Ryanair Holdings plc (RYAAY) Demonstrações Financeiras e Histórico

Ryanair Holdings plc (RYAAY) — Preço $ 53,72 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026) — Industrial — Airlines, Airports & Air Services — NASDAQ

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Demonstrações financeiras detalhadas de Ryanair Holdings plc (RYAAY): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

Ryanair Holdings plc registou receitas de 15,65 bi EUR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 57,1 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18,6 %, margem operacional 13,1 %, margem líquida 12,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 19,0 % em 5 anos.

A $ 53,72 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), RYAAY negocia a um P/L de 13,13 e um ROE de 20,27 %. A capitalização de mercado é de 27,8 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Receita6,65 bi EUR7,15 bi EUR7,70 bi EUR8,49 bi EUR1,64 bi EUR4,80 bi EUR10,78 bi EUR13,44 bi EUR13,95 bi EUR15,65 bi EUR
Custo da Receita4,29 bi EUR4,51 bi EUR5,49 bi EUR6,72 bi EUR1,70 bi EUR4,68 bi EUR8,55 bi EUR9,57 bi EUR11,30 bi EUR12,36 bi EUR
Lucro Bruto2,35 bi EUR2,64 bi EUR2,20 bi EUR1,77 bi EUR-66,9 mi EUR120,7 mi EUR2,22 bi EUR3,88 bi EUR2,65 bi EUR3,28 bi EUR
I&D0000000000
Despesas Gerais e Administrativas322,3 mi EUR410,4 mi EUR547,3 mi EUR646,3 mi EUR201,5 mi EUR460,3 mi EUR780,4 mi EUR921,8 mi EUR1,09 bi EUR808,9 mi EUR
Despesas Operacionais820,5 mi EUR969,3 mi EUR1,20 bi EUR646,3 mi EUR772,5 mi EUR460,3 mi EUR780,4 mi EUR1,82 bi EUR1,09 bi EUR808,9 mi EUR
Lucro Operacional1,53 bi EUR1,67 bi EUR1,02 bi EUR1,13 bi EUR-839,4 mi EUR-339,6 mi EUR1,44 bi EUR2,06 bi EUR1,56 bi EUR2,48 bi EUR
EBITDA2,03 bi EUR2,23 bi EUR1,65 bi EUR1,49 bi EUR-273,1 mi EUR381,0 mi EUR2,44 bi EUR3,27 bi EUR3,07 bi EUR3,82 bi EUR
Despesas com Juros67,2 mi EUR60,1 mi EUR59,1 mi EUR72,9 mi EUR69,8 mi EUR91,4 mi EUR76,8 mi EUR83,0 mi EUR66,5 mi EUR0
Lucro Antes de Impostos1,47 bi EUR1,61 bi EUR948,1 mi EUR670,3 mi EUR-1,11 bi EUR-429,8 mi EUR1,44 bi EUR2,13 bi EUR1,78 bi EUR2,44 bi EUR
Imposto154,4 mi EUR161,1 mi EUR63,1 mi EUR21,6 mi EUR-93,6 mi EUR-189,0 mi EUR128,7 mi EUR210,9 mi EUR172,8 mi EUR251,3 mi EUR
Lucro Líquido1,32 bi EUR1,45 bi EUR885,0 mi EUR648,7 mi EUR-1,02 bi EUR-240,8 mi EUR1,31 bi EUR1,92 bi EUR1,61 bi EUR2,19 bi EUR
LPA€ 2,10€ 2,44€ 1,54€ 1,16-€ 1,83-€ 0,86€ 4,62€ 3,37€ 2,94€ 4,14
LPA Diluído€ 2,10€ 2,40€ 1,54€ 1,16-€ 1,83-€ 0,86€ 4,62€ 3,35€ 2,92€ 4,10
Ações em Circulação (Diluídas)628,8 M602,0 M577,3 M559,9 M555,2 M282,6 M284,9 M572,5 M553,9 M532,2 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita5,48 bi EUR3,21 bi EUR2,55 bi EUR4,38 bi EUR
Lucro Bruto2,51 bi EUR603,6 mi EUR-318,8 mi EUR778,4 mi EUR
Lucro Operacional1,95 bi EUR18,2 mi EUR-512,8 mi EUR575,4 mi EUR
EBITDA2,31 bi EUR429,6 mi EUR-135,4 mi EUR992,5 mi EUR
Lucro Líquido1,72 bi EUR30,4 mi EUR-402,0 mi EUR537,7 mi EUR
LPA€ 6,48€ 0,06-€ 0,78€ 1,04
LPA Diluído€ 6,44€ 0,06-€ 0,78€ 1,02

