Demonstrações financeiras detalhadas de Senstar Technologies Ltd. (SNT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Senstar Technologies Ltd. registou receitas de $36.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1.8%. O lucro líquido atingiu $3.2M, com CAGR de 5 anos de 55.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63.4%, margem operacional 2.0%, margem líquida 1.3%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -3.7% em 5 anos.
Ao preço atual de $1.56, SNT negocia a um P/L de 72.11 e um ROE de 7.44%. A capitalização de mercado é de $36M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $67.8M | $64.3M | $92.6M | $35.1M | $33.4M | $34.9M | $35.6M | $32.8M | $35.8M | $36.4M |
| Custo da Receita | $34.6M | $33.0M | $52.3M | $13.4M | $11.2M | $12.9M | $14.1M | $13.9M | $12.8M | $12.5M |
| Lucro Bruto | $33.3M | $31.3M | $40.3M | $21.7M | $22.1M | $22.0M | $21.5M | $18.8M | $22.9M | $23.8M |
| P&D | $6.8M | $6.6M | $6.9M | $5.1M | $4.0M | $3.9M | $4.0M | $4.0M | $4.2M | $3.3M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $24.7M | $26.0M | $28.6M | $16.0M | $15.1M | $17.0M | $16.0M | $16.1M | $14.9M | $17.5M |
| Despesas Operacionais | $31.8M | $32.6M | $36.5M | $21.1M | $19.1M | $20.9M | $20.0M | $20.1M | $19.0M | $20.8M |
| Lucro Operacional | $1.5M | -$1.2M | $3.8M | $591000 | $3.1M | $1.1M | $1.5M | -$1.3M | $3.9M | $3.0M |
| EBITDA | $3.5M | $632000 | $7.0M | $2.7M | $5.0M | $3.0M | $3.3M | -$348000 | $4.6M | $3.9M |
| Despesas com Juros | $299000 | $349000 | $412000 | $169000 | $159000 | $52000 | $273000 | $157000 | $104000 | $145000 |
| Lucro Antes de Impostos | $904000 | -$5.2M | $5.1M | -$542000 | $2.0M | $70000 | $1.6M | -$1.3M | $4.6M | $3.1M |
| Imposto | $122000 | $1.7M | $2.1M | $317000 | $1.8M | $2.3M | -$2.4M | -$40000 | $2.0M | -$136000 |
| Lucro Líquido | $1.0M | -$6.9M | $2.9M | $2.3M | $360000 | $6.4M | $3.8M | -$1.3M | $2.6M | $3.2M |
| LPA | $0.06 | $-0.30 | $0.13 | $0.10 | $0.02 | $0.28 | $0.16 | $-0.06 | $0.11 | $0.14 |
| LPA Diluído | $0.06 | $-0.30 | $0.13 | $0.10 | $0.02 | $0.28 | $0.16 | $-0.06 | $0.11 | $0.14 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $18.0M | $23.0M | $23.3M | $23.1M | $23.2M | $23.2M | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $23.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $9.5M | $8.8M | $8.1M | $10.4M |
| Lucro Bruto | $6.4M | $5.4M | $4.8M | $6.7M |
| Lucro Operacional | $1.1M | -$158000 | -$604000 | $343000 |
| EBITDA | $1.3M | $184250 | -$403000 | $404000 |
| Lucro Líquido | $1.0M | -$32000 | -$832000 | $351000 |
| LPA | $0.04 | $-0.00 | $-0.04 | $0.01 |
| LPA Diluído | $0.04 | $-0.00 | $-0.04 | $0.01 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $19.7M | $22.5M | $38.7M | $34.5M | $24.5M | $26.4M | $14.9M | $14.8M | $20.5M | $22.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | $31.0M | $27.0M | $13.2M | $16.7M | 0 | 0 | $110000 | $116000 | $111000 | $127000 |
| Contas a Receber | $18.5M | $21.8M | $21.7M | $29.9M | $8.0M | $9.1M | $11.1M | $11.6M | $11.8M | $10.9M |
| Estoque | $6.8M | $9.6M | $13.9M | $12.6M | $12.4M | $5.8M | $8.4M | $7.2M | $5.0M | $5.6M |
| Ativos Circulantes | $80.0M | $85.6M | $93.0M | $96.3M | $78.0M | $41.9M | $35.3M | $34.3M | $38.2M | $40.8M |
| Imobilizado | $5.3M | $5.7M | $6.3M | $9.7M | $9.5M | $3.3M | $2.6M | $2.4M | $1.9M | $2.2M |
| Ágio | $11.8M | $12.7M | $11.1M | $11.5M | $11.8M | $11.4M | $10.9M | $11.1M | $10.4M | $10.8M |
| Ativos Intangíveis | $4.9M | $4.3M | $3.6M | $3.8M | $3.0M | $2.2M | $1.1M | $881000 | $468000 | $142000 |
