Demonstrações financeiras detalhadas de Nextpower Inc. (NXT): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Nextpower Inc. registou receitas de 3,56 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 24,4 %. O lucro líquido atingiu 585,9 mi $, com CAGR de 5 anos de 36,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33,0 %, margem operacional 19,0 %, margem líquida 16,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 41,2 % em 5 anos.
A $ 79,83 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), NXT negocia a um P/L de 20,68 e um ROE de 25,29 %. A capitalização de mercado é de 12,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 660,7 mi $ | 1,17 bi $ | 1,20 bi $ | 1,46 bi $ | 1,90 bi $ | 2,50 bi $ | 2,96 bi $ | 3,56 bi $ |
| Custo da Receita | 604,2 mi $ | 958,4 mi $ | 963,6 mi $ | 1,31 bi $ | 1,62 bi $ | 1,81 bi $ | 1,96 bi $ | 2,40 bi $ |
| Lucro Bruto | 56,5 mi $ | 212,9 mi $ | 232,0 mi $ | 147,0 mi $ | 287,0 mi $ | 691,6 mi $ | 998,2 mi $ | 1,16 bi $ |
| I&D | 8,6 mi $ | 8,6 mi $ | 13,0 mi $ | 14,2 mi $ | 21,6 mi $ | 42,4 mi $ | 79,4 mi $ | 120,9 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 46,8 mi $ | 55,4 mi $ | 60,4 mi $ | 54,0 mi $ | 95,4 mi $ | 183,6 mi $ | 279,7 mi $ | 341,9 mi $ |
| Despesas Operacionais | 55,4 mi $ | 64,0 mi $ | 73,5 mi $ | 81,1 mi $ | 118,5 mi $ | 104,5 mi $ | 359,1 mi $ | 462,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 1,2 mi $ | 148,9 mi $ | 158,5 mi $ | 65,9 mi $ | 168,5 mi $ | 587,1 mi $ | 639,1 mi $ | 697,3 mi $ |
| EBITDA | 19,7 mi $ | 166,9 mi $ | 175,3 mi $ | 90,0 mi $ | 174,6 mi $ | 626,2 mi $ | 674,5 mi $ | 747,1 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 502.000 $ | 34.000 $ | 1,8 mi $ | 13,8 mi $ | 13,1 mi $ | 2,6 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 760.000 $ | 148,9 mi $ | 158,0 mi $ | 65,1 mi $ | 169,1 mi $ | 608,0 mi $ | 648,0 mi $ | 713,8 mi $ |
| Imposto | 2,4 mi $ | 30,7 mi $ | 33,7 mi $ | 14,2 mi $ | 47,8 mi $ | 111,8 mi $ | 130,8 mi $ | 127,9 mi $ |
| Lucro Líquido | -1,6 mi $ | 118,3 mi $ | 124,3 mi $ | 50,9 mi $ | 118,9 mi $ | 306,2 mi $ | 509,2 mi $ | 585,9 mi $ |
| LPA | -$ 0,04 | $ 3,07 | $ 3,23 | $ 1,11 | $ 0,02 | $ 3,97 | $ 3,55 | $ 3,96 |
| LPA Diluído | -$ 0,04 | $ 3,07 | $ 3,23 | $ 1,11 | $ 0,01 | $ 3,37 | $ 3,47 | $ 3,84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 38,5 M | 38,5 M | 38,5 M | 45,9 M | 145,9 M | 147,3 M | 149,3 M | 152,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 905,3 mi $ | 909,4 mi $ | 880,5 mi $ | 935,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 291,6 mi $ | 286,8 mi $ | 297,4 mi $ | 335,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 183,9 mi $ | 176,5 mi $ | 153,6 mi $ | 190,9 mi $ |
| EBITDA | 190,8 mi $ | 189,3 mi $ | 169,0 mi $ | 207,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 146,9 mi $ | 131,2 mi $ | 150,6 mi $ | 165,4 mi $ |
| LPA | $ 0,99 | $ 0,88 | $ 1,01 | $ 1,10 |
| LPA Diluído | $ 0,97 | $ 0,85 | $ 0,97 | $ 1,07 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 14,4 mi $ | 3,0 mi $ | 190,6 mi $ | 29,1 mi $ | 130,0 mi $ | 474,1 mi $ | 766,1 mi $ | 1,09 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 187,8 mi $ | 222,8 mi $ | 268,2 mi $ | 460,7 mi $ | 569,1 mi $ | 905,2 mi $ | 1,09 bi $ | 417,0 mi $ |
