Demonstrações financeiras detalhadas de ReNew Energy Global Plc (RNW): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
ReNew Energy Global Plc registou receitas de 139,10 mil M INR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 61,9 %, margem operacional 42,1 %, margem líquida 8,1 %.
Ao preço atual de 6,85 $, RNW negocia a um P/L de 21,29 e um ROE de 9,00 %. A capitalização de mercado é de 2,5 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,07 mil M INR | 24,62 mil M INR | 43,14 mil M INR | 48,41 mil M INR | 48,19 mil M INR | 59,35 mil M INR | 78,22 mil M INR | 81,32 mil M INR | 97,06 mil M INR | 139,10 mil M INR |
| Custo da Receita | 3,9 M INR | 522,0 M INR | 81,0 M INR | 530,0 M INR | 426,0 M INR | 324,0 M INR | 6,96 mil M INR | 3,84 mil M INR | 8,59 mil M INR | 57,69 mil M INR |
| Lucro Bruto | 13,07 mil M INR | 24,09 mil M INR | 43,06 mil M INR | 47,88 mil M INR | 47,76 mil M INR | 59,02 mil M INR | 71,27 mil M INR | 77,47 mil M INR | 88,47 mil M INR | 81,41 mil M INR |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 548,8 M INR | 938,0 M INR | 2,76 mil M INR | 2,17 mil M INR | 2,98 mil M INR | 7,81 mil M INR | 8,57 mil M INR | 8,60 mil M INR | 8,50 mil M INR | 21,10 mil M INR |
| Despesas Operacionais | 5,44 mil M INR | 9,99 mil M INR | 12,62 mil M INR | 15,47 mil M INR | 17,84 mil M INR | 24,83 mil M INR | 28,86 mil M INR | 31,53 mil M INR | 36,56 mil M INR | 21,10 mil M INR |
| Lucro Operacional | 7,69 mil M INR | 14,20 mil M INR | 31,37 mil M INR | 32,41 mil M INR | 29,92 mil M INR | 34,19 mil M INR | 42,41 mil M INR | 45,95 mil M INR | 51,91 mil M INR | 60,30 mil M INR |
| EBITDA | 11,51 mil M INR | 21,30 mil M INR | 40,70 mil M INR | 44,05 mil M INR | 42,63 mil M INR | 37,98 mil M INR | 57,45 mil M INR | 68,75 mil M INR | 81,08 mil M INR | 107,44 mil M INR |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 26,27 mil M INR | 33,44 mil M INR | 475,0 M INR | 529,0 M INR | 546,7 M INR | 43,03 mil M INR | 598,3 M INR | 64,98 mil M INR |
| Lucro Antes de Impostos | 1,02 mil M INR | 841,0 M INR | 4,93 mil M INR | -623,0 M INR | -5,13 mil M INR | -12,23 mil M INR | -2,47 mil M INR | 8,14 mil M INR | 10,03 mil M INR | 14,33 mil M INR |
| Imposto | 508,3 M INR | 321,0 M INR | 1,82 mil M INR | 2,16 mil M INR | 2,90 mil M INR | 3,90 mil M INR | 2,56 mil M INR | 4,00 mil M INR | 5,44 mil M INR | 3,40 mil M INR |
| Lucro Líquido | 338,2 M INR | 300,0 M INR | 2,65 mil M INR | -2,70 mil M INR | -7,82 mil M INR | -16,08 mil M INR | -4,82 mil M INR | 3,40 mil M INR | 3,81 mil M INR | 10,93 mil M INR |
| LPA | 1,13 $ | 0,87 $ | 6,86 $ | -7,04 $ | -19,97 $ | -40,58 $ | -13,48 $ | 9,94 $ | 10,92 $ | 29,75 $ |
| LPA Diluído | 1,13 $ | 0,87 $ | 6,60 $ | -7,04 $ | -19,97 $ | -40,58 $ | -13,34 $ | 9,92 $ | 10,92 $ | 29,75 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 300,5 M INR | 346,1 M INR | 400,7 M INR | 400,7 M INR | 400,7 M INR | 399,2 M INR | 376,8 M INR | 365,5 M INR | 366,4 M INR | 368,5 M INR |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 27,14 mil M INR | 13,91 mil M INR | 10,12 mil M INR | 13,09 mil M INR | 20,68 mil M INR | 28,38 mil M INR | 38,18 mil M INR | 27,02 mil M INR | 40,42 mil M INR | 68,17 mil M INR |
