Demonstrações financeiras detalhadas de Universal Display Corporation (OLED): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Universal Display Corporation registou receitas de 650,6 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,7 %. O lucro líquido atingiu 242,1 mi $, com CAGR de 5 anos de 12,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 74,9 %, margem operacional 34,6 %, margem líquida 36,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 3,6 % em 5 anos.
A $ 89,40 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), OLED negocia a um P/L de 18,13 e um ROE de 13,54 %. A capitalização de mercado é de 4,0 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 198,9 mi $ | 335,6 mi $ | 247,4 mi $ | 405,2 mi $ | 428,9 mi $ | 553,5 mi $ | 616,6 mi $ | 576,4 mi $ | 647,7 mi $ | 650,6 mi $ |
| Custo da Receita | 26,3 mi $ | 54,7 mi $ | 53,5 mi $ | 75,4 mi $ | 85,5 mi $ | 115,0 mi $ | 127,9 mi $ | 135,4 mi $ | 148,5 mi $ | 154,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 172,6 mi $ | 280,9 mi $ | 193,9 mi $ | 329,8 mi $ | 343,4 mi $ | 438,5 mi $ | 488,7 mi $ | 441,1 mi $ | 499,2 mi $ | 496,5 mi $ |
| I&D | 42,7 mi $ | 49,1 mi $ | 53,7 mi $ | 71,3 mi $ | 83,9 mi $ | 99,7 mi $ | 117,1 mi $ | 130,5 mi $ | 157,2 mi $ | 146,1 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 32,9 mi $ | 46,8 mi $ | 47,0 mi $ | 59,6 mi $ | 61,3 mi $ | 80,4 mi $ | 77,9 mi $ | 67,4 mi $ | 74,3 mi $ | 74,3 mi $ |
| Despesas Operacionais | 104,2 mi $ | 134,7 mi $ | 137,1 mi $ | 171,5 mi $ | 185,9 mi $ | 210,9 mi $ | 221,6 mi $ | 223,9 mi $ | 260,4 mi $ | 247,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 68,4 mi $ | 146,2 mi $ | 56,7 mi $ | 158,3 mi $ | 157,5 mi $ | 227,6 mi $ | 267,1 mi $ | 217,2 mi $ | 238,8 mi $ | 248,6 mi $ |
| EBITDA | 91,2 mi $ | 175,2 mi $ | 87,3 mi $ | 192,8 mi $ | 194,7 mi $ | 270,2 mi $ | 310,5 mi $ | 288,6 mi $ | 316,3 mi $ | 295,2 mi $ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 68,6 mi $ | 149,5 mi $ | 64,3 mi $ | 169,9 mi $ | 163,5 mi $ | 228,2 mi $ | 268,2 mi $ | 245,2 mi $ | 272,1 mi $ | 294,8 mi $ |
| Imposto | 20,5 mi $ | 45,7 mi $ | 5,5 mi $ | 31,6 mi $ | 30,2 mi $ | 44,0 mi $ | 58,2 mi $ | 42,2 mi $ | 50,0 mi $ | 52,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 48,1 mi $ | 103,9 mi $ | 58,8 mi $ | 138,3 mi $ | 133,4 mi $ | 184,2 mi $ | 210,1 mi $ | 203,0 mi $ | 222,1 mi $ | 242,1 mi $ |
| LPA | $ 1,02 | $ 2,19 | $ 1,26 | $ 2,92 | $ 2,80 | $ 3,87 | $ 4,41 | $ 4,25 | $ 4,66 | $ 5,09 |
| LPA Diluído | $ 1,02 | $ 2,18 | $ 1,25 | $ 2,92 | $ 2,80 | $ 3,87 | $ 4,40 | $ 4,24 | $ 4,65 | $ 5,08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 46,5 M | 46,8 M | 46,9 M | 47,0 M | 47,2 M | 47,4 M | 47,5 M | 47,6 M | 47,7 M | 47,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 172,9 mi $ | 142,2 mi $ | 152,2 mi $ | 160,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 131,6 mi $ | 106,1 mi $ | 115,4 mi $ | 117,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 67,2 mi $ | 42,8 mi $ | 53,6 mi $ | 53,7 mi $ |
| EBITDA | 79,2 mi $ | 55,9 mi $ | 67,2 mi $ | 110,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 66,3 mi $ | 35,9 mi $ | 49,4 mi $ | 78,9 mi $ |
| LPA | $ 1,40 | $ 0,76 | $ 1,06 | $ 1,73 |
| LPA Diluído | $ 1,39 | $ 0,76 | $ 1,06 | $ 1,72 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 139,4 mi $ | 132,8 mi $ | 211,0 mi $ | 131,6 mi $ | 630,0 mi $ | 312,0 mi $ | 93,4 mi $ | 92,0 mi $ | 99,0 mi $ | 138,4 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 188,6 mi $ | 287,4 mi $ | 304,3 mi $ | 514,5 mi $ | 100,0 mi $ | 351,2 mi $ | 484,3 mi $ | 422,1 mi $ | 393,7 mi $ | 464,0 mi $ |
| Contas a Receber | 25,0 mi $ | 52,4 mi $ | 43,1 mi $ | 60,5 mi $ | 82,3 mi $ | 107,6 mi $ | 92,7 mi $ | 139,8 mi $ | 113,6 mi $ | 120,0 mi $ |
| Estoque | 17,3 mi $ | 36,3 mi $ | 70,0 mi $ | 64,0 mi $ | 91,6 mi $ | 134,2 mi $ | 183,2 mi $ | 175,8 mi $ | 182,9 mi $ | 240,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 385,4 mi $ | 519,2 mi $ | 634,8 mi $ | 792,4 mi $ | 924,6 mi $ | 925,9 mi $ | 899,5 mi $ | 917,1 mi $ | 899,8 mi $ | 1,09 bi $ |
| Imobilizado | 27,2 mi $ | 56,5 mi $ | 69,7 mi $ | 87,9 mi $ | 110,9 mi $ | 159,4 mi $ | 174,9 mi $ | 200,1 mi $ | 215,1 mi $ | 234,9 mi $ |
| Ágio | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 168,4 mi $ | 146,4 mi $ | 124,4 mi $ | 102,8 mi $ | 80,9 mi $ | 59,4 mi $ | 46,6 mi $ | 97,2 mi $ | 79,0 mi $ | 60,8 mi $ |
| Ativos Totais | 627,6 mi $ | 780,0 mi $ | 933,4 mi $ | 1,12 bi $ | 1,27 bi $ | 1,47 bi $ | 1,53 bi $ | 1,67 bi $ | 1,83 bi $ | 1,96 bi $ |
| Contas a Pagar | 8,1 mi $ | 13,8 mi $ | 10,5 mi $ | 13,3 mi $ | 13,8 mi $ | 15,0 mi $ | 9,5 mi $ | 10,9 mi $ | 36,6 mi $ | 23,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 40,2 mi $ | 63,8 mi $ | 133,2 mi $ | 161,5 mi $ | 165,0 mi $ | 187,9 mi $ | 135,7 mi $ | 118,8 mi $ | 125,4 mi $ | 108,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 99,1 mi $ | 120,9 mi $ | 242,9 mi $ | 308,7 mi $ | 356,5 mi $ | 367,0 mi $ | 257,5 mi $ | 221,7 mi $ | 215,8 mi $ | 202,7 mi $ |
| Reservas | -25,6 mi $ | 99,1 mi $ | 129,6 mi $ | 249,0 mi $ | 353,9 mi $ | 500,2 mi $ | 653,3 mi $ | 789,6 mi $ | 934,7 mi $ | 1,09 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 528,5 mi $ | 659,1 mi $ | 690,5 mi $ | 811,4 mi $ | 912,7 mi $ | 1,10 bi $ | 1,28 bi $ | 1,45 bi $ | 1,62 bi $ | 1,76 bi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 mi $ | 27,3 mi $ | 29,0 mi $ | 22,9 mi $ | 19,1 mi $ | 19,2 mi $ |
