Bionano Genomics, Inc. (BNGO) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Instruments & Supplies, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Bionano Genomics, Inc. registou receitas de $28.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 47.5%, margem operacional -106.7%, margem líquida -106.6%.
Ao preço atual de $1.51, BNGO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -78.78%. A capitalização de mercado é de $17M.
Preço
| Preço | $1.51 |
| Capitalização | $17M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.54 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -78.78% |
| Retorno sobre capital investido | -83.76% |
| Retorno sobre ativos | -67.58% |
| Margem bruta | 47.50% |
| Margem operacional | -106.67% |
| Margem líquida | -106.58% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.21 |
| Liquidez corrente | 2.48 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -14.26 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | $17M | 0.54 | -78.8% | |
| 0R29.L | Intuitive Surgical, Inc. | $135.9B | 74.05 | 11.86 | 17.8% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $135.1B | 44.13 | 7.62 | 17.8% |
| 0R19.L | Becton, Dickinson and Company | $52.5B | 33.21 | 2.19 | 6.6% |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $49.0B | 54.89 | 2.05 | 3.8% |
| RMD | ResMed Inc. | $33.1B | 22.81 | 5.23 | 23.9% |
| 0KW4.L | ResMed Inc. | $31.1B | |||
| MDLN | Medline Inc. | $27.6B | 38.36 | 2.44 | 10.8% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +27.97% |
| 3 meses | +32.46% |
| YTD | -1.31% |
| 1 ano | -14.69% |
| 3 anos | -99.16% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.23 |
| Mínima 52 sem | $1.00 |
| Volume Médio (90d) | 610K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Instruments & Supplies
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