| Investimentos de Curto Prazo | 4,51 mil M INR | 10,35 mil M INR | 15,38 mil M INR | 31,20 mil M INR | 26,56 mil M INR | 50,89 mil M INR | 42,45 mil M INR | 52,65 mil M INR | 40,92 mil M INR | 7,14 mil M INR |
| Contas a Receber | 6,72 mil M INR | 9,65 mil M INR | 19,28 mil M INR | 25,94 mil M INR | 40,01 mil M INR | 48,92 mil M INR | 23,66 mil M INR | 18,73 mil M INR | 20,42 mil M INR | 20,22 mil M INR |
| Estoque | 13,6 M INR | 153,0 M INR | 719,0 M INR | 609,0 M INR | 833,0 M INR | 815,0 M INR | 1,19 mil M INR | 1,69 mil M INR | 4,16 mil M INR | 13,27 mil M INR |
| Ativos Circulantes | 41,39 mil M INR | 49,23 mil M INR | 51,17 mil M INR | 84,92 mil M INR | 92,32 mil M INR | 135,21 mil M INR | 109,87 mil M INR | 104,44 mil M INR | 118,38 mil M INR | 132,60 mil M INR |
| Imobilizado | 146,67 mil M INR | 245,89 mil M INR | 282,51 mil M INR | 345,30 mil M INR | 353,80 mil M INR | 455,06 mil M INR | 559,96 mil M INR | 696,60 mil M INR | 769,57 mil M INR | 811,80 mil M INR |
| Ágio | 292,7 M INR | 10,95 mil M INR | 11,38 mil M INR | 11,38 mil M INR | 11,60 mil M INR | 11,60 mil M INR | 11,60 mil M INR | 11,60 mil M INR | 11,60 mil M INR | 40,27 mil M INR |
| Ativos Intangíveis | 1,17 mil M INR | 26,63 mil M INR | 25,68 mil M INR | 24,59 mil M INR | 24,81 mil M INR | 28,13 mil M INR | 27,00 mil M INR | 26,29 mil M INR | 24,62 mil M INR | 0 |
| Ativos Totais | 201,27 mil M INR | 345,77 mil M INR | 398,02 mil M INR | 479,56 mil M INR | 492,05 mil M INR | 641,34 mil M INR | 746,49 mil M INR | 873,93 mil M INR | 959,80 mil M INR | 1,04 biliões INR |
| Contas a Pagar | 2,40 mil M INR | 2,73 mil M INR | 3,03 mil M INR | 3,73 mil M INR | 3,25 mil M INR | 5,61 mil M INR | 6,12 mil M INR | 9,09 mil M INR | 8,17 mil M INR | 18,83 mil M INR |
| Dívida de Curto Prazo | 18,32 mil M INR | 29,16 mil M INR | 36,20 mil M INR | 35,07 mil M INR | 41,10 mil M INR | 70,53 mil M INR | 63,11 mil M INR | 81,45 mil M INR | 140,71 mil M INR | 243,74 mil M INR |
| Passivos Circulantes | 40,61 mil M INR | 53,29 mil M INR | 58,06 mil M INR | 52,73 mil M INR | 60,79 mil M INR | 101,28 mil M INR | 115,93 mil M INR | 142,04 mil M INR | 196,44 mil M INR | 318,83 mil M INR |
| Dívida de Longo Prazo | 102,45 mil M INR | 209,29 mil M INR | 253,78 mil M INR | 320,61 mil M INR | 308,44 mil M INR | 373,73 mil M INR | 467,29 mil M INR | 565,86 mil M INR | 582,31 mil M INR | 509,89 mil M INR |
| Passivos Totais | 144,42 mil M INR | 271,09 mil M INR | 321,69 mil M INR | 400,71 mil M INR | 427,31 mil M INR | 514,97 mil M INR | 628,09 mil M INR | 752,24 mil M INR | 828,69 mil M INR | 893,64 mil M INR |
| Reservas | -1,12 mil M INR | -2,17 mil M INR | -3,12 mil M INR | 3,49 mil M INR | -6,49 mil M INR | -38,42 mil M INR | -53,61 mil M INR | -56,43 mil M INR | -53,76 mil M INR | -42,37 mil M INR |
