Demonstrações financeiras detalhadas de Envista Holdings Corp (NVST): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Envista Holdings Corp registou receitas de 2,72 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,1 %. O lucro líquido atingiu 47,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 7,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 55,5 %, margem operacional 9,9 %, margem líquida 3,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -0,5 % em 5 anos.
A $ 23,94 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), NVST negocia a um P/L de 41,28 e um ROE de 3,08 %. A capitalização de mercado é de 3,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,79 bi $ | 2,81 bi $ | 2,84 bi $ | 2,28 bi $ | 1,93 bi $ | 2,51 bi $ | 2,57 bi $ | 2,57 bi $ | 2,51 bi $ | 2,72 bi $ |
| Custo da Receita | 1,17 bi $ | 1,18 bi $ | 1,23 bi $ | 933,1 mi $ | 856,0 mi $ | 1,05 bi $ | 1,08 bi $ | 1,12 bi $ | 1,12 bi $ | 1,22 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,61 bi $ | 1,63 bi $ | 1,61 bi $ | 1,35 bi $ | 1,07 bi $ | 1,46 bi $ | 1,49 bi $ | 1,45 bi $ | 1,39 bi $ | 1,50 bi $ |
| I&D | 142,8 mi $ | 172,4 mi $ | 172,0 mi $ | 133,1 mi $ | 86,7 mi $ | 100,5 mi $ | 100,1 mi $ | 93,8 mi $ | 99,1 mi $ | 114,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,03 bi $ | 1,03 bi $ | 1,11 bi $ | 970,1 mi $ | 858,8 mi $ | 989,5 mi $ | 1,03 bi $ | 1,03 bi $ | 1,14 bi $ | 1,16 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,21 bi $ | 1,24 bi $ | 1,31 bi $ | 1,12 bi $ | 1,03 bi $ | 1,16 bi $ | 1,17 bi $ | 1,42 bi $ | 2,43 bi $ | 1,27 bi $ |
| Lucro Operacional | 402,8 mi $ | 386,6 mi $ | 298,4 mi $ | 235,7 mi $ | 43,5 mi $ | 306,2 mi $ | 319,2 mi $ | 31,5 mi $ | -1,04 bi $ | 225,7 mi $ |
| EBITDA | 563,3 mi $ | 543,9 mi $ | 454,8 mi $ | 416,6 mi $ | 290,7 mi $ | 524,3 mi $ | 522,0 mi $ | 490,0 mi $ | 279,5 mi $ | 329,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 3,5 mi $ | 62,5 mi $ | 54,1 mi $ | 38,4 mi $ | 63,4 mi $ | 46,4 mi $ | 36,6 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 401,7 mi $ | 386,7 mi $ | 301,1 mi $ | 233,7 mi $ | -20,0 mi $ | 254,5 mi $ | 283,9 mi $ | -54,9 mi $ | -1,08 bi $ | 177,2 mi $ |
| Imposto | 129,7 mi $ | 85,6 mi $ | 70,4 mi $ | 49,6 mi $ | -62,5 mi $ | -9,0 mi $ | 45,9 mi $ | 45,3 mi $ | 33,9 mi $ | 130,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 272,0 mi $ | 301,1 mi $ | 230,7 mi $ | 217,6 mi $ | 33,3 mi $ | 340,5 mi $ | 243,1 mi $ | -100,2 mi $ | -1,12 bi $ | 47,0 mi $ |
| LPA | $ 0,00 | $ 2,35 | $ 1,80 | $ 1,35 | $ 0,27 | $ 1,63 | $ 1,46 | -$ 0,60 | -$ 6,50 | $ 0,28 |
| LPA Diluído | $ 0,00 | $ 2,35 | $ 1,80 | $ 1,35 | $ 0,26 | $ 1,48 | $ 1,34 | -$ 0,60 | -$ 6,50 | $ 0,28 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 154,6 M | 154,6 M | 154,6 M | 136,4 M | 164,1 M | 177,6 M | 177,6 M | 166,9 M | 172,2 M | 169,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 669,9 mi $ | 750,6 mi $ | 705,5 mi $ | 730,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 375,1 mi $ | 413,1 mi $ | 390,1 mi $ | 407,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 64,8 mi $ | 75,8 mi $ | 62,5 mi $ | 80,3 mi $ |
| EBITDA | 88,1 mi $ | 97,0 mi $ | 83,1 mi $ | 140,1 mi $ |
| Lucro Líquido | -30,3 mi $ | 32,9 mi $ | 38,7 mi $ | 53,7 mi $ |
| LPA | -$ 0,18 | $ 0,20 | $ 0,24 | $ 0,33 |
| LPA Diluído | -$ 0,18 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,33 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | 211,2 mi $ | 888,9 mi $ | 1,07 bi $ | 606,9 mi $ | 940,0 mi $ | 1,07 bi $ | 1,21 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 463,1 mi $ | 459,8 mi $ | 443,6 mi $ | 301,7 mi $ | 331,9 mi $ | 393,5 mi $ | 407,5 mi $ | 363,0 mi $ | 429,6 mi $ |
