Demonstrações financeiras detalhadas de PHINIA Inc. (PHIN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
PHINIA Inc. registou receitas de 3,48 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 21,9 %, margem operacional 8,6 %, margem líquida 5,2 %.
A $ 62,92 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), PHIN negocia a um P/L de 12,69 e um ROE de 12,19 %. A capitalização de mercado é de 2,3 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,03 bi $ | 3,23 bi $ | 3,35 bi $ | 3,50 bi $ | 3,40 bi $ | 3,48 bi $ |
| Custo da Receita | 859,0 mi $ | 2,55 bi $ | 2,63 bi $ | 2,81 bi $ | 2,68 bi $ | 2,76 bi $ |
| Lucro Bruto | 175,0 mi $ | 675,0 mi $ | 722,0 mi $ | 692,0 mi $ | 726,0 mi $ | 727,0 mi $ |
| I&D | 46,0 mi $ | 132,0 mi $ | 104,0 mi $ | 108,0 mi $ | 112,0 mi $ | 105,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 101,0 mi $ | 328,0 mi $ | 303,0 mi $ | 208,0 mi $ | 329,0 mi $ | 342,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 147,0 mi $ | 460,0 mi $ | 407,0 mi $ | 316,0 mi $ | 441,0 mi $ | 447,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 28,0 mi $ | 215,0 mi $ | 315,0 mi $ | 376,0 mi $ | 285,0 mi $ | 280,0 mi $ |
| EBITDA | -27,0 mi $ | 424,0 mi $ | 545,0 mi $ | 433,0 mi $ | 446,0 mi $ | 436,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 16,0 mi $ | 34,0 mi $ | 28,0 mi $ | 56,0 mi $ | 99,0 mi $ | 81,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -105,0 mi $ | 186,0 mi $ | 347,0 mi $ | 206,0 mi $ | 187,0 mi $ | 198,0 mi $ |
| Imposto | 19,0 mi $ | 33,0 mi $ | 85,0 mi $ | 104,0 mi $ | 108,0 mi $ | 68,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -124,0 mi $ | 152,0 mi $ | 262,0 mi $ | 102,0 mi $ | 79,0 mi $ | 130,0 mi $ |
| LPA | -$ 2,64 | $ 3,23 | $ 5,57 | $ 2,17 | $ 1,80 | $ 3,31 |
| LPA Diluído | -$ 2,64 | $ 3,23 | $ 5,57 | $ 2,17 | $ 1,76 | $ 3,24 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 47,0 M | 47,0 M | 47,0 M | 47,0 M | 44,8 M | 40,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 889,0 mi $ | 878,0 mi $ | 940,0 mi $ | 912,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 185,0 mi $ | 188,0 mi $ | 216,0 mi $ | 204,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 69,0 mi $ | 72,0 mi $ | 88,0 mi $ | 84,0 mi $ |
| EBITDA | 116,0 mi $ | 117,0 mi $ | 129,0 mi $ | 91,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 45,0 mi $ | 37,0 mi $ | 40,0 mi $ | 67,0 mi $ |
| LPA | $ 1,19 | $ 0,96 | $ 1,05 | $ 1,80 |
| LPA Diluído | $ 1,15 | $ 0,96 | $ 1,05 | $ 1,80 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 259,0 mi $ | 251,0 mi $ | 365,0 mi $ | 484,0 mi $ | 359,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 902,0 mi $ | 893,0 mi $ | 1,02 bi $ | 817,0 mi $ | 804,0 mi $ |
| Estoque | 417,0 mi $ | 459,0 mi $ | 487,0 mi $ | 444,0 mi $ | 473,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,62 bi $ | 1,64 bi $ | 1,93 bi $ | 1,84 bi $ | 1,76 bi $ |
| Imobilizado | 1,06 bi $ | 1,00 bi $ | 984,0 mi $ | 897,0 mi $ | 876,0 mi $ |
| Ágio | 496,0 mi $ | 490,0 mi $ | 499,0 mi $ | 471,0 mi $ | 509,0 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 470,0 mi $ | 432,0 mi $ | 417,0 mi $ | 374,0 mi $ | 398,0 mi $ |
| Ativos Totais | 4,18 bi $ | 4,07 bi $ | 4,04 bi $ | 3,77 bi $ | 3,82 bi $ |
| Contas a Pagar | 455,0 mi $ | 500,0 mi $ | 639,0 mi $ | 522,0 mi $ | 510,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 139,0 mi $ | 112,0 mi $ | 106,0 mi $ | 42,0 mi $ | 3,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,17 bi $ | 1,17 bi $ | 1,15 bi $ | 969,0 mi $ | 947,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 948,0 mi $ | 947,0 mi $ | 709,0 mi $ | 962,0 mi $ | 967,0 mi $ |
| Passivos Totais | 2,47 bi $ | 2,43 bi $ | 2,15 bi $ | 2,19 bi $ | 2,23 bi $ |
| Reservas | 0 | 0 | 9,0 mi $ | 44,0 mi $ | 132,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,71 bi $ | 1,64 bi $ | 1,89 bi $ | 1,57 bi $ | 1,59 bi $ |
| Dívida Total | 1,14 bi $ | 1,13 bi $ | 864,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,02 bi $ |
| Dívida Líquida | 882,0 mi $ | 877,0 mi $ | 499,0 mi $ | 560,0 mi $ | 661,0 mi $ |