| Patrimônio Líquido | 53,72 mil M INR | 71,27 mil M INR | 72,71 mil M INR | 74,53 mil M INR | 62,08 mil M INR | 118,44 mil M INR | 106,85 mil M INR | 105,22 mil M INR | 112,60 mil M INR | 123,37 mil M INR |
| Dívida Total | 120,77 mil M INR | 238,45 mil M INR | 289,98 mil M INR | 357,07 mil M INR | 351,65 mil M INR | 447,71 mil M INR | 536,58 mil M INR | 655,66 mil M INR | 732,28 mil M INR | 764,75 mil M INR |
| Dívida Líquida | 89,11 mil M INR | 204,91 mil M INR | 264,48 mil M INR | 312,78 mil M INR | 304,41 mil M INR | 368,45 mil M INR | 455,95 mil M INR | 575,99 mil M INR | 650,94 mil M INR | 689,44 mil M INR |
| Capital de Giro | 776,6 M INR | -4,06 mil M INR | -6,89 mil M INR | 32,19 mil M INR | 31,53 mil M INR | 33,93 mil M INR | -6,06 mil M INR | -37,61 mil M INR | -78,05 mil M INR | -186,22 mil M INR |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 338,2 M INR | 300,0 M INR | 4,93 mil M INR | -623,0 M INR | -5,13 mil M INR | -12,23 mil M INR | -2,47 mil M INR | 8,14 mil M INR | 10,03 mil M INR | 10,93 mil M INR |
| Depreciação e Amortização | 3,82 mil M INR | 7,11 mil M INR | 9,50 mil M INR | 11,24 mil M INR | 12,03 mil M INR | 13,76 mil M INR | 15,90 mil M INR | 17,58 mil M INR | 20,67 mil M INR | 28,13 mil M INR |
| Compensação em Ações | 294,8 M INR | 403,0 M INR | 183,0 M INR | 72,0 M INR | 203,0 M INR | 2,41 mil M INR | 1,97 mil M INR | 1,65 mil M INR | 1,28 mil M INR | 0 |
| Variação Capital de Giro | -4,72 mil M INR | -1,44 mil M INR | -9,32 mil M INR | -6,65 mil M INR | -10,57 mil M INR | -5,32 mil M INR | 6,87 mil M INR | 5,16 mil M INR | -5,65 mil M INR | -6,43 mil M INR |
| Fluxo de Caixa Operacional | 8,99 mil M INR | 19,91 mil M INR | 30,00 mil M INR | 35,09 mil M INR | 32,08 mil M INR | 42,39 mil M INR | 66,67 mil M INR | 68,93 mil M INR | 67,56 mil M INR | 23,15 mil M INR |
| CapEx | -67,84 mil M INR | -52,30 mil M INR | -61,20 mil M INR | -39,30 mil M INR | -24,48 mil M INR | -89,83 mil M INR | -91,38 mil M INR | -153,84 mil M INR | -93,66 mil M INR | -100,33 mil M INR |
| Aquisições | -1,24 mil M INR | -43,13 mil M INR | -941,0 M INR | -762,0 M INR | 3,61 mil M INR | -11,16 mil M INR | -3,13 mil M INR | 4,09 mil M INR | 3,59 mil M INR | 3,05 mil M INR |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,31 mil M INR | -13,28 mil M INR | -4,82 mil M INR | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,61 mil M INR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -58,84 mil M INR | -32,39 mil M INR | -31,20 mil M INR | -4,21 mil M INR | 7,60 mil M INR | -47,44 mil M INR | -24,70 mil M INR | -84,91 mil M INR | -26,09 mil M INR | -77,18 mil M INR |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +88,3 % | +75,3 % | +12,2 % | -0,5 % | +23,2 % | +31,8 % | +4,0 % | +19,4 % | +43,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -11,3 % | +782,0 % | -201,9 % | -190,0 % | -105,6 % | +70,0 % | +170,7 % | +12,0 % | +186,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -23,0 % | +688,5 % | -202,6 % | -183,7 % | -103,2 % | +66,8 % | +173,7 % | +9,9 % | +172,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +15,2 % | +15,8 % | +0,0 % | +0,0 % | -0,4 % | -5,6 % | -3,0 % | +0,2 % | +0,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +45,0 % | +3,7 % | +86,5 % | +280,5 % | -724,3 % | +47,9 % | -243,7 % | +69,3 % | -195,8 % | |
