Demonstrações financeiras detalhadas de Rumble Inc. (RUM): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Rumble Inc. registou receitas de $100.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 85.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 21.2%, margem operacional -97.8%, margem líquida -134.6%.
Ao preço atual de $8.30, RUM apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -29.27%. A capitalização de mercado é de $3.6B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $3.4M | $4.6M | $9.5M | $39.4M | $81.0M | $95.5M | $100.6M |
| Custo da Receita | $1.8M | $2.7M | $7.8M | $43.7M | $146.2M | $138.5M | $86.4M |
| Lucro Bruto | $1.6M | $1.8M | $1.7M | -$4.4M | -$65.2M | -$43.0M | $14.2M |
| P&D | $581689 | $583707 | $1.6M | $6.3M | $15.7M | $18.9M | $18.7M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.3M | $2.4M | $7.5M | $22.2M | $50.6M | $54.0M | $72.6M |
| Despesas Operacionais | $1.9M | $3.1M | $12.2M | $31.2M | $70.4M | $87.9M | $91.4M |
| Lucro Operacional | -$332895 | -$1.3M | -$10.5M | -$35.6M | -$135.5M | -$130.9M | -$77.1M |
| EBITDA | -$290716 | -$1.2M | -$10.4M | -$32.4M | -$131.5M | -$326.8M | -$67.2M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $2.9M | $1.1M | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$395088 | -$1.3M | -$13.5M | -$11.6M | -$119.7M | -$340.4M | -$81.8M |
| Imposto | -$33167 | -$1604 | -$127884 | -$215428 | -$3.3M | -$2.0M | $67228 |
| Lucro Líquido | -$361921 | -$1.3M | -$13.4M | -$11.4M | -$116.4M | -$338.4M | -$81.8M |
| LPA | $-0.00 | $-0.03 | $-0.08 | $-0.05 | $-0.58 | $-1.66 | $-0.32 |
| LPA Diluído | $-0.00 | $-0.03 | $-0.08 | $-0.05 | $-0.58 | $-1.66 | $-0.32 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $280.2M | $43.1M | $173.5M | $242.4M | $201.4M | $204.1M | $254.7M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.9M | $1.4M | $46.8M | $337.2M | $218.3M | $114.0M | $237.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $1.1M | $1.1M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $391113 | $1.1M | $1.3M | $4.7M | $5.4M | $9.8M | $11.9M |
| Estoque | -$32946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $2.3M | $2.5M | $49.0M | $352.4M | $238.0M | $136.1M | $264.5M |
| Imobilizado | $97767 | $53060 | $2.8M | $10.2M | $22.2M | $17.1M | $18.0M |
| Ágio | 0 | 0 | $662899 | $662899 | $10.7M | $10.7M | $10.7M |
| Ativos Intangíveis | $54337 | $123143 | $3.3M | $3.2M | $23.3M | $29.3M | $24.0M |
| Ativos Totais | $2.5M | $2.7M | $55.8M | $367.0M | $295.7M | $195.3M | $336.8M |
| Contas a Pagar | $1.6M | $2.5M | $6.9M | $14.3M | $24.4M | $18.2M | $5.9M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $337636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.7M | $3.0M | $7.2M | $15.9M | $33.6M | $216.7M | $45.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $1.9M | $3.0M | $25.4M | $27.3M | $44.1M | $258.4M | $62.0M |
| Reservas | -$2.0M | -$4.0M | -$17.4M | -$28.8M | -$145.2M | -$483.6M | -$565.4M |
| Patrimônio Líquido | $559810 | -$340935 | $30.4M | $339.6M | $251.6M | -$63.1M | $274.8M |
| Dívida Total | $103951 | $424988 | $1.5M | $1.4M | $2.6M | $1.8M | $1.9M |