Balanço (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Caixa e Equivalentes1,22 bi EUR1,51 bi EUR1,68 bi EUR2,85 bi EUR2,65 bi EUR2,67 bi EUR3,60 bi EUR3,88 bi EUR3,86 bi EUR2,77 bi EUR
Investimentos de Curto Prazo2,90 bi EUR2,13 bi EUR1,48 bi EUR1,32 bi EUR465,5 mi EUR934,1 mi EUR1,06 bi EUR237,8 mi EUR100,1 mi EUR813,2 mi EUR
Contas a Receber54,3 mi EUR57,6 mi EUR60,3 mi EUR125,4 mi EUR18,6 mi EUR43,5 mi EUR59,7 mi EUR76,4 mi EUR73,5 mi EUR44,2 mi EUR
Estoque3,1 mi EUR3,7 mi EUR2,9 mi EUR3,6 mi EUR3,6 mi EUR4,3 mi EUR6,0 mi EUR6,2 mi EUR4,6 mi EUR4,8 mi EUR
Ativos Circulantes4,71 bi EUR4,19 bi EUR3,80 bi EUR4,93 bi EUR3,46 bi EUR5,48 bi EUR5,91 bi EUR5,83 bi EUR6,01 bi EUR7,75 bi EUR
Imobilizado7,21 bi EUR8,12 bi EUR9,03 bi EUR10,62 bi EUR8,55 bi EUR9,23 bi EUR10,12 bi EUR11,01 bi EUR11,07 bi EUR11,53 bi EUR
Ágio0000000000
Ativos Intangíveis46,8 mi EUR46,8 mi EUR146,4 mi EUR160,6 mi EUR146,4 mi EUR146,4 mi EUR146,4 mi EUR146,4 mi EUR146,4 mi EUR146,4 mi EUR
Ativos Totais11,99 bi EUR12,36 bi EUR13,25 bi EUR16,18 bi EUR12,33 bi EUR15,15 bi EUR16,41 bi EUR17,18 bi EUR17,51 bi EUR19,77 bi EUR
Contas a Pagar294,1 mi EUR249,6 mi EUR573,8 mi EUR1,50 bi EUR336,0 mi EUR1,03 bi EUR1,07 bi EUR792,2 mi EUR702,0 mi EUR610,4 mi EUR
Dívida de Curto Prazo325,7 mi EUR434,6 mi EUR309,4 mi EUR501,8 mi EUR1,73 bi EUR1,22 bi EUR1,06 bi EUR50,0 mi EUR848,4 mi EUR1,24 bi EUR
Passivos Circulantes3,01 bi EUR3,41 bi EUR4,10 bi EUR6,04 bi EUR3,53 bi EUR5,40 bi EUR7,42 bi EUR6,40 bi EUR8,15 bi EUR8,58 bi EUR
Dívida de Longo Prazo3,93 bi EUR3,53 bi EUR3,33 bi EUR3,93 bi EUR3,52 bi EUR3,71 bi EUR2,85 bi EUR2,53 bi EUR1,69 bi EUR148,0 mi EUR
Passivos Totais7,57 bi EUR7,89 bi EUR8,04 bi EUR10,79 bi EUR7,68 bi EUR9,60 bi EUR10,76 bi EUR9,56 bi EUR10,47 bi EUR9,66 bi EUR
Reservas3,46 bi EUR4,08 bi EUR4,18 bi EUR4,66 bi EUR3,23 bi EUR2,88 bi EUR4,18 bi EUR5,90 bi EUR5,59 bi EUR6,78 bi EUR
Patrimônio Líquido4,42 bi EUR4,47 bi EUR5,22 bi EUR5,39 bi EUR4,65 bi EUR5,55 bi EUR5,64 bi EUR7,61 bi EUR7,04 bi EUR10,11 bi EUR
Dívida Total4,38 bi EUR3,96 bi EUR3,64 bi EUR4,62 bi EUR5,43 bi EUR5,08 bi EUR4,12 bi EUR2,75 bi EUR2,68 bi EUR1,49 bi EUR
Dívida Líquida256,0 mi EUR317,5 mi EUR484,4 mi EUR442,4 mi EUR2,31 bi EUR1,47 bi EUR-539,3 mi EUR-1,37 bi EUR-1,28 bi EUR-2,09 bi EUR
Capital de Giro1,69 bi EUR776,1 mi EUR-292,6 mi EUR-1,11 bi EUR-68,6 mi EUR76,4 mi EUR-1,51 bi EUR-573,5 mi EUR-2,14 bi EUR-828,8 mi EUR