| Estoque | 275,7 mi $ | 278,7 mi $ | 277,9 mi $ | 216,0 mi $ | 263,8 mi $ | 300,8 mi $ | 258,8 mi $ | 241,0 mi $ | 288,1 mi $ |
| Ativos Circulantes | 794,5 mi $ | 786,8 mi $ | 1,00 bi $ | 1,59 bi $ | 1,84 bi $ | 1,42 bi $ | 1,74 bi $ | 1,79 bi $ | 2,03 bi $ |
| Imobilizado | 231,2 mi $ | 261,6 mi $ | 490,4 mi $ | 437,3 mi $ | 392,2 mi $ | 425,4 mi $ | 434,7 mi $ | 419,8 mi $ | 438,9 mi $ |
| Ágio | 3,37 bi $ | 3,33 bi $ | 3,31 bi $ | 3,21 bi $ | 3,13 bi $ | 3,50 bi $ | 3,29 bi $ | 2,26 bi $ | 2,36 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,52 bi $ | 1,39 bi $ | 1,29 bi $ | 1,15 bi $ | 1,05 bi $ | 1,09 bi $ | 954,0 mi $ | 649,9 mi $ | 627,2 mi $ |
| Ativos Totais | 5,99 bi $ | 5,84 bi $ | 6,16 bi $ | 6,88 bi $ | 6,57 bi $ | 6,59 bi $ | 6,61 bi $ | 5,35 bi $ | 5,68 bi $ |
| Contas a Pagar | 222,4 mi $ | 217,4 mi $ | 208,0 mi $ | 202,5 mi $ | 185,8 mi $ | 228,3 mi $ | 179,5 mi $ | 174,6 mi $ | 191,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 3,9 mi $ | 886,8 mi $ | 456,1 mi $ | 510,0 mi $ | 115,3 mi $ | 116,0 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 628,2 mi $ | 641,0 mi $ | 709,2 mi $ | 1,68 bi $ | 1,21 bi $ | 1,24 bi $ | 780,8 mi $ | 878,7 mi $ | 852,6 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 1,32 bi $ | 907,7 mi $ | 883,4 mi $ | 870,7 mi $ | 1,40 bi $ | 1,28 bi $ | 1,45 bi $ |
| Passivos Totais | 998,2 mi $ | 1,02 bi $ | 2,62 bi $ | 3,15 bi $ | 2,52 bi $ | 2,38 bi $ | 2,43 bi $ | 2,42 bi $ | 2,57 bi $ |
| Reservas | 0 | 0 | 93,1 mi $ | 126,4 mi $ | 466,9 mi $ | 731,4 mi $ | 631,2 mi $ | -487,4 mi $ | -440,4 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,99 bi $ | 4,82 bi $ | 3,54 bi $ | 3,72 bi $ | 4,06 bi $ | 4,21 bi $ | 4,17 bi $ | 2,93 bi $ | 3,11 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 1,54 bi $ | 1,98 bi $ | 1,48 bi $ | 1,53 bi $ | 1,65 bi $ | 1,55 bi $ | 1,60 bi $ |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 1,33 bi $ | 1,09 bi $ | 410,0 mi $ | 922,2 mi $ | 713,6 mi $ | 478,6 mi $ | 386,0 mi $ |
| Capital de Giro | 166,3 mi $ | 145,8 mi $ | 292,7 mi $ | -94,1 mi $ | 628,0 mi $ | 187,9 mi $ | 962,9 mi $ | 909,6 mi $ | 1,17 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,13 bi $ | 1,21 bi $ | 1,08 bi $ | 1,13 bi $ |
| Ativos Totais | 5,64 bi $ | 5,68 bi $ | 5,58 bi $ | 5,60 bi $ |
| Passivos Totais | 2,55 bi $ | 2,57 bi $ | 2,50 bi $ | 2,52 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,09 bi $ | 3,11 bi $ | 3,08 bi $ | 3,08 bi $ |
| Dívida Total | 1,60 bi $ | 1,60 bi $ | 1,59 bi $ | 1,59 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 272,0 mi $ | 301,1 mi $ | 230,7 mi $ | 217,6 mi $ | 33,3 mi $ | 340,5 mi $ | 243,1 mi $ | -100,2 mi $ | -1,12 bi $ | 47,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 127,2 mi $ | 121,4 mi $ | 130,0 mi $ | 168,1 mi $ | 163,1 mi $ | 151,9 mi $ | 162,1 mi $ | 162,6 mi $ | 123,1 mi $ | 116,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 10,5 mi $ | 12,3 mi $ | 13,3 mi $ | 18,4 mi $ | 22,6 mi $ | 28,2 mi $ | 30,5 mi $ | 30,7 mi $ | 35,3 mi $ | 37,6 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -3,6 mi $ | -82,5 mi $ | 25,7 mi $ | -16,1 mi $ | -15,2 mi $ | -203,2 mi $ | -271,7 mi $ | -108,4 mi $ | 97,4 mi $ | 8,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 417,0 mi $ | 359,1 mi $ | 400,1 mi $ | 397,5 mi $ | 283,9 mi $ | 361,6 mi $ | 182,7 mi $ | 275,7 mi $ | 336,5 mi $ | 275,7 mi $ |