| Capital de Giro | 450,0 mi $ | 471,0 mi $ | 779,0 mi $ | 872,0 mi $ | 815,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 349,0 mi $ | 359,0 mi $ | 328,0 mi $ | 370,0 mi $ |
| Ativos Totais | 3,99 bi $ | 3,82 bi $ | 3,80 bi $ | 3,84 bi $ |
| Passivos Totais | 2,40 bi $ | 2,23 bi $ | 2,25 bi $ | 2,30 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,59 bi $ | 1,59 bi $ | 1,55 bi $ | 1,54 bi $ |
| Dívida Total | 1,05 bi $ | 1,02 bi $ | 1,04 bi $ | 1,06 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -124,0 mi $ | 153,0 mi $ | 262,0 mi $ | 102,0 mi $ | 79,0 mi $ | 130,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 62,0 mi $ | 204,0 mi $ | 170,0 mi $ | 171,0 mi $ | 160,0 mi $ | 157,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,0 mi $ | 11,0 mi $ | 11,0 mi $ | 10,0 mi $ | 14,0 mi $ | 18,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 30,0 mi $ | -228,0 mi $ | -173,0 mi $ | -58,0 mi $ | 6,0 mi $ | 32,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -97,0 mi $ | 147,0 mi $ | 303,0 mi $ | 250,0 mi $ | 308,0 mi $ | 312,0 mi $ |
| CapEx | -54,0 mi $ | -146,0 mi $ | -107,0 mi $ | -150,0 mi $ | -105,0 mi $ | -124,0 mi $ |
| Aquisições | 422,0 mi $ | 6,0 mi $ | 2,0 mi $ | 0 | 2,0 mi $ | -8,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -24,0 mi $ | -212,0 mi $ | -202,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -23,0 mi $ | -44,0 mi $ | -42,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -151,0 mi $ | 1,0 mi $ | 196,0 mi $ | 100,0 mi $ | 203,0 mi $ | 188,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 119,0 mi $ | 96,0 mi $ | 53,0 mi $ | 91,0 mi $ |
| CapEx | -26,0 mi $ | -29,0 mi $ | -32,0 mi $ | 32,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 93,0 mi $ | 67,0 mi $ | 21,0 mi $ | 123,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -11,0 mi $ | -10,0 mi $ | -11,0 mi $ | -11,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,0 mi $ | 5,0 mi $ | 5,0 mi $ | -12,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +212,1 % | +3,7 % | +4,5 % | -2,8 % | +2,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +222,6 % | +72,4 % | -61,1 % | -22,5 % | +64,6 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +222,3 % | +72,4 % | -61,0 % | -17,1 % | +83,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | -0,0 % | -4,7 % | -10,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +100,7 % | +19.500,0 % | -49,0 % | +103,0 % | -7,4 % | |
| Margem Bruta | 16,9 % | 20,9 % | 21,6 % | 19,8 % | 21,3 % | 20,9 % |
| Margem Operacional | 2,7 % | 6,7 % | 9,4 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,0 % |
| Margem EBITDA | -2,6 % | 13,1 % | 16,3 % | 12,4 % | 13,1 % | 12,5 % |
| Margem Líquida | -12,0 % | 4,7 % | 7,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 3,7 % |
| Margem FCF | -14,6 % | 0,0 % | 5,9 % | 2,9 % | 6,0 % | 5,4 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -18,1 % | 17,7 % | 24,5 % | 50,5 % | 57,8 % | 34,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 3,21 | $ 0,02 | $ 4,17 | $ 2,13 | $ 4,53 | $ 4,69 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,49 | $ 0,98 | $ 1,05 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 47,0 M | 47,0 M | 47,0 M | 46,9 M | 44,0 M | 39,3 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 12,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,16 % |
| Retorno sobre ativos | 4,77 % |
| Margem bruta | 21,91 % |
| Margem operacional | 8,65 % |
| Margem líquida | 5,22 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,72 |
| Liquidez corrente | 1,70 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,12 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -14,02 | 11,46 | 6,64 | 13,96 | 26,76 | 18,94 |
| P/VP | 0,00 | 1,02 | 1,06 | 0,75 | 1,35 | 1,55 |
| P/V | 1,68 | 0,54 | 0,52 | 0,41 | 0,62 | 0,71 |
| Margem Bruta | 16,9 % | 20,9 % | 21,6 % | 19,8 % | 21,3 % | 20,9 % |
| Margem Operacional | 2,7 % | 6,7 % | 9,4 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,0 % |
| Margem Líquida | -12,0 % | 4,7 % | 7,8 % | 2,9 % | 2,3 % | 3,7 % |
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