Demonstrações financeiras detalhadas de RadNet, Inc. (RDNT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
RadNet, Inc. registou receitas de 2,04 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 9,7 %, margem operacional 4,0 %, margem líquida -0,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -4,6 % em 5 anos.
Ao preço atual de 70,57 $, RDNT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -1,95 %. A capitalização de mercado é de 5,5 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 884,5 M$ | 922,2 M$ | 975,1 M$ | 1,15 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,04 mil M$ |
| Custo da Receita | 775,8 M$ | 802,4 M$ | 867,5 M$ | 999,7 M$ | 965,9 M$ | 1,12 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,95 mil M$ |
| Lucro Bruto | 108,7 M$ | 119,8 M$ | 107,6 M$ | 154,5 M$ | 105,9 M$ | 191,8 M$ | 165,7 M$ | 221,4 M$ | 249,1 M$ | 90,8 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 2,9 M$ | 1,8 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | 66,6 M$ | 66,8 M$ | 72,9 M$ | 84,6 M$ | 70,3 M$ | 109,2 M$ | 119,4 M$ | 122,7 M$ | 144,5 M$ | 0 |
| Lucro Operacional | 38,5 M$ | 50,0 M$ | 30,9 M$ | 69,9 M$ | 35,7 M$ | 82,6 M$ | 46,4 M$ | 98,7 M$ | 104,6 M$ | 90,8 M$ |
| EBITDA | 108,7 M$ | 119,8 M$ | 107,6 M$ | 225,2 M$ | 199,7 M$ | 278,4 M$ | 278,5 M$ | 292,8 M$ | 262,5 M$ | 253,9 M$ |
| Despesas com Juros | 43,5 M$ | 40,6 M$ | 43,5 M$ | 48,0 M$ | 45,9 M$ | 48,8 M$ | 50,8 M$ | 64,5 M$ | 79,8 M$ | 69,9 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 12,4 M$ | 26,4 M$ | 38,5 M$ | 29,7 M$ | -854 000 $ | 58,9 M$ | 43,0 M$ | 38,8 M$ | 44,9 M$ | 31,9 M$ |
| Imposto | 4,4 M$ | 24,3 M$ | 394 000 $ | 6,2 M$ | 895 000 $ | 14,6 M$ | 9,4 M$ | 8,5 M$ | 6,0 M$ | 14,9 M$ |
| Lucro Líquido | 7,2 M$ | 53 000 $ | 32,2 M$ | 14,8 M$ | -14,8 M$ | 24,7 M$ | 10,7 M$ | 3,0 M$ | 2,8 M$ | -18,7 M$ |
| LPA | 0,16 $ | 0,00 $ | 0,67 $ | 0,47 $ | -0,29 $ | 0,47 $ | 0,19 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | -0,25 $ |
| LPA Diluído | 0,15 $ | 0,00 $ | 0,66 $ | 0,47 $ | -0,29 $ | 0,46 $ | 0,17 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | -0,25 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 46,7 M$ | 47,4 M$ | 48,7 M$ | 50,2 M$ | 50,9 M$ | 53,4 M$ | 57,3 M$ | 64,7 M$ | 74,8 M$ | 75,2 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 522,9 M$ | 547,7 M$ | 575,6 M$ | 622,7 M$ |
| Lucro Bruto | 72,5 M$ | 75,9 M$ | -16,4 M$ | 88,1 M$ |
| Lucro Operacional | 32,7 M$ | 35,1 M$ | -16,4 M$ | 39,5 M$ |
| EBITDA | 77,4 M$ | 139,8 M$ | 29,8 M$ | 90,3 M$ |
| Lucro Líquido | 5,4 M$ | -597 000 $ | -33,5 M$ | 7,5 M$ |
| LPA | 0,07 $ | -0,01 $ | -0,43 $ | 0,10 $ |
| LPA Diluído | 0,07 $ | -0,01 $ | -0,43 $ | 0,10 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 20,6 M$ | 51,3 M$ | 10,4 M$ | 40,2 M$ | 102,0 M$ | 134,6 M$ | 127,8 M$ | 342,6 M$ | 740,0 M$ | 767,2 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 166,6 M$ | 157,9 M$ | 149,5 M$ | 156,0 M$ | 135,4 M$ | 140,4 M$ | 185,3 M$ | 189,0 M$ | 227,7 M$ | 212,9 M$ |
| Estoque | 2,2 M$ | 0 | 2,5 M$ | 2,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 217,9 M$ | 235,4 M$ | 208,7 M$ | 241,8 M$ | 270,4 M$ | 324,3 M$ | 367,2 M$ | 579,3 M$ | 1,02 mil M$ | 1,03 mil M$ |
| Imobilizado | 247,7 M$ | 244,3 M$ | 345,7 M$ | 812,2 M$ | 883,0 M$ | 1,07 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,33 mil M$ | 3,00 mil M$ |
