,3 M$ |
| Ativos Totais | 2,53 mil M$ | 2,27 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,20 mil M$ | 3,98 mil M$ | 5,22 mil M$ | 3,94 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,71 mil M$ | 5,02 mil M$ |
| Contas a Pagar | 57,5 M$ | 79,4 M$ | 113,7 M$ | 162,0 M$ | 97,3 M$ | 223,2 M$ | 208,2 M$ | 266,5 M$ | 272,3 M$ | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 258,0 M$ | 418,1 M$ | 972,4 M$ | 246,4 M$ | 1,09 mil M$ | 1,19 mil M$ | 685,2 M$ | 498,6 M$ | 754,3 M$ | 892,4 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,41 mil M$ | 782,6 M$ | 1,66 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,71 mil M$ | 2,19 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,78 mil M$ | 892,4 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 1,08 mil M$ | 537,9 M$ | 589,3 M$ | 680,4 M$ | 545,2 M$ | 0 | 547,3 M$ | 670,7 M$ | 671,7 M$ |
| Passivos Totais | 1,55 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,24 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,55 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,89 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,27 mil M$ |
| Reservas | 245,9 M$ | 199,5 M$ | 278,0 M$ | 313,1 M$ | 342,8 M$ | 1,08 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,31 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 981,8 M$ | 243,4 M$ | 1,08 mil M$ | 599,7 M$ | 655,0 M$ | 1,28 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,46 mil M$ |
| Dívida Total | 258,0 M$ | 1,50 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,09 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,40 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,00 mil M$ |
| Dívida Líquida | 191,3 M$ | 1,32 mil M$ | 1,34 mil M$ | 890,4 M$ | 1,80 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,65 mil M$ |
| Capital de Giro | 72,4 M$ | 42,5 M$ | 92,4 M$ | 28,1 M$ | 113,8 M$ | 331,6 M$ | -500,0 M$ | 16,5 M$ | -7,8 M$ | 1,11 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 224,1 M$ | 349,3 M$ | 335,0 M$ | 259,7 M$ |
| Ativos Totais | 5,46 mil M$ | 5,02 mil M$ | 5,28 mil M$ | 5,19 mil M$ |
| Passivos Totais | 3,84 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,59 mil M$ | 3,44 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,37 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,45 mil M$ |
| Dívida Total | 2,66 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,17 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 167,2 M$ | 145,1 M$ | 191,9 M$ | 161,7 M$ | 109,3 M$ | 978,1 M$ | 112,5 M$ | 62,4 M$ | 85,5 M$ | 155,4 M$ |
| Depreciação e Amortização | 72,2 M$ | 95,8 M$ | 97,7 M$ | 131,1 M$ | 141,2 M$ | 121,7 M$ | 165,8 M$ | 166,2 M$ | 174,3 M$ | 181,3 M$ |
| Compensação em Ações | 88,2 M$ | 10,0 M$ | 224,6 M$ | 258,8 M$ | 130,8 M$ | 356,3 M$ | 138,3 M$ | 139,7 M$ | 185,4 M$ | 282,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | -53,9 M$ | 2,0 M$ | -45,9 M$ | -173,1 M$ | -162,0 M$ | -349,6 M$ | -205,5 M$ | -260,9 M$ | -223,5 M$ | -381,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -646,3 M$ | 852,2 M$ | -332,4 M$ | 986,8 M$ | -777,7 M$ | -48,7 M$ | 1,20 mil M$ | -266,0 M$ | -9,9 M$ | 172,0 M$ |
| CapEx | -34,9 M$ | -21,1 M$ | -24,1 M$ | -36,0 M$ | -19,8 M$ | -19,7 M$ | -62,2 M$ | -55,4 M$ | -33,1 M$ | -29,4 M$ |