| Estoque | 27,5 mi $ | 73,2 mi $ | 111,9 mi $ | 181,5 mi $ | 167,4 mi $ | 306,4 mi $ | 259,6 mi $ | 262,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 232,8 mi $ | 302,8 mi $ | 583,3 mi $ | 708,8 mi $ | 872,3 mi $ | 1,77 bi $ | 2,16 bi $ | 2,85 bi $ |
| Imobilizado | 5,3 mi $ | 3,9 mi $ | 5,0 mi $ | 11,8 mi $ | 10,6 mi $ | 26,6 mi $ | 93,2 mi $ | 78,4 mi $ |
| Ágio | 265,2 mi $ | 265,2 mi $ | 265,2 mi $ | 265,2 mi $ | 265,2 mi $ | 265,2 mi $ | 371,0 mi $ | 488,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 40,4 mi $ | 25,5 mi $ | 11,0 mi $ | 2,5 mi $ | 1,3 mi $ | 1,5 mi $ | 53,2 mi $ | 78,0 mi $ |
| Ativos Totais | 557,4 mi $ | 619,2 mi $ | 881,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,42 bi $ | 2,52 bi $ | 3,19 bi $ | 4,07 bi $ |
| Contas a Pagar | 105,5 mi $ | 175,5 mi $ | 231,5 mi $ | 305,9 mi $ | 223,6 mi $ | 456,6 mi $ | 585,3 mi $ | 533,5 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 1,4 mi $ | 1,5 mi $ | 1,8 mi $ | 1,9 mi $ | 7,6 mi $ | 8,5 mi $ | 11,9 mi $ |
| Passivos Circulantes | 179,5 mi $ | 362,9 mi $ | 391,4 mi $ | 473,4 mi $ | 507,4 mi $ | 891,5 mi $ | 1,03 bi $ | 1,16 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,1 mi $ | 144,0 mi $ | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 198,1 mi $ | 388,1 mi $ | 424,9 mi $ | 516,2 mi $ | 934,8 mi $ | 1,53 bi $ | 1,56 bi $ | 1,74 bi $ |
| Reservas | 359,3 mi $ | 231,1 mi $ | 456,0 mi $ | -3,0 mi $ | -3,08 bi $ | -3,07 bi $ | -2,56 bi $ | -1,97 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 359,3 mi $ | 231,1 mi $ | 456,0 mi $ | 501,1 mi $ | -3,08 bi $ | 961,0 mi $ | 1,63 bi $ | 2,33 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 5,4 mi $ | 4,5 mi $ | 4,5 mi $ | 150,5 mi $ | 169,0 mi $ | 34,1 mi $ | 52,9 mi $ |
| Dívida Líquida | -14,4 mi $ | 2,5 mi $ | -186,1 mi $ | -24,6 mi $ | 20,5 mi $ | -305,0 mi $ | -732,0 mi $ | -1,04 bi $ |
| Capital de Giro | 53,3 mi $ | -60,1 mi $ | 191,9 mi $ | 235,4 mi $ | 364,8 mi $ | 876,7 mi $ | 1,12 bi $ | 1,68 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 845,3 mi $ | 952,6 mi $ | 1,09 bi $ | 1,21 bi $ |
| Ativos Totais | 3,67 bi $ | 3,80 bi $ | 4,07 bi $ | 4,26 bi $ |
| Passivos Totais | 1,68 bi $ | 1,65 bi $ | 1,74 bi $ | 1,71 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,99 bi $ | 2,15 bi $ | 2,33 bi $ | 2,56 bi $ |
| Dívida Total | 45,7 mi $ | 44,8 mi $ | 52,9 mi $ | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -1,6 mi $ | 118,3 mi $ | 124,3 mi $ | 50,9 mi $ | 121,3 mi $ | 306,2 mi $ | 517,2 mi $ | 585,9 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 18,5 mi $ | 17,9 mi $ | 16,8 mi $ | 11,1 mi $ | 4,6 mi $ | 4,4 mi $ | 13,4 mi $ | 30,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 7,9 mi $ | 4,2 mi $ | 4,3 mi $ | 3,0 mi $ | 32,0 mi $ | 56,8 mi $ | 118,9 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -35,7 mi $ | 103,0 mi $ | -52,2 mi $ | -207,1 mi $ | -79,3 mi $ | -92,8 mi $ | -1,0 mi $ | -58,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -13,9 mi $ | 241,0 mi $ | 94,3 mi $ | -147,1 mi $ | 107,7 mi $ | 429,0 mi $ | 655,8 mi $ | 556,5 mi $ |