| Dívida Líquida | -328,0 mi $ | -420,3 mi $ | -515,3 mi $ | -646,1 mi $ | -723,1 mi $ | -635,9 mi $ | -548,7 mi $ | -491,3 mi $ | -473,5 mi $ | -583,1 mi $ |
| Capital de Giro | 345,2 mi $ | 455,4 mi $ | 501,7 mi $ | 630,9 mi $ | 759,6 mi $ | 738,0 mi $ | 763,8 mi $ | 798,3 mi $ | 774,4 mi $ | 979,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 121,6 mi $ | 138,4 mi $ | 159,4 mi $ | 120,6 mi $ |
| Ativos Totais | 1,95 bi $ | 1,96 bi $ | 1,89 bi $ | 1,89 bi $ |
| Passivos Totais | 202,6 mi $ | 202,7 mi $ | 190,7 mi $ | 203,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,74 bi $ | 1,76 bi $ | 1,70 bi $ | 1,68 bi $ |
| Dívida Total | 20,4 mi $ | 19,2 mi $ | 17,6 mi $ | 16,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 48,1 mi $ | 103,9 mi $ | 58,8 mi $ | 138,3 mi $ | 133,4 mi $ | 184,2 mi $ | 210,1 mi $ | 203,0 mi $ | 222,1 mi $ | 242,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 20,8 mi $ | 26,9 mi $ | 30,6 mi $ | 34,4 mi $ | 37,2 mi $ | 42,0 mi $ | 42,3 mi $ | 43,4 mi $ | 44,1 mi $ | 46,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 13,1 mi $ | 14,9 mi $ | 16,8 mi $ | 17,7 mi $ | 28,3 mi $ | 36,3 mi $ | 29,9 mi $ | 24,1 mi $ | 30,0 mi $ | 28,2 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 4,8 mi $ | -27,6 mi $ | 95,3 mi $ | 139,5 mi $ | 136,6 mi $ | 140,4 mi $ | -134,3 mi $ | -103,5 mi $ | -25,3 mi $ | -99,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 80,3 mi $ | 133,4 mi $ | 121,8 mi $ | 193,9 mi $ | 148,8 mi $ | 191,1 mi $ | 126,8 mi $ | 154,8 mi $ | 253,7 mi $ | 210,8 mi $ |
| CapEx | -103,3 mi $ | -29,8 mi $ | -25,4 mi $ | -30,5 mi $ | -28,1 mi $ | -43,6 mi $ | -47,2 mi $ | -126,4 mi $ | -42,6 mi $ | -66,5 mi $ |
| Aquisições | -33,4 mi $ | 0 | 0 | 401.000 $ | 60.000 $ | 394.000 $ | 4,7 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -477.000 $ | -649.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | -5,7 mi $ | -11,3 mi $ | -18,9 mi $ | -28,4 mi $ | -37,9 mi $ | -57,0 mi $ | -66,7 mi $ | -76,2 mi $ | -85,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -23,0 mi $ | 103,6 mi $ | 96,4 mi $ | 163,5 mi $ | 120,7 mi $ | 147,6 mi $ | 79,6 mi $ | 28,4 mi $ | 211,1 mi $ | 144,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 97,2 mi $ | 31,1 mi $ | 108,9 mi $ | 25,0 mi $ |
| CapEx | -12,8 mi $ | -26,1 mi $ | -48,6 mi $ | -4,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 84,3 mi $ | 5,1 mi $ | 60,3 mi $ | 20,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | -21,4 mi $ | -21,3 mi $ | -23,5 mi $ | -23,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,5 mi $ | 5,3 mi $ | 7,6 mi $ | 4,9 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +68,8 % | -26,3 % | +63,8 % | +5,8 % | +29,1 % | +11,4 % | -6,5 % | +12,4 % | +0,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +116,1 % | -43,4 % | +135,1 % | -3,6 % | +38,1 % | +14,0 % | -3,4 % | +9,4 % | +9,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +114,7 % | -42,5 % | +131,7 % | -4,1 % | +38,2 % | +14,0 % | -3,6 % | +9,6 % | +9,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,6 % | +0,2 % | +0,2 % | +0,5 % | +0,3 % | +0,2 % | +0,3 % | +0,1 % | +0,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +551,2 % | -6,9 % | +69,5 % | -26,1 % | +22,2 % | -46,0 % | -64,3 % | +642,7 % | -31,6 % | |
| Margem Bruta | 86,8 % | 83,7 % | 78,4 % | 81,4 % | 80,1 % | 79,2 % | 79,3 % | 76,5 % | 77,1 % | 76,3 % |
| Margem Operacional | 34,4 % | 43,6 % | 22,9 % | 39,1 % | 36,7 % | 41,1 % | 43,3 % | 37,7 % | 36,9 % | 38,2 % |
| Margem EBITDA | 45,8 % | 52,2 % | 35,3 % | 47,6 % | 45,4 % | 48,8 % | 50,4 % | 50,1 % | 48,8 % | 45,4 % |
| Margem Líquida | 24,2 % | 31,0 % | 23,8 % | 34,1 % | 31,1 % | 33,3 % | 34,1 % | 35,2 % | 34,3 % | 37,2 % |
| Margem FCF | -11,5 % | 30,9 % | 39,0 % | 40,3 % | 28,2 % | 26,7 % | 12,9 % | 4,9 % | 32,6 % | 22,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 29,9 % | 30,5 % | 8,5 % | 18,6 % | 18,4 % | 19,3 % | 21,7 % | 17,2 % | 18,4 % | 17,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,49 | $ 2,21 | $ 2,06 | $ 3,48 | $ 2,56 | $ 3,12 | $ 1,68 | $ 0,60 | $ 4,43 | $ 3,03 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,12 | $ 0,24 | $ 0,40 | $ 0,60 | $ 0,80 | $ 1,20 | $ 1,40 | $ 1,60 | $ 1,80 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 46,4 M | 46,7 M | 46,8 M | 47,0 M | 47,2 M | 47,3 M | 47,4 M | 47,6 M | 47,5 M | 47,5 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 13,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,10 % |
| Retorno sobre ativos | 12,28 % |
| Margem bruta | 74,94 % |
| Margem operacional | 34,62 % |
| Margem líquida | 36,74 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,00 |
| Liquidez corrente | 7,56 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 18,56 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 55,20 | 78,84 | 74,26 | 70,57 | 82,07 | 42,64 | 24,50 | 45,00 | 31,37 | 22,94 |
| P/VP | 4,94 | 12,24 | 6,35 | 11,93 | 11,88 | 7,10 | 4,01 | 6,29 | 4,30 | 3,15 |
| P/V | 13,14 | 24,04 | 17,72 | 23,88 | 25,29 | 14,10 | 8,30 | 15,78 | 10,73 | 8,53 |
| Margem Bruta | 86,8 % | 83,7 % | 78,4 % | 81,4 % | 80,1 % | 79,2 % | 79,3 % | 76,5 % | 77,1 % | 76,3 % |
| Margem Operacional | 34,4 % | 43,6 % | 22,9 % | 39,1 % | 36,7 % | 41,1 % | 43,3 % | 37,7 % | 36,9 % | 38,2 % |
| Margem Líquida | 24,2 % | 31,0 % | 23,8 % | 34,1 % | 31,1 % | 33,3 % | 34,1 % | 35,2 % | 34,3 % | 37,2 % |
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