| Aquisições | 518 000 $ | 2,8 M$ | -34,5 M$ | -33,9 M$ | -5,8 M$ | -69,8 M$ | -64,2 M$ | -99,9 M$ | 0 | -53,4 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -486 000 $ | -37,4 M$ | -6,4 M$ | -290,5 M$ | -294,8 M$ | -37,4 M$ | -212,6 M$ | -127,1 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | -190,9 M$ | -41,8 M$ | -69,2 M$ | -23,2 M$ | -7,6 M$ | -17,9 M$ | -20,9 M$ | -20,6 M$ | -21,7 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -681,3 M$ | 831,1 M$ | -356,5 M$ | 950,7 M$ | -797,5 M$ | -68,4 M$ | 1,13 mil M$ | -321,3 M$ | -43,1 M$ | 142,6 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 112,6 M$ | 618,5 M$ | -247,6 M$ | 362,5 M$ |
| CapEx | -7,7 M$ | -9,7 M$ | -10,2 M$ | -20,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 104,9 M$ | 608,8 M$ | -257,8 M$ | 341,7 M$ |
| Dividendos Pagos | -5,3 M$ | -5,4 M$ | -5,4 M$ | -10,7 M$ |
| Compensação em Ações | 81,1 M$ | 66,4 M$ | 68,4 M$ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +18,3 % | +28,3 % | +8,3 % | -14,1 % | +52,6 % | -6,9 % | -8,7 % | +10,9 % | +21,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -14,2 % | -26,1 % | +9,9 % | -31,8 % | +837,7 % | -88,9 % | -48,9 % | +43,8 % | +106,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -3,7 % | -39,8 % | -9,2 % | -33,9 % | +902,6 % | -88,2 % | -45,7 % | +44,0 % | +97,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -38,5 % | +18,4 % | +12,9 % | -2,9 % | +9,0 % | +25,2 % | -28,1 % | +0,7 % | +42,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +222,0 % | -142,9 % | +366,7 % | -183,9 % | +91,4 % | +1757,4 % | -128,3 % | +86,6 % | +431,3 % | |
| Margem Bruta | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 94,6 % |
| Margem Operacional | 12,4 % | 12,5 % | 16,2 % | 11,1 % | 9,7 % | 43,2 % | 6,9 % | 5,1 % | 6,0 % | 7,0 % |
| Margem EBITDA | 16,6 % | 13,9 % | 21,0 % | 17,0 % | 15,9 % | 47,4 % | 13,0 % | 11,8 % | 12,3 % | 12,4 % |
| Margem Líquida | 12,5 % | 9,1 % | 5,2 % | 5,3 % | 4,2 % | 25,8 % | 3,1 % | 1,7 % | 2,2 % | 3,8 % |
| Margem FCF | -50,5 % | 52,1 % | -17,4 % | 42,9 % | -41,9 % | -2,4 % | 41,9 % | -13,0 % | -1,6 % | 4,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 2,3 % | 28,4 % | 32,0 % | 24,5 % | 25,3 % | 19,9 % | 27,2 % | 39,7 % | 34,9 % | 22,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -3,03 $ | 6,01 $ | -2,18 $ | 5,14 $ | -4,44 $ | -0,35 $ | 4,63 $ | -1,82 $ | -0,24 $ | 0,56 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 1,38 $ | 0,26 $ | 0,37 $ | 0,13 $ | 0,04 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,09 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 150,1 M$ | 133,4 M$ | 157,3 M$ | 177,8 M$ | 179,1 M$ | 190,2 M$ | 180,3 M$ | 173,5 M$ | 172,2 M$ | 178,5 M$ |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 10,45 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,87 % |
| Retorno sobre ativos | 2,86 % |
| Margem bruta | 96,14 % |
| Margem operacional | 7,66 % |
| Margem líquida | 4,11 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,50 |
| Liquidez corrente | 1,09 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,02 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,43 | 14,72 | 12,34 | 22,81 | 18,69 | 4,78 | 17,33 | 43,84 | 35,58 | 24,42 |
| P/VP | 2,13 | 8,71 | 1,16 | 3,99 | 1,99 | 2,78 | 1,22 | 1,52 | 1,83 | 2,12 |
| P/V | 1,55 | 1,33 | 0,62 | 1,08 | 0,69 | 1,22 | 0,53 | 0,77 | 0,81 | 0,93 |
| Margem Bruta | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 94,6 % |
| Margem Operacional | 12,4 % | 12,5 % | 16,2 % | 11,1 % | 9,7 % | 43,2 % | 6,9 % | 5,1 % | 6,0 % | 7,0 % |
| Margem Líquida | 12,5 % | 9,1 % | 5,2 % | 5,3 % | 4,2 % | 25,8 % | 3,1 % | 1,7 % | 2,2 % | 3,8 % |
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