| Ágio | 239,6 M$ | 256,8 M$ | 418,1 M$ | 441,0 M$ | 472,9 M$ | 513,8 M$ | 677,7 M$ | 679,5 M$ | 710,7 M$ | 907,7 M$ |
| Ativos Intangíveis | 42,7 M$ | 40,4 M$ | 40,6 M$ | 43,0 M$ | 52,4 M$ | 56,6 M$ | 106,2 M$ | 90,6 M$ | 81,4 M$ | 148,5 M$ |
| Ativos Totais | 849,5 M$ | 869,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,69 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,76 mil M$ |
| Contas a Pagar | 41,0 M$ | 28,5 M$ | 68,0 M$ | 64,3 M$ | 70,1 M$ | 86,5 M$ | 102,7 M$ | 122,9 M$ | 96,5 M$ | 153,2 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 26,6 M$ | 34,1 M$ | 39,3 M$ | 104,2 M$ | 39,8 M$ | 11,2 M$ | 12,4 M$ | 18,0 M$ | 24,7 M$ | 25,4 M$ |
| Passivos Circulantes | 155,3 M$ | 191,6 M$ | 239,5 M$ | 326,0 M$ | 398,1 M$ | 374,8 M$ | 466,7 M$ | 437,5 M$ | 479,7 M$ | 586,8 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 609,4 M$ | 572,4 M$ | 626,5 M$ | 652,7 M$ | 612,9 M$ | 743,5 M$ | 839,3 M$ | 812,1 M$ | 991,6 M$ | 1,06 mil M$ |
| Passivos Totais | 797,4 M$ | 799,1 M$ | 909,1 M$ | 1,41 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,88 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,40 mil M$ |
| Reservas | -150,5 M$ | -150,2 M$ | -117,9 M$ | -103,2 M$ | -118,0 M$ | -93,3 M$ | -82,6 M$ | -79,6 M$ | -76,8 M$ | -95,4 M$ |
| Patrimônio Líquido | 48,5 M$ | 61,6 M$ | 127,2 M$ | 151,7 M$ | 165,7 M$ | 228,9 M$ | 333,0 M$ | 630,7 M$ | 902,3 M$ | 1,09 mil M$ |
| Dívida Total | 638,7 M$ | 613,0 M$ | 672,3 M$ | 1,25 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,86 mil M$ |
| Dívida Líquida | 618,1 M$ | 561,7 M$ | 661,9 M$ | 1,21 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,15 mil M$ | 988,8 M$ | 1,09 mil M$ |
| Capital de Giro | 62,6 M$ | 43,7 M$ | -30,8 M$ | -84,2 M$ | -127,7 M$ | -50,5 M$ | -99,5 M$ | 141,8 M$ | 539,5 M$ | 445,4 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 804,7 M$ | 767,2 M$ | 455,3 M$ | 726,3 M$ |
| Ativos Totais | 3,67 mil M$ | 3,76 mil M$ | 3,89 mil M$ | 4,23 mil M$ |
| Passivos Totais | 2,35 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,83 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,06 mil M$ | 1,09 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,10 mil M$ |
| Dívida Total | 1,85 mil M$ | 1,86 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,18 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 8,0 M$ | 2,1 M$ | 38,1 M$ | 23,4 M$ | -1,7 M$ | 44,3 M$ | 33,6 M$ | 30,3 M$ | 38,8 M$ | 46,8 M$ |
| Depreciação e Amortização | 66,6 M$ | 66,8 M$ | 72,9 M$ | 147,4 M$ | 154,7 M$ | 170,7 M$ | 184,7 M$ | 189,5 M$ | 198,4 M$ | 152,1 M$ |
| Compensação em Ações | 5,8 M$ | 6,8 M$ | 7,7 M$ | 8,7 M$ | 12,4 M$ | 25,2 M$ | 23,8 M$ | 26,8 M$ | 29,8 M$ | 54,6 M$ |
| Variação Capital de Giro | -28,2 M$ | 21,3 M$ | 18,3 M$ | -77,8 M$ | 54,9 M$ | -92,1 M$ | -58,7 M$ | -40,3 M$ | -56,5 M$ | -9,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 91,6 M$ | 141,2 M$ | 116,8 M$ | 104,3 M$ | 233,8 M$ | 149,5 M$ | 146,4 M$ | 220,9 M$ | 233,0 M$ | 298,8 M$ |
| CapEx | -65,9 M$ | -88,9 M$ | -145,4 M$ | -101,3 M$ | -125,4 M$ | -220,7 M$ | -249,4 M$ | -176,6 M$ | -188,1 M$ | -213,3 M$ |
| Aquisições | -1,4 M$ | -80 000 $ | -2,0 M$ | 29 000 $ | -1,6 M$ | -1,4 M$ | -1,4 M$ | -25,0 M$ | -45,2 M$ | -133,4 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -492 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 25,7 M$ | 52,2 M$ | -28,6 M$ | 3,0 M$ | 108,3 M$ | -71,2 M$ | -103,0 M$ | 44,3 M$ | 45,0 M$ | 85,6 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 52,8 M$ | 84,2 M$ | 92,3 M$ | 87,8 M$ |