| Ativos Totais | $106.0M | $112.5M | $119.2M | $127.0M | $108.0M | $59.4M | $51.9M | $50.3M | $52.1M | $54.7M |
| Contas a Pagar | $4.0M | $5.2M | $6.4M | $5.4M | $1.6M | $2.7M | $2.4M | $1.6M | $2.7M | $1.9M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $21.3M | $26.2M | $32.1M | $29.1M | $33.2M | $19.3M | $10.5M | $10.1M | $12.4M | $9.0M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $24.1M | $29.6M | $38.0M | $39.2M | $41.0M | $23.6M | $14.2M | $13.1M | $14.4M | $11.5M |
| Reservas | -$16.6M | -$23.5M | -$20.7M | -$19.0M | -$18.6M | -$12.3M | -$8.5M | -$9.8M | -$7.2M | -$3.9M |
| Patrimônio Líquido | $82.0M | $82.9M | $81.2M | $87.8M | $67.3M | $35.8M | $37.7M | $37.2M | $37.7M | $43.2M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $3.4M | $1.4M | $1.2M | $1.0M | $877000 | $550000 | $558000 |
| Dívida Líquida | -$50.7M | -$49.5M | -$51.8M | -$47.8M | -$23.1M | -$25.2M | -$14.0M | -$14.0M | -$20.0M | -$21.9M |
| Capital de Giro | $58.8M | $59.4M | $60.8M | $67.2M | $44.7M | $22.6M | $24.7M | $24.3M | $25.8M | $31.8M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $21.5M | $22.3M | $11.4M | $8.0M |
| Ativos Totais | $53.9M | $54.7M | $54.3M | $52.8M |
| Passivos Totais | $11.2M | $11.5M | $12.3M | $10.9M |
| Patrimônio Líquido | $42.7M | $43.2M | $42.1M | $41.9M |
| Dívida Total | $366000 | $558000 | $549000 | $598000 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.0M | -$6.9M | $3.0M | $2.8M | $702000 | $6.4M | $3.8M | -$1.3M | $2.6M | $3.2M |
| Depreciação e Amortização | $1.7M | $1.9M | $2.2M | $2.1M | $2.0M | $1.9M | $1.4M | $917000 | $733000 | $676000 |
| Compensação em Ações | $258000 | $144000 | $158000 | $392000 | $231000 | $155000 | $93000 | $18000 | $18000 | $612000 |
| Variação Capital de Giro | $5.9M | $2.9M | $947000 | -$9.8M | -$589000 | $12.5M | -$14.9M | $1.2M | $3.3M | -$2.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $8.9M | -$2.0M | $7.3M | -$4.5M | $2.3M | $6.0M | -$9.5M | $260000 | $6.7M | $1.8M |
| CapEx | -$828000 | -$947000 | -$2.4M | -$1.7M | -$875000 | -$961000 | -$158000 | -$380000 | -$273000 | -$559000 |
| Aquisições | -$12.1M | $22000 | -$385000 | $120000 | -$1.9M | $32.6M | $29000 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -$25.0M | -$40.1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $8.1M | -$2.9M | $4.9M | -$6.2M | $1.4M | $5.1M | -$9.7M | -$120000 | $6.4M | $1.2M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 0 | 0 | $1.8M | 0 |
| CapEx | 0 | 0 | -$559000 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 0 | 0 | $1.2M | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $612000 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -5.2% | +44.0% | -62.1% | -5.1% | +4.7% | +1.8% | -7.8% | +9.0% | +1.7% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -771.9% | +142.7% | -22.2% | -84.3% | +1682.5% | -40.3% | -133.6% | +304.6% | +22.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | -600.0% | +143.3% | -23.8% | -84.4% | +1706.5% | -42.9% | -137.5% | +283.3% | +27.3% |
| Variação de Ações (anual) | | +27.5% | +1.3% | -0.6% | +0.0% | +0.2% | +0.4% | +0.0% | +0.0% | +1.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | -135.8% | +269.1% | -226.3% | +123.3% | +251.5% | -290.9% | +98.8% | +5419.2% | -81.3% |
| Margem Bruta | 49.0% | 48.7% | 43.5% | 61.8% | 66.3% | 63.0% | 60.5% | 57.5% | 64.1% | 65.5% |
| Margem Operacional | 2.2% | -1.9% | 4.1% | 1.7% | 9.2% | 3.1% | 4.2% | -3.9% | 10.9% | 8.3% |
| Margem EBITDA | 5.2% | 1.0% | 7.6% | 7.7% | 15.0% | 8.4% | 9.4% | -1.1% | 12.9% | 10.7% |
| Margem Líquida | 1.5% | -10.8% | 3.