Demonstrações financeiras detalhadas de Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares (RITR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares registou receitas de $222.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 24.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 4.7%, margem operacional -47.1%, margem líquida -51.4%.
Ao preço atual de $0.08, RITR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -128.55%. A capitalização de mercado é de $5M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $73.0M | $144.2M | $10.8M | $32.2M | $378.2M | $222.0M |
| Custo da Receita | $62.0M | $107.2M | $7.8M | $24.6M | $318.1M | $206.5M |
| Lucro Bruto | $11.1M | $36.9M | $2.9M | $7.6M | $60.1M | $15.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.1M | $3.5M | $1.5M | $3.3M | $21.9M | $108.3M |
| Despesas Operacionais | $6.0M | $13.5M | $1.7M | $4.0M | $50.3M | $124.3M |
| Lucro Operacional | $5.1M | $23.5M | $1.2M | $3.6M | $9.8M | -$108.8M |
| EBITDA | $735461 | $3.0M | $1.4M | $4.1M | $17.1M | -$103.4M |
| Despesas com Juros | $1484 | $21490 | $28091 | $189996 | $2.7M | $8.5M |
| Lucro Antes de Impostos | $5.7M | $23.3M | $1.2M | $3.3M | $8.9M | -$145.7M |
| Imposto | $151419 | $534813 | $254504 | $742029 | $6.4M | $1.8M |
| Lucro Líquido | $580994 | $2.5M | $1.5M | $2.5M | $7.9M | -$153.1M |
| LPA | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.13 | $-2.49 |
| LPA Diluído | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.13 | $-2.49 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $62.5M | $62.5M | $60.0M | $60.0M | $62.4M | $61.5M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $10.7M | $8.6M | $46.6M | $6.4M | $20.4M | $8.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $16.0M | $32.5M | $107.2M | $154.6M | $232.3M | $157.0M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540467 |
| Ativos Circulantes | $29.8M | $42.0M | $153.8M | $187.4M | $278.9M | $248.0M |
| Imobilizado | $19319 | $120604 | $14.1M | $9.7M | $8.1M | $157.0M |
| Ágio | 0 | 0 | $34.1M | $34.1M | $35.1M | $193.4M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24.2M |
| Ativos Totais | $29.8M | $42.1M | $203.7M | $242.8M | $333.8M | $649.7M |
| Contas a Pagar | $12.6M | $14.1M | $16.7M | $22.7M | $24.3M | $43.1M |
| Dívida de Curto Prazo | $1.4M | $5.1M | $7.5M | $40.9M | $79.1M | $109.9M |
| Passivos Circulantes | $27.5M | $34.6M | $120.0M | $142.4M | $176.4M | $257.9M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10.9M |
| Passivos Totais | $27.5M | $34.6M | $125.3M | $144.8M | $176.4M | $412.6M |
| Reservas | $2.3M | $7.5M | $70.1M | $89.9M | $97.8M | -$55.3M |
| Patrimônio Líquido | $2.3M | $7.5M | $78.5M | $98.3M | $163.0M | $75.1M |
| Dívida Total | $1.4M | $5.1M | $15.2M | $46.1M | $81.5M | $274.4M |
| Dívida Líquida | -$9.3M | -$3.6M | -$31.4M | $39.7M | $61.1M | $265.7M |
| Capital de Giro | $2.3M | $7.4M | $33.8M | $45.0M | $102.4M | -$9.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $4.5M | $19.2M | $7.5M | $19.6M | $2.4M | -$153.1M |
| Depreciação e Amortização | $12098 | $33720 | $1.4M | $4.8M | $5.5M | $21.9M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $11.8M | -$17.0M | $39.1M | -$51.7M | -$87.1M | -$70.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $16.4M | $2.9M | $49.7M | -$18.7M | -$62.4M | -$75.2M |
| CapEx | -$21000 | -$142075 | -$473772 | -$517697 | -$3.9M | -$2.7M |
| Aquisições | 0 | 0 | $3.1M | -$1.0M | -$1.1M | $5.9M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$8.0M | -$10.7M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $16.4M | $2.8M | $49.2M | -$19.3M | -$66.3M | -$77.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +97.4% | -92.5% | +198.8% | +1074.3% | -41.3% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +323.7% | -39.4% | +69.2% | +211.6% | -2045.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +323.7% | -36.8% | +69.1% | +208.8% | -2015.4% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | -4.0% | +0.0% | +4.1% | -1.6% | |
| Crescimento FCF (anual) | -83.0% | +1666.1% | -139.1% | -244.2% | -17.5% | |
| Margem Bruta | 15.1% | 25.6% | 27.2% | 23.5% | 15.9% | 7.0% |
| Margem Operacional | 7.0% | 16.3% | 11.1% | 11.2% | 2.6% | -49.0% |
| Margem EBITDA | 1.0% | 2.1% | 13.1% | 12.6% | 4.5% | -46.6% |
| Margem Líquida | 0.8% | 1.7% | 13.8% | 7.8% | 2.1% | -68.9% |
| Margem FCF | 22.4% | 1.9% | 456.9% | -59.8% | -17.5% | -35.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 2.7% | 2.3% | 21.1% | 22.8% | 72.5% | -1.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.26 | $0.04 | $0.82 | $-0.32 | $-1.06 | $-1.27 |
| Dividendo por Ação | $0.13 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $62.5M | $62.5M | $60.0M | $60.0M | $62.4M | $61.5M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -128.55% |
| Retorno sobre capital investido | -27.98% |
| Retorno sobre ativos | -24.80% |
| Margem bruta | 4.69% |
| Margem operacional | -47.07% |
| Margem líquida | -51.38% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3.65 |
| Liquidez corrente | 0.96 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 6.47 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 3468.91 | 824.97 | 1308.24 | 771.33 | 161.58 | -1.60 |
| P/VP | 876.76 | 270.71 | 24.89 | 19.82 | 8.04 | 3.26 |
| P/V | 27.61 | 14.09 | 181.34 | 60.50 | 3.47 | 1.10 |
| Margem Bruta | 15.1% | 25.6% | 27.2% | 23.5% | 15.9% | 7.0% |
| Margem Operacional | 7.0% | 16.3% | 11.1% | 11.2% | 2.6% | -49.0% |
| Margem Líquida | 0.8% | 1.7% | 13.8% | 7.8% | 2.1% | -68.9% |
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