Demonstrações financeiras detalhadas de Semilux International Ltd. (SELX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -23.7%, margem operacional -147.1%, margem líquida -100.3%.
Ao preço atual de $0.04, SELX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -99.18%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | $97.5M | $126.1M | $102.4M | $32.8M | $120.2M |
| Custo da Receita | $62.4M | $69.3M | $56.5M | $48.0M | $148.7M |
| Lucro Bruto | $35.2M | $56.8M | $45.9M | -$15.2M | -$28.5M |
| P&D | $29.1M | $40.9M | $26.8M | $24.2M | $35.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $32.3M | $28.9M | $38.2M | $35.7M | $98.0M |
| Despesas Operacionais | $61.4M | $69.8M | $65.0M | $59.9M | $148.3M |
| Lucro Operacional | -$26.2M | -$13.0M | -$19.4M | -$75.1M | -$176.8M |
| EBITDA | -$8.1M | $9.9M | -$5.9M | -$34.7M | -$126.2M |
| Despesas com Juros | 0 | $2.2M | $2.9M | $2.9M | $3.3M |
| Lucro Antes de Impostos | -$36.9M | -$29.2M | $21.5M | -$62.0M | -$152.7M |
| Imposto | $2.9M | $1.3M | $6.4M | $1.0M | -$771000 |
| Lucro Líquido | -$23.8M | -$11.4M | $14.8M | -$50.0M | -$120.6M |
| LPA | $-0.85 | $-1.44 | $1.87 | $-6.30 | $-3.21 |
| LPA Diluído | $-0.85 | $-1.44 | $1.87 | $-6.30 | $-3.21 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $28.2M | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $37.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2022-Q4 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 |
|---|
| Receita | $22.1M | $9.7M | $8.1M | $8.1M |
| Lucro Bruto | $4.5M | -$9.7M | -$6.1M | -$6.1M |
| Lucro Operacional | -$11.7M | -$24.9M | -$27.7M | -$27.7M |
| EBITDA | -$11.1M | -$29.1M | -$23.7M | -$23.7M |
| Lucro Líquido | -$19.9M | -$23.7M | -$17.9M | -$17.9M |
| LPA | $-0.71 | $-2.99 | $-0.63 | $-0.63 |
| LPA Diluído | $-0.71 | $-2.99 | $-0.63 | $-0.63 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $287.9M | $290.5M | $299.3M | $202.5M | $117.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $17.5M | $24.7M | $6.4M | $5.5M | $6.6M |
| Estoque | $18.9M | $27.5M | $36.8M | $47.8M | $16.0M |
| Ativos Circulantes | $403.8M | $450.3M | $477.4M | $354.8M | $241.2M |
| Imobilizado | $87.2M | $80.1M | $61.1M | $55.9M | $68.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $10.2M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $520.7M | $561.3M | $547.1M | $448.9M | $315.2M |
| Contas a Pagar | $4.9M | $8.0M | $1.7M | $127000 | $16000 |
| Dívida de Curto Prazo | $67.1M | $105.6M | $129.4M | $97.3M | $103.1M |
| Passivos Circulantes | $94.4M | $144.6M | $152.1M | $122.8M | $225.2M |
| Dívida de Longo Prazo | $23.4M | $52.9M | $47.7M | $43.2M | $30.8M |
| Passivos Totais | $148.9M | $220.3M | $201.2M | $166.1M | $269.4M |
| Reservas | $13.8M | -$661000 | $3.6M | -$46.8M | -$167.4M |
| Patrimônio Líquido | $340.4M | $325.8M | $274.5M | $224.5M | $18.7M |
| Dívida Total | $129.5M | $191.9M | $183.0M | $148.4M | $159.5M |
| Dívida Líquida | -$158.4M | -$98.6M | -$116.3M | -$54.0M | $41.8M |
| Capital de Giro | $309.3M | $305.7M | $325.3M | $232.0M | $16.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $237.0M | $202.5M | $150.1M | $150.1M |
| Ativos Totais | $484.1M | $448.9M | $418.1M | $418.1M |
| Passivos Totais | $164.5M | $166.1M | $165.5M | $165.5M |
| Patrimônio Líquido | $319.6M | $224.5M | $252.6M | $252.6M |
| Dívida Total | $152.5M | $148.4M | $146.7M | $146.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | -$23.8M | -$30.5M | $15.0M | -$50.0M | -$151.9M |
| Depreciação e Amortização | $31.2M | $36.9M | $24.8M | $24.4M | $23.2M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $1.3M | -$26.4M | -$10.8M | -$209000 | $96.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.4M | -$21.0M | $36.5M | -$38.1M | $2.2M |
| CapEx | -$3.0M | -$19.4M | -$28.4M | -$23.7M | -$21.1M |
| Aquisições | 0 | 0 | -$1.5M | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.4M | -$40.4M | $8.1M | -$61.7M | -$18.9M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$985000 | -$20.0M | -$16.3M | -$16.3M |
| CapEx | -$3.6M | -$625000 | -$6.2M | -$6.2M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$4.5M | -$20.6M | -$22.4M | -$22.4M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $985500 | 0 | $1.1M | $1.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +29.3% | -18.8% | -67.9% | +266.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +52.0% | +229.6% | -437.4% | -141.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | -69.4% | +229.9% | -436.9% | +49.0% |
| Variação de Ações (anual) | | -71.8% | +0.0% | +0.0% | +373.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | -527.5% | +120.0% | -863.6% | +69.4% |
| Margem Bruta | 36.0% | 45.1% | 44.8% | -46.3% | -23.7% |
| Margem Operacional | -26.9% | -10.3% | -18.9% | -228.8% | -147.1% |
| Margem EBITDA | -8.3% | 7.9% | -5.8% | -105.6% | -104.9% |
| Margem Líquida | -24.4% | -9.1% | 14.5% | -152.3% | -100.3% |
| Margem FCF | -6.6% | -32.0% | 7.9% | -187.9% | -15.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -7.8% | -4.4% | 30.0% | -1.6% | 0.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.23 | $-5.09 | $1.02 | $-7.78 | $-0.50 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $28.1M | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $37.6M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -99.18% |
| Retorno sobre capital investido | -85.70% |
| Retorno sobre ativos | -38.27% |
| Margem bruta | -23.69% |
| Margem operacional | -147.07% |
| Margem líquida | -100.32% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 8.53 |
| Liquidez corrente | 1.07 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | -215.06 | -125.50 | 107.09 | -31.85 | -15.04 |
| P/VP | 15.06 | 4.40 | 5.79 | 7.09 | 97.03 |
| P/V | 52.57 | 11.37 | 15.52 | 48.49 | 15.10 |
| Margem Bruta | 36.0% | 45.1% | 44.8% | -46.3% | -23.7% |
| Margem Operacional | -26.9% | -10.3% | -18.9% | -228.8% | -147.1% |
| Margem Líquida | -24.4% | -9.1% | 14.5% | -152.3% | -100.3% |