| CapEx | -60,4 M$ | -315,0 M$ | -69,9 M$ | 69,9 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -7,6 M$ | -230,9 M$ | 22,3 M$ | 157,7 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 9,0 M$ | 8,3 M$ | 0 | 10,5 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4,3 % | +5,7 % | +18,4 % | -7,1 % | +22,7 % | +8,7 % | +13,0 % | +13,2 % | +11,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -99,3 % | +60 735,8 % | -54,2 % | -200,6 % | +266,6 % | -56,9 % | -71,4 % | -8,2 % | -767,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -99,3 % | +60 809,1 % | -29,9 % | -161,7 % | +262,1 % | -59,6 % | -74,8 % | -20,3 % | -754,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,6 % | +2,7 % | +3,2 % | +1,3 % | +5,0 % | +7,3 % | +12,8 % | +15,6 % | +0,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +103,2 % | -154,8 % | +110,5 % | +3488,0 % | -165,7 % | -44,6 % | +143,0 % | +1,6 % | +90,4 % | |
| Margem Bruta | 12,3 % | 13,0 % | 11,0 % | 13,4 % | 9,9 % | 14,6 % | 11,6 % | 13,7 % | 13,6 % | 4,5 % |
| Margem Operacional | 4,4 % | 5,4 % | 3,2 % | 6,1 % | 3,3 % | 6,3 % | 3,2 % | 6,1 % | 5,7 % | 4,5 % |
| Margem EBITDA | 12,3 % | 13,0 % | 11,0 % | 19,5 % | 18,6 % | 21,2 % | 19,5 % | 18,1 % | 14,3 % | 12,4 % |
| Margem Líquida | 0,8 % | 0,0 % | 3,3 % | 1,3 % | -1,4 % | 1,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,9 % |
| Margem FCF | 2,9 % | 5,7 % | -2,9 % | 0,3 % | 10,1 % | -5,4 % | -7,2 % | 2,7 % | 2,5 % | 4,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 35,6 % | 92,1 % | 1,0 % | 21,0 % | -104,8 % | 24,7 % | 21,8 % | 21,8 % | 13,4 % | 46,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,55 $ | 1,10 $ | -0,59 $ | 0,06 $ | 2,13 $ | -1,33 $ | -1,80 $ | 0,68 $ | 0,60 $ | 1,14 $ |
| Dividendo por Ação | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 46,2 M$ | 46,9 M$ | 48,1 M$ | 49,7 M$ | 50,9 M$ | 52,5 M$ | 56,3 M$ | 63,6 M$ | 73,0 M$ | 75,2 M$ |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receitas — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento RPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / resultado líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- PER vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -1,95 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,38 % |
| Retorno sobre ativos | -0,50 % |
| Margem bruta | 9,70 % |
| Margem operacional | 4,00 % |
| Margem líquida | -0,93 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,99 |
| Liquidez corrente | 1,48 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,07 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 40,31 | 9181,82 | 15,18 | 43,19 | -67,48 | 64,06 | 99,11 | 725,89 | 1828,27 | -285,40 |
| P/VP | 6,15 | 7,69 | 3,85 | 6,65 | 6,01 | 6,91 | 3,18 | 3,51 | 5,65 | 4,92 |
| P/V | 0,34 | 0,51 | 0,50 | 0,87 | 0,93 | 1,20 | 0,74 | 1,37 | 2,79 | 2,63 |
| Margem Bruta | 12,3 % | 13,0 % | 11,0 % | 13,4 % | 9,9 % | 14,6 % | 11,6 % | 13,7 % | 13,6 % | 4,5 % |
| Margem Operacional | 4,4 % | 5,4 % | 3,2 % | 6,1 % | 3,3 % | 6,3 % | 3,2 % | 6,1 % | 5,7 % | 4,5 % |
| Margem Líquida | 0,8 % | 0,0 % | 3,3 % | 1,3 % | -1,4 % | 1,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,9 % |
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