| Margem Bruta | 100,0 % | 97,9 % | 99,8 % | 98,9 % | 99,1 % | 99,5 % | 91,1 % | 95,3 % | 91,1 % | 58,5 % |
| Margem Operacional | 58,9 % | 57,7 % | 72,7 % | 66,9 % | 62,1 % | 57,6 % | 54,2 % | 56,5 % | 53,5 % | 43,4 % |
| Margem EBITDA | 88,0 % | 86,5 % | 94,3 % | 91,0 % | 88,5 % | 64,0 % | 73,4 % | 84,5 % | 83,5 % | 77,2 % |
| Margem Líquida | 2,6 % | 1,2 % | 6,1 % | -5,6 % | -16,2 % | -27,1 % | -6,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 7,9 % |
| Margem FCF | -450,1 % | -131,6 % | -72,3 % | -8,7 % | 15,8 % | -79,9 % | -31,6 % | -104,4 % | -26,9 % | -55,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 49,9 % | 38,2 % | 36,9 % | -346,4 % | -56,6 % | -31,8 % | -103,6 % | 49,1 % | 54,2 % | 23,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -195,83 $ | -93,58 $ | -77,86 $ | -10,51 $ | 18,96 $ | -118,84 $ | -65,55 $ | -232,30 $ | -71,22 $ | -209,42 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 49,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 299,3 M INR | 344,8 M INR | 385,7 M INR | 400,7 M INR | 400,7 M INR | 399,2 M INR | 373,0 M INR | 365,5 M INR | 362,7 M INR | 363,7 M INR |
O que olhar em utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides: olhe para a dívida, os juros e a consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento RPA 5 anos — Utilities estáveis crescem RPA 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Cobertura de juros — EBIT / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Taxa de distribuição (payout) — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 9,00 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,47 % |
| Retorno sobre ativos | 1,03 % |
| Margem bruta | 61,88 % |
| Margem operacional | 42,07 % |
| Margem líquida | 8,11 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 6,15 |
| Liquidez corrente | 0,43 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,16 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 626,21 | 816,57 | 110,47 | -117,85 | -36,85 | -15,41 | -34,25 | 50,30 | 46,14 | 14,38 |
| P/VP | 3,94 | 3,44 | 4,02 | 4,46 | 4,75 | 2,11 | 1,61 | 1,74 | 1,62 | 1,26 |
| P/V | 16,20 | 9,95 | 6,78 | 6,87 | 6,12 | 4,21 | 2,20 | 2,25 | 1,88 | 1,12 |
| Margem Bruta | 100,0 % | 97,9 % | 99,8 % | 98,9 % | 99,1 % | 99,5 % | 91,1 % | 95,3 % | 91,1 % | 58,5 % |
| Margem Operacional | 58,9 % | 57,7 % | 72,7 % | 66,9 % | 62,1 % | 57,6 % | 54,2 % | 56,5 % | 53,5 % | 43,4 % |
| Margem Líquida | 2,6 % | 1,2 % | 6,1 % | -5,6 % | -16,2 % | -27,1 % | -6,2 % | 4,2 % | 3,9 % | 7,9 % |
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