Demonstrações financeiras detalhadas de Predictive Oncology Inc. (POAI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Predictive Oncology Inc. registou receitas de $125284 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -36.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 7.1%, margem operacional -14.8%, margem líquida -72.4%.
Ao preço atual de $4.91, POAI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -488.50%. A capitalização de mercado é de $4M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $456495 | $654836 | $1.4M | $1.4M | $1.3M | $1.4M | $1.5M | $1.6M | $1.6M | $125284 |
| Custo da Receita | $181620 | $148045 | $415764 | $531810 | $447192 | $487024 | $505107 | $609212 | $826137 | $72622 |
| Lucro Bruto | $274875 | $506791 | $995891 | $879755 | $805080 | $933656 | $1.0M | $1.0M | $797680 | $52662 |
| P&D | $406000 | $289000 | $1.9M | $3.0M | $372710 | $315850 | $320320 | $122307 | $25987 | $2.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.6M | $8.3M | $7.0M | $11.7M | $10.9M | $11.7M | $12.5M | $9.1M | $8.9M | $26.3M |
| Despesas Operacionais | $6.8M | $8.3M | $8.9M | $23.5M | $26.2M | $21.4M | $27.0M | $13.1M | $11.7M | $28.5M |
| Lucro Operacional | -$6.5M | -$7.7M | -$7.9M | -$22.6M | -$25.4M | -$20.4M | -$26.0M | -$12.1M | -$10.9M | -$28.4M |
| EBITDA | -$6.4M | -$6.0M | -$7.7M | -$13.1M | -$11.5M | -$12.1M | -$14.0M | -$11.8M | -$10.2M | -$232.2M |
| Despesas com Juros | $3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10.7M | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$6.5M | -$7.7M | -$10.1M | -$19.4M | -$25.9M | -$20.3M | -$25.7M | -$12.0M | -$10.9M | -$232.9M |
| Imposto | 0 | $50503 | 0 | 0 | 0 | -$661658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$6.5M | -$7.7M | -$10.1M | -$19.4M | -$25.9M | -$19.7M | -$25.7M | -$14.0M | -$12.2M | -$233.1M |
| LPA | $-462.28 | $-188.69 | $-157.40 | $-137.14 | $-44.25 | $-7.16 | $-6.98 | $-3.48 | $-2.24 | $-13.37 |
| LPA Diluído | $-462.28 | $-188.69 | $-157.40 | $-137.20 | $-44.25 | $-7.20 | $-6.98 | $-3.48 | $-2.24 | $-13.37 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $14115 | $31815 | $64080 | $143505 | $597510 | $2.7M | $3.7M | $4.0M | $5.5M | $17.4M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $3618 | $8674 | $35311 | $3.2M |
| Lucro Bruto | -$4738 | $7747 | $28541 | $201653 |
| Lucro Operacional | -$3.3M | -$20.2M | -$7.7M | -$17.2M |
| EBITDA | -$77.6M | -$150.8M | -$7.6M | -$17.2M |
| Lucro Líquido | -$77.7M | -$150.9M | -$7.7M | 0 |
| LPA | $-107.25 | $-36.97 | $-0.36 | $-0.87 |
| LPA Diluído | $-107.25 | $-36.97 | $-0.36 | $-0.87 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.8M | $766189 | $162152 | $150831 | $678332 | $28.2M | $22.1M | $8.7M | $734673 | $10.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | $284329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $38919 | $805011 | $729878 | $297055 | $256878 | $354196 | $331196 | $277641 | $745566 | $7.3M |
| Estoque | $272208 | $265045 | $241066 | $190156 | $289535 | $387684 | $430493 | $480803 | $385728 | $24.4M |
| Ativos Circulantes | $2.6M | $2.4M | $1.5M | $798264 | $1.5M | $29.5M | $23.4M | $10.1M | $2.2M | $42.8M |
| Imobilizado | $101496 | $87716 | $180453 | $2.2M | $5.2M | $3.3M | $2.0M | $4.0M | $2.4M | $1.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | $15.7M | $2.8M | $6.9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $97867 | $95356 | $964495 | $3.6M | $3.4M | $4.0M | $253865 | $252457 | $210113 | 0 |
| Ativos Totais | $2.8M | $3.6M | $3.7M | $22.4M | $13.1M | $43.8M | $25.7M | $14.4M | $5.0M | $52.9M |
| Contas a Pagar | $220112 | $140462 | $445689 | $3.2M | $1.4M | $1.0M | $943452 | $1.3M | $1.1M | $1.8M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | $1.6M | $5.3M | $4.4M | 0 | 0 | $150408 | 0 | $107951 |
| Passivos Circulantes | $1.6M | $932340 | $3.7M | $10.9M | $9.3M | $3.2M | $3.9M | $4.0M | $3.6M | $4.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.9M | $932340 | $3.7M | $11.1M | $10.4M | $3.5M | $4.0M | $6.1M | $5.2M | $5.2M |
| Reservas | -$47.0M | -$54.8M | -$63.1M | -$82.5M | -$108.4M | -$128.0M | -$153.8M | -$167.8M | -$180.4M | -$413.5M |
| Patrimônio Líquido | $923682 | $2.7M | $53472 | $11.2M | $2.6M | $40.3M | $21.8M | $8.3M | -$202610 | $47.7M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $1.6M | $6.0M | $5.9M | $879326 | $180319 | $2.7M | $2.1M | $1.7M |