| CapEx | -49,1 mi $ | -48,9 mi $ | -72,2 mi $ | -77,8 mi $ | -47,7 mi $ | -54,7 mi $ | -75,7 mi $ | -58,2 mi $ | -33,8 mi $ | -45,3 mi $ |
| Aquisições | -5,0 mi $ | 100.000 $ | 0 | 0 | -40,7 mi $ | 310,4 mi $ | -622,3 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -166,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 367,9 mi $ | 310,2 mi $ | 327,9 mi $ | 319,7 mi $ | 236,2 mi $ | 306,9 mi $ | 107,0 mi $ | 217,5 mi $ | 302,7 mi $ | 230,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 78,7 mi $ | 108,0 mi $ | -3,3 mi $ | 115,9 mi $ |
| CapEx | -10,8 mi $ | -16,3 mi $ | -12,5 mi $ | -27,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 67,9 mi $ | 91,7 mi $ | -15,8 mi $ | 88,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 10,4 mi $ | -27,2 mi $ | 10,2 mi $ | 19,7 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +0,9 % | +1,2 % | -19,7 % | -15,6 % | +30,1 % | +2,4 % | -0,1 % | -2,2 % | +8,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +10,7 % | -23,4 % | -5,7 % | -84,7 % | +922,5 % | -28,6 % | -141,2 % | -1.016,4 % | +104,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -23,4 % | -25,0 % | -80,0 % | +503,7 % | -10,4 % | -141,1 % | -983,3 % | +104,3 % | ||
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | -11,8 % | +20,3 % | +8,2 % | +0,0 % | -6,0 % | +3,2 % | -1,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -15,7 % | +5,7 % | -2,5 % | -26,1 % | +29,9 % | -65,1 % | +103,3 % | +39,2 % | -23,9 % | |
| Margem Bruta | 57,9 % | 57,9 % | 56,6 % | 59,2 % | 55,6 % | 58,3 % | 57,9 % | 56,5 % | 55,4 % | 55,0 % |
| Margem Operacional | 14,5 % | 13,8 % | 10,5 % | 10,3 % | 2,3 % | 12,2 % | 12,4 % | 1,2 % | -41,4 % | 8,3 % |
| Margem EBITDA | 20,2 % | 19,3 % | 16,0 % | 18,2 % | 15,1 % | 20,9 % | 20,3 % | 19,1 % | 11,1 % | 12,1 % |
| Margem Líquida | 9,8 % | 10,7 % | 8,1 % | 9,5 % | 1,7 % | 13,6 % | 9,5 % | -3,9 % | -44,6 % | 1,7 % |
| Margem FCF | 13,2 % | 11,0 % | 11,5 % | 14,0 % | 12,2 % | 12,2 % | 4,2 % | 8,5 % | 12,1 % | 8,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 32,3 % | 22,1 % | 23,4 % | 21,2 % | 312,5 % | -3,5 % | 16,2 % | -82,5 % | -3,1 % | 73,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 2,38 | $ 2,01 | $ 2,12 | $ 2,34 | $ 1,44 | $ 1,73 | $ 0,60 | $ 1,30 | $ 1,76 | $ 1,36 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 154,6 M | 154,6 M | 154,6 M | 136,2 M | 159,6 M | 161,2 M | 162,9 M | 166,9 M | 172,2 M | 168,0 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 3,08 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,38 % |
| Retorno sobre ativos | 1,70 % |
| Margem bruta | 55,50 % |
| Margem operacional | 9,92 % |
| Margem líquida | 3,33 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,52 |
| Liquidez corrente | 2,43 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,60 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 15,89 | 11,89 | 15,53 | 21,96 | 124,93 | 27,64 | 23,06 | -40,10 | -2,97 | 77,54 |
| P/VP | 0,00 | 0,87 | 0,90 | 1,14 | 1,45 | 1,79 | 1,30 | 0,96 | 1,13 | 1,17 |
| P/V | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,77 | 2,79 | 2,90 | 2,13 | 1,56 | 1,32 | 1,34 |
| Margem Bruta | 57,9 % | 57,9 % | 56,6 % | 59,2 % | 55,6 % | 58,3 % | 57,9 % | 56,5 % | 55,4 % | 55,0 % |
| Margem Operacional | 14,5 % | 13,8 % | 10,5 % | 10,3 % | 2,3 % | 12,2 % | 12,4 % | 1,2 % | -41,4 % | 8,3 % |
| Margem Líquida | 9,8 % | 10,7 % | 8,1 % | 9,5 % | 1,7 % | 13,6 % | 9,5 % | -3,9 % | -44,6 % | 1,7 % |
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