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes2,96 bi EUR2,42 bi EUR2,77 bi EUR2,48 bi EUR
Ativos Totais16,39 bi EUR16,04 bi EUR19,77 bi EUR18,16 bi EUR
Passivos Totais7,42 bi EUR7,26 bi EUR9,66 bi EUR8,68 bi EUR
Patrimônio Líquido8,97 bi EUR8,78 bi EUR10,11 bi EUR9,48 bi EUR
Dívida Total1,47 bi EUR1,53 bi EUR1,49 bi EUR181,9 mi EUR

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Lucro Líquido1,32 bi EUR1,45 bi EUR885,0 mi EUR648,7 mi EUR-240,8 mi EUR-240,8 mi EUR1,31 bi EUR1,92 bi EUR1,61 bi EUR2,19 bi EUR
Depreciação e Amortização497,5 mi EUR561,0 mi EUR640,5 mi EUR748,7 mi EUR566,3 mi EUR719,4 mi EUR923,2 mi EUR1,06 bi EUR1,21 bi EUR1,38 bi EUR
Compensação em Ações5,7 mi EUR6,4 mi EUR7,7 mi EUR7,0 mi EUR8,6 mi EUR8,6 mi EUR16,2 mi EUR-3,9 mi EUR12,8 mi EUR0
Variação Capital de Giro115,5 mi EUR168,9 mi EUR254,1 mi EUR-388,5 mi EUR1,78 bi EUR1,78 bi EUR1,36 bi EUR76,9 mi EUR395,4 mi EUR140,9 mi EUR
Fluxo de Caixa Operacional1,93 bi EUR2,23 bi EUR1,76 bi EUR1,33 bi EUR1,94 bi EUR1,94 bi EUR3,89 bi EUR3,16 bi EUR3,42 bi EUR3,72 bi EUR
CapEx-1,45 bi EUR-1,47 bi EUR-1,29 bi EUR-578,8 mi EUR-1,18 bi EUR-1,18 bi EUR-1,91 bi EUR-2,39 bi EUR-1,55 bi EUR-1,91 bi EUR
Aquisições00-101,5 mi EUR0000000
Recompra de Ações-1,02 bi EUR-829,1 mi EUR-531,6 mi EUR-580,5 mi EUR0000-1,48 bi EUR-540,1 mi EUR
Dividendos Pagos0000000-199,5 mi EUR-437,7 mi EUR-446,3 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre477,4 mi EUR762,6 mi EUR470,8 mi EUR748,3 mi EUR758,9 mi EUR758,9 mi EUR1,98 bi EUR766,0 mi EUR1,86 bi EUR1,81 bi EUR