| Dívida Líquida | -$2.0M | -$766189 | $1.5M | $5.8M | $5.2M | -$27.3M | -$21.9M | -$6.0M | $1.4M | -$9.1M |
| Capital de Giro | $1.0M | $1.4M | -$2.2M | -$10.1M | -$7.8M | $26.2M | $19.5M | $6.1M | -$1.4M | $38.5M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $181667 | $10.8M | $6.9M | $21.9M |
| Ativos Totais | $3.1M | $52.9M | $45.2M | $100.4M |
| Passivos Totais | $80.6M | $5.2M | $5.0M | $66.3M |
| Patrimônio Líquido | -$77.4M | $47.7M | $40.3M | $34.0M |
| Dívida Total | $1.9M | $1.7M | $1.4M | $1.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$6.5M | -$7.7M | -$10.1M | -$19.4M | -$25.9M | -$19.7M | -$25.7M | -$12.0M | -$10.9M | -$233.1M |
| Depreciação e Amortização | $82356 | $71562 | $147628 | $704883 | $1.0M | $1.3M | $1.3M | $724808 | $695663 | $688576 |
| Compensação em Ações | $886601 | $4.0M | $1.5M | 0 | $1.2M | $921131 | $522437 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $445995 | -$1.2M | $884299 | $1.9M | -$1.2M | -$1.2M | $866686 | -$780360 | -$914562 | $1.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$4.4M | -$4.5M | -$5.3M | -$8.7M | -$12.3M | -$12.2M | -$12.4M | -$13.2M | -$12.0M | -$10.0M |
| CapEx | -$44747 | -$55272 | -$232003 | -$26607 | -$360777 | -$962322 | -$475697 | -$21529 | -$9509 | -$3 |
| Aquisições | -$11987 | 0 | 0 | $248102 | $193321 | -$9.6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$11526 | -$27654 | -$1509 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$4.4M | -$4.5M | -$5.5M | -$8.8M | -$12.6M | -$13.2M | -$12.8M | -$13.2M | -$12.0M | -$10.0M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.7M | -$3.7M | -$3.7M | $21.1M |
| CapEx | $3 | 0 | -$21000 | -$17.1M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.7M | -$3.7M | -$3.8M | $4.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $111358 | $571584 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +43.4% | +115.6% | -0.0% | -11.3% | +13.4% | +6.0% | +8.1% | -0.2% | -92.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -18.7% | -30.2% | -92.2% | -33.5% | +24.1% | -30.9% | +45.7% | +12.7% | -1810.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | +59.2% | +16.6% | +12.9% | +67.7% | +83.8% | +2.5% | +50.1% | +35.6% | -496.9% |
| Variação de Ações (anual) | | +125.4% | +101.4% | +123.9% | +316.4% | +359.2% | +34.3% | +8.9% | +35.8% | +219.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -2.0% | -22.3% | -58.7% | -44.1% | -4.4% | +2.5% | -2.8% | +9.4% | +16.8% |
| Margem Bruta | 60.2% | 77.4% | 70.5% | 62.3% | 64.3% | 65.7% | 66.4% | 62.6% | 49.1% | 42.0% |
| Margem Operacional | -1429.6% | -1183.0% | -556.9% | -1604.2% | -2025.1% | -1437.9% | -1729.3% | -744.5% | -673.7% | -22688.6% |
| Margem EBITDA | -1411.5% | -913.5% | -546.4% | -925.9% | -915.0% | -853.9% | -926.9% | -723.3% | -626.0% | -185311.0% |
| Margem Líquida | -1429.6% | -1183.0% | -714.5% | -1373.7% | -2067.0% | -1383.6% | -1709.6% | -859.1% | -751.4% | -186053.4% |
| Margem FCF | -969.6% | -689.5% | -391.0% | -620.5% | -1007.6% | -927.1% | -853.3% | -811.6% | -736.9% | -7948.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.7% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 3.3% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-313.58 | $-141.91 | $-86.14 | $-61.04 | $-21.12 | $-4.80 | $-3.49 | $-3.29 | $-2.19 | $-0.57 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $14115 | $31815 | $64080 | $141330 | $584985 | $2.7M | $3.7M | $4.0M | $5.5M | $17.4M |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -488.50% |
| Retorno sobre capital investido | -57.56% |
| Retorno sobre ativos | -440.73% |
| Margem bruta | 7.15% |
| Margem operacional | -1483.87% |
| Margem líquida | -7242.42% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 1.45 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 2.62 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -18.17 | -16.06 | -11.80 | -5.71 | -4.96 | -39.89 | -13.19 | -14.18 | -5.49 | -0.45 |
| P/VP | 128.36 | 35.81 | 2225.40 | 9.85 | 48.61 | 19.36 | 15.60 | 23.95 | -331.08 | 2.17 |
| P/V | 259.73 | 147.21 | 84.30 | 78.40 | 102.58 | 548.85 | 225.50 | 121.73 | 41.31 | 827.78 |
| Margem Bruta | 60.2% | 77.4% | 70.5% | 62.3% | 64.3% | 65.7% | 66.4% | 62.6% | 49.1% | 42.0% |
| Margem Operacional | -1429.6% | -1183.0% | -556.9% | -1604.2% | -2025.1% | -1437.9% | -1729.3% | -744.5% | -673.7% | -22688.6% |
| Margem Líquida | -1429.6% | -1183.0% | -714.5% | -1373.7% | -2067.0% | -1383.6% | -1709.6% | -859.1% | -751.4% | -186053.4% |