| CapEx | -4,5 mi $ | -1,7 mi $ | -3,0 mi $ | -5,9 mi $ | -3,2 mi $ | -6,7 mi $ | -33,9 mi $ | -44,8 mi $ |
| Aquisições | 396.000 $ | 0 | 0 | 167.000 $ | 24.000 $ | 0 | -152,2 mi $ | -117,2 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | -693,8 mi $ | -552,0 mi $ | 0 | -395.000 $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -331,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -18,4 mi $ | 239,3 mi $ | 91,3 mi $ | -153,0 mi $ | 104,5 mi $ | 422,3 mi $ | 621,9 mi $ | 511,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 186,9 mi $ | 125,3 mi $ | 167,0 mi $ | 121,1 mi $ |
| CapEx | -15,5 mi $ | -4,7 mi $ | -13,3 mi $ | -15,9 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 171,4 mi $ | 120,5 mi $ | 153,6 mi $ | 105,2 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 31,7 mi $ | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +77,3 % | +2,1 % | +21,9 % | +30,5 % | +31,4 % | +18,4 % | +20,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +7.537,5 % | +5,2 % | -59,1 % | +133,5 % | +157,6 % | +66,3 % | +15,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +7.533,4 % | +5,2 % | -65,6 % | -97,8 % | +15.843,8 % | -10,6 % | +11,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +19,0 % | +218,0 % | +1,0 % | +1,4 % | +2,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +1.398,0 % | -61,8 % | -267,6 % | +168,3 % | +304,2 % | +47,3 % | -17,7 % | |
| Margem Bruta | 8,6 % | 18,2 % | 19,4 % | 10,1 % | 15,1 % | 27,7 % | 33,7 % | 32,6 % |
| Margem Operacional | 0,2 % | 12,7 % | 13,3 % | 4,5 % | 8,9 % | 23,5 % | 21,6 % | 19,6 % |
| Margem EBITDA | 3,0 % | 14,2 % | 14,7 % | 6,2 % | 9,2 % | 25,0 % | 22,8 % | 21,0 % |
| Margem Líquida | -0,2 % | 10,1 % | 10,4 % | 3,5 % | 6,3 % | 12,3 % | 17,2 % | 16,5 % |
| Margem FCF | -2,8 % | 20,4 % | 7,6 % | -10,5 % | 5,5 % | 16,9 % | 21,0 % | 14,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 309,2 % | 20,6 % | 21,3 % | 21,8 % | 28,2 % | 18,4 % | 20,2 % | 17,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,48 | $ 6,21 | $ 2,37 | -$ 3,34 | $ 0,72 | $ 2,87 | $ 4,17 | $ 3,35 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8,60 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 38,5 M | 38,5 M | 38,5 M | 45,9 M | 45,9 M | 77,1 M | 143,5 M | 148,0 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 25,29 % |
| Retorno sobre capital investido | 18,12 % |
| Retorno sobre ativos | 13,21 % |
| Margem bruta | 33,00 % |
| Margem operacional | 19,00 % |
| Margem líquida | 15,98 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 2,23 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 7,41 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -750,85 | 10,10 | 9,60 | 27,94 | 1.456,22 | 14,16 | 11,87 | 30,44 |
| P/VP | 3,33 | 5,17 | 2,62 | 2,84 | -0,54 | 4,51 | 3,72 | 7,64 |
| P/V | 1,81 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,87 | 1,73 | 2,04 | 5,01 |
| Margem Bruta | 8,6 % | 18,2 % | 19,4 % | 10,1 % | 15,1 % | 27,7 % | 33,7 % | 32,6 % |
| Margem Operacional | 0,2 % | 12,7 % | 13,3 % | 4,5 % | 8,9 % | 23,5 % | 21,6 % | 19,6 % |
| Margem Líquida | -0,2 % | 10,1 % | 10,4 % | 3,5 % | 6,3 % | 12,3 % | 17,2 % | 16,5 % |
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