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional320,9 mi EUR-74,9 mi EUR2,00 bi EUR1,20 bi EUR
CapEx-490,5 mi EUR-317,6 mi EUR-456,6 mi EUR-474,7 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre-169,6 mi EUR-392,5 mi EUR1,54 bi EUR728,7 mi EUR
Dividendos Pagos-229,0 mi EUR-11,1 mi EUR-203,6 mi EUR0
Compensação em Ações4,5 mi EUR002,3 mi EUR

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
Crescimento Receita (anual)+7,6 %+7,6 %+10,4 %-80,7 %+193,5 %+124,4 %+24,8 %+3,8 %+12,2 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+10,2 %-39,0 %-26,7 %-256,5 %+76,3 %+645,6 %+45,9 %-15,9 %+35,8 %
Crescimento LPA (anual)+16,2 %-36,9 %-24,7 %-257,8 %+53,0 %+637,2 %-27,1 %-12,8 %+40,8 %
Variação de Ações (anual)-4,3 %-4,1 %-3,0 %-0,8 %-49,1 %+0,8 %+100,9 %-3,3 %-3,9 %
Crescimento FCF (anual)+59,7 %-38,3 %+58,9 %+1,4 %+0,0 %+160,4 %-61,2 %+143,2 %-2,6 %
Margem Bruta35,4 %36,9 %28,6 %20,9 %-4,1 %2,5 %20,6 %28,8 %19,0 %21,0 %
Margem Operacional23,1 %23,3 %13,2 %13,3 %-51,3 %-7,1 %13,4 %15,3 %11,2 %15,8 %
Margem EBITDA30,6 %31,2 %21,4 %17,6 %-16,7 %7,9 %22,7 %24,3 %22,0 %24,4 %
Margem Líquida19,8 %20,3 %11,5 %7,6 %-62,1 %-5,0 %12,2 %14,3 %11,6 %14,0 %
Margem FCF7,2 %10,7 %6,1 %8,8 %46,4 %15,8 %18,3 %5,7 %13,4 %11,6 %
Taxa Efetiva de Imposto10,5 %10,0 %6,7 %3,2 %8,4 %44,0 %8,9 %9,9 %9,7 %10,3 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
FCF por Ação€ 0,76€ 1,27€ 0,82€ 1,34€ 1,37€ 2,69€ 6,94€ 1,34€ 3,36€ 3,41
Dividendo por Ação€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,35€ 0,79€ 0,84
Ações em Circulação (Básicas)624,9 M596,8 M571,8 M556,9 M555,2 M282,6 M284,2 M569,6 M550,8 M527,8 M

O que olhar em industriais

Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido20,27 %
Retorno sobre capital investido17,84 %
Retorno sobre ativos10,41 %
Margem bruta18,64 %
Margem operacional13,06 %
Margem líquida12,13 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,02
Liquidez corrente0,79
Piotroski F-Score9
Altman Z-Score3,27

Índices Chave (10 anos)

Ano2017201820192020202120222023202420252026
P/L14,8116,3417,4016,60-21,43-36,607,5316,1813,3212,08
P/VP4,395,322,941,994,691,601,754,083,062,61
P/V2,923,331,991,2613,311,850,922,311,551,69
Margem Bruta35,4 %36,9 %28,6 %20,9 %-4,1 %2,5 %20,6 %28,8 %19,0 %21,0 %
Margem Operacional23,1 %23,3 %13,2 %13,3 %-51,3 %-7,1 %13,4 %15,3 %11,2 %15,8 %
Margem Líquida19,8 %20,3 %11,5 %7,6 %-62,1 %-5,0 %12,2 %14,3 %11,6 %14,0 %

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