| Dívida Líquida | -$1.8M | -$1.0M | -$45.3M | -$336.9M | -$216.9M | -$112.2M | -$236.0M |
| Capital de Giro | $654397 | -$489161 | $41.8M | $336.4M | $204.4M | -$80.6M | $219.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$361921 | -$1.3M | -$13.4M | -$11.4M | -$116.4M | -$338.4M | -$81.8M |
| Depreciação e Amortização | $42179 | $45261 | $249737 | $2.1M | $12.6M | $13.6M | $14.6M |
| Compensação em Ações | $14775 | $1.1M | $1.4M | $1.9M | 0 | $23.8M | 0 |
| Variação Capital de Giro | $1.4M | $162556 | $3.5M | -$3.9M | $9.1M | -$3.1M | $4.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.1M | $51191 | -$5.3M | -$32.3M | -$92.9M | -$87.0M | -$70.4M |
| CapEx | -$54337 | -$68806 | -$1.8M | -$9.0M | -$14.6M | -$2.7M | -$4.1M |
| Aquisições | 0 | 0 | $3.4M | 0 | -$6.2M | -$9.6M | 0 |
| Recompra de Ações | -$55706 | -$746103 | 0 | -$11.0M | 0 | -$2.0M | -$525.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.1M | -$17615 | -$7.2M | -$41.3M | -$107.5M | -$89.7M | -$74.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +35.6% | +107.7% | +316.0% | +105.6% | +17.9% | +5.4% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -247.2% | -967.4% | +15.0% | -920.9% | -190.6% | +75.8% | |
| Crescimento LPA (anual) | -2138.5% | -165.6% | +35.3% | -1060.0% | -186.2% | +80.7% | |
| Variação de Ações (anual) | -84.6% | +302.4% | +39.7% | -16.9% | +1.3% | +24.8% | |
| Crescimento FCF (anual) | -101.6% | -40494.2% | -477.9% | -160.1% | +16.6% | +16.9% | |
| Margem Bruta | 46.7% | 40.5% | 17.5% | -11.1% | -80.5% | -45.0% | 14.2% |
| Margem Operacional | -9.9% | -27.7% | -111.1% | -90.4% | -167.4% | -137.0% | -76.7% |
| Margem EBITDA | -8.7% | -25.4% | -109.5% | -82.3% | -162.4% | -342.2% | -66.8% |
| Margem Líquida | -10.8% | -27.6% | -141.7% | -29.0% | -143.8% | -354.4% | -81.3% |
| Margem FCF | 31.9% | -0.4% | -75.5% | -104.9% | -132.8% | -93.9% | -74.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 8.4% | 0.1% | 0.9% | 1.9% | 2.7% | 0.6% | -0.1% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.00 | $-0.00 | $-0.04 | $-0.17 | $-0.53 | $-0.44 | $-0.29 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $280.2M | $43.1M | $173.5M | $242.4M | $201.4M | $204.1M | $254.7M |
O que olhar em empresas de Communication Services
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -29.27% |
| Retorno sobre capital investido | -5.85% |
| Retorno sobre ativos | -7.46% |
| Margem bruta | 21.18% |
| Margem operacional | -97.80% |
| Margem líquida | -134.60% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.38 |
| Liquidez corrente | 2.12 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 13.55 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -7500.00 | -335.05 | -140.10 | -119.00 | -7.74 | -7.84 | -19.75 |
| P/VP | 4880.66 | -1233.28 | 61.88 | 4.25 | 3.59 | -42.07 | 5.86 |
| P/V | 813.05 | 92.26 | 198.51 | 36.63 | 11.17 | 27.81 | 16.00 |
| Margem Bruta | 46.7% | 40.5% | 17.5% | -11.1% | -80.5% | -45.0% | 14.2% |
| Margem Operacional | -9.9% | -27.7% | -111.1% | -90.4% | -167.4% | -137.0% | -76.7% |
| Margem Líquida | -10.8% | -27.6% | -141.7% | -29.0% | -143.8% | -354.4% | -81.3% |
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