Optex Systems Holdings, Inc (OPXS) é uma empresa listada do setor Industrials, indústria Aerospace & Defense, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Optex Systems Holdings, Inc registou receitas de $41.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9.8%. O lucro líquido atingiu $5.1M, com CAGR de 5 anos de 23.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30.7%, margem operacional 13.2%, margem líquida 9.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 11.3% em 5 anos.
Ao preço atual de $10.59, OPXS negocia a um P/L de 18.91 e um ROE de 21.19%. A capitalização de mercado é de $74M.
Preço
| Preço | $10.59 |
| Capitalização | $74M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 18.91 |
| Preço / Valor contábil | 2.62 |
| EV / EBITDA | 12.31 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 21.19% |
| Retorno sobre capital investido | 22.11% |
| Retorno sobre ativos | 17.12% |
| Margem bruta | 30.68% |
| Margem operacional | 13.24% |
| Margem líquida | 9.77% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.05 |
| Liquidez corrente | 7.09 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 12.39 |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| OPXS | Optex Systems Holdings, Inc | $74M | 18.91 | 2.62 | 21.2% |
| GE | GE Aerospace | $324.7B | 33.88 | 17.01 | 49.0% |
| RTX | RTX Corporation | $265.3B | 36.38 | 3.75 | 11.8% |
| 0GWL.L | Saab AB (publ) | $219.4B | 45.38 | 6.42 | 15.9% |
| BA | The Boeing Company | $159.6B | 75.89 | 26.28 | 104.8% |
| 0R3E.L | Lockheed Martin Corporation | $124.0B | 19.70 | 14.10 | 86.2% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $122.3B | 19.79 | 14.16 | 86.2% |
| RR.L | Rolls-Royce Holdings plc | $119.1B | 40.02 | 42.16 | 108.9% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6.12% |
| 3 meses | -18.60% |
| YTD | -25.32% |
| 1 ano | -14.39% |
| 3 anos | +165.81% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $17.76 |
| Mínima 52 sem | $9.04 |
| Volume Médio (90d) | 39K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2018-04-11 | $0.0200 | 0.76% |
| 2018-01-11 | $0.0200 | 0.76% |
| 2017-10-11 | $0.0200 | 0.76% |
| 2017-06-30 | $0.0200 | 0.76% |
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