Demonstrações financeiras detalhadas de Royalty Management Holding Corporation (RMCO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 10.5%, margem operacional -5.1%, margem líquida -14.5%.
Ao preço atual de $2.61, RMCO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -5.31%. A capitalização de mercado é de $40M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | $178800 | $488520 | $807089 | $4.9M |
| Custo da Receita | 0 | $4667 | $16594 | $22699 | $4.1M |
| Lucro Bruto | 0 | $174133 | $471926 | $784390 | $804777 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.0M | $428959 | $669103 | $1.0M | $1.0M |
| Despesas Operacionais | $1.0M | $2.5M | $777600 | $1.1M | $1.1M |
| Lucro Operacional | -$1.0M | -$2.3M | -$305674 | -$312358 | -$293617 |
| EBITDA | $2.3M | -$2.0M | -$319467 | $84439 | -$609795 |
| Despesas com Juros | 0 | $722717 | $715101 | $135381 | $19075 |
| Lucro Antes de Impostos | $2.3M | -$2.7M | -$1.1M | -$114261 | -$726890 |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | $2.3M | -$2.7M | -$1.1M | -$114261 | -$726890 |
| LPA | $0.18 | $-0.19 | $-0.08 | $-0.01 | $-0.05 |
| LPA Diluído | $0.18 | $-0.19 | $-0.08 | $-0.01 | $-0.05 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $13.2M | $14.3M | $14.3M | $15.0M | $15.0M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $293153 | $433343 | $195486 | $114138 | $133064 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $675000 | $145924 | $70323 | $440950 | $2.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $1.1M | $579267 | $265809 | $753196 | $2.2M |
| Imobilizado | 0 | $150836 | $453686 | $359556 | $301797 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $2.0M | $520259 | $2.0M | $2.0M |
| Ativos Totais | $251639 | $14.0M | $13.6M | $15.0M | $16.7M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | $477314 | $486569 | $1.6M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $24000 | 0 | $250000 | $36996 |
| Passivos Circulantes | $47397 | $547031 | $1.3M | $989936 | $2.0M |
| Dívida de Longo Prazo | $174274 | $3.6M | $2.0M | 0 | $308402 |
| Passivos Totais | $221671 | $4.3M | $4.0M | $1.4M | $3.0M |
| Reservas | -$56576 | -$2.8M | $1.3M | $1.2M | $504698 |
| Patrimônio Líquido | $29968 | $9.7M | $9.6M | $13.6M | $13.7M |
| Dívida Total | $174274 | $3.8M | $2.4M | $609738 | $345398 |
| Dívida Líquida | -$118879 | $3.4M | $2.2M | $495600 | $212334 |
| Capital de Giro | $1.0M | $32236 | -$1.1M | -$236740 | $264585 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $2.3M | -$2.7M | -$1.1M | -$114261 | -$726890 |
| Depreciação e Amortização | 0 | $22052 | $71236 | $63319 | $96434 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $6906 | $27626 |
| Variação Capital de Giro | -$678532 | $313594 | $447775 | -$741696 | -$253629 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.4M | $439675 | -$276402 | $646290 | -$8952 |
| CapEx | $4 | -$7925 | $2 | -$125000 | -$55500 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$5491 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$3.9M | -$28687 | -$105000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -$112191 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.4M | $431750 | -$276400 | $521290 | -$64452 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +173.2% | +65.2% | +513.3% | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -217.0% | +58.9% | +89.7% | -536.2% | |
| Crescimento LPA (anual) | -205.6% | +57.9% | +90.5% | -557.9% | |
| Variação de Ações (anual) | +7.8% | +0.0% | +4.8% | +0.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | +131.5% | -164.0% | +288.6% | -112.4% | |
| Margem Bruta | 97.4% | 96.6% | 97.2% | 16.3% | |
| Margem Operacional | -1275.2% | -62.6% | -38.7% | -5.9% | |
| Margem EBITDA | -1097.5% | -65.4% | 10.5% | -12.3% | |
| Margem Líquida | -1515.8% | -228.0% | -14.2% | -14.7% | |
| Margem FCF | 241.5% | -56.6% | 64.6% | -1.3% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.10 | $0.03 | $-0.02 | $0.03 | $-0.00 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $13.2M | $14.3M | $14.3M | $15.0M | $15.0M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -5.31% |
| Retorno sobre capital investido | -2.00% |
| Retorno sobre ativos | -4.37% |
| Margem bruta | 10.53% |
| Margem operacional | -5.05% |
| Margem líquida | -14.52% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 1.41 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 55.83 | -52.68 | -21.25 | -131.32 | -61.80 |
| P/VP | 4437.79 | 14.77 | 2.52 | 1.10 | 3.38 |
| P/V | 0.00 | 798.95 | 49.66 | 18.50 | 9.35 |
| Margem Bruta | 0.0% | 97.4% | 96.6% | 97.2% | 16.3% |
| Margem Operacional | 0.0% | -1275.2% | -62.6% | -38.7% | -5.9% |
| Margem Líquida | 0.0% | -1515.8% | -228.0% | -14.2% | -14.7% |
Empresas relacionadas: BTTC · FSEA · FTII · HGBL · ICMB · MGLD · NXN
Explorar setor: Financial Services · Asset Management
Mais seções de RMCO: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações