Demonstrações financeiras detalhadas de Sagimet Biosciences Inc. (SGMT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $10.46, SGMT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -31.96%. A capitalização de mercado é de $341M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.0M | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | -$88000 | 0 | 0 | 0 | $2.0M | 0 | 0 |
| P&D | $8.4M | $8.2M | $19.3M | $24.9M | $19.8M | $38.4M | $39.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.7M | $3.2M | $4.4M | $6.1M | $13.0M | $16.0M | $17.8M |
| Despesas Operacionais | $14.1M | $11.4M | $23.7M | $31.1M | $32.7M | $54.5M | $56.9M |
| Lucro Operacional | -$14.2M | -$11.4M | -$23.7M | -$31.1M | -$30.7M | -$54.5M | -$56.9M |
| EBITDA | -$14.1M | -$11.4M | -$24.4M | -$30.4M | -$27.9M | -$45.6M | -$51.0M |
| Despesas com Juros | $64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$14.3M | -$11.4M | -$24.4M | -$30.5M | -$27.9M | -$45.6M | -$51.0M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$14.3M | -$11.4M | -$24.4M | -$30.5M | -$27.9M | -$45.6M | -$51.0M |
| LPA | $-0.64 | $-0.51 | $-1.10 | $-1.38 | $-1.53 | $-1.45 | $-1.58 |
| LPA Diluído | $-0.64 | $-0.51 | $-1.10 | $-1.38 | $-1.53 | $-1.45 | $-1.58 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $22.2M | $22.2M | $22.2M | $22.2M | $18.2M | $31.4M | $32.3M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $10.2M | $68.7M | $56.7M | $158000 | $75.1M | $75.8M | $35.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $32.2M | $19.8M | $75.4M | $78.1M |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $10.8M | $68.7M | $58.7M | $32.8M | $96.6M | $152.8M | $116.4M |
| Imobilizado | $318000 | $194000 | $342000 | $212000 | $73000 | $77000 | $78000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $11.2M | $69.0M | $59.0M | $33.0M | $96.7M | $160.3M | $116.5M |
| Contas a Pagar | $1.2M | $513000 | $761000 | $1.1M | $186000 | $1.4M | $1.3M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.1M | $1.9M | $2.4M | $5.3M | $5.7M | $4.5M | $5.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $136.5M | $204.9M | $217.3M | $220.0M | $5.7M | $4.5M | $5.1M |
| Reservas | -$155.6M | -$166.9M | -$191.4M | -$221.9M | -$249.7M | -$295.3M | -$346.3M |
| Patrimônio Líquido | -$125.3M | -$135.9M | -$158.3M | -$186.9M | $91.1M | $155.8M | $111.4M |
| Dívida Total | $341000 | $210000 | $348000 | $211000 | $65000 | $78000 | $78000 |
| Dívida Líquida | -$9.9M | -$68.5M | -$56.4M | -$32.1M | -$94.8M | -$151.2M | -$113.0M |
| Capital de Giro | $8.7M | $66.8M | $56.2M | $27.5M | $91.0M | $148.3M | $111.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$14.3M | -$11.4M | -$24.4M | -$30.5M | -$27.9M | -$45.6M | -$51.0M |
| Depreciação e Amortização | $1000 | 0 | 0 | $130000 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $3.0M | $775000 | $1.9M | $1.9M | $5.0M | $5.3M | $6.4M |
| Variação Capital de Giro | $645000 | $75000 | -$55000 | $4.2M | -$978000 | -$1.0M | -$1.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$10.6M | -$10.4M | -$21.7M | -$24.5M | -$23.8M | -$42.4M | -$45.6M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$10.6M | -$10.4M | -$21.7M | -$24.5M | -$23.8M | -$42.4M | -$45.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -100.0% | ||||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +20.3% | -115.0% | -24.8% | +8.6% | -63.5% | -12.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +20.3% | -115.7% | -25.5% | -10.9% | +5.2% | -9.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -17.9% | +72.3% | +3.2% | |
| Crescimento FCF (anual) | +1.3% | -108.4% | -12.8% | +3.0% | -78.6% | -7.6% | |
| Margem Bruta | 100.0% | ||||||
| Margem Operacional | -1537.0% | ||||||
| Margem EBITDA | -1393.8% | ||||||
| Margem Líquida | -1393.8% | ||||||
| Margem FCF | -1188.3% | ||||||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.48 | $-0.47 | $-0.98 | $-1.10 | $-1.31 | $-1.35 | $-1.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $22.2M | $22.2M | $22.2M | $22.2M | $18.2M | $31.4M | $32.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -31.96% |
| Retorno sobre capital investido | -20.39% |
| Retorno sobre ativos | -17.87% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 45.02 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -24.92 | -31.27 | -14.50 | -11.56 | -3.54 | -3.10 | -3.75 |
| P/VP | -2.82 | -2.60 | -2.23 | -1.89 | 1.08 | 0.91 | 1.72 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.31 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1537.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1393.8% | 0.0% | 0.0% |
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