Humacyte, Inc. (HUMA) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Biotechnology, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Humacyte, Inc. registou receitas de $2.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -6.7%, margem operacional -52.4%, margem líquida -45.6%.
Ao preço atual de $0.57, HUMA apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -9.38%. A capitalização de mercado é de $96M.
Preço
| Preço | $0.57 |
| Capitalização | $96M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 4.30 |
| EV / EBITDA | -1.10 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -938.20% |
| Retorno sobre capital investido | -89.17% |
| Retorno sobre ativos | -70.05% |
| Margem bruta | -666.81% |
| Margem operacional | -5240.78% |
| Margem líquida | -4560.82% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.12 |
| Liquidez corrente | 6.21 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -10.46 |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMA | Humacyte, Inc. | $96M | 4.30 | -9.4% | |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.6B | 29.76 | 6.46 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2.01% |
| 3 meses | -38.34% |
| YTD | -40.66% |
| 1 ano | -62.75% |
| 3 anos | -81.31% |
| 5 anos | -96.01% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.55 |
| Mínima 52 sem | $0.53 |
| Volume Médio (90d) | 9.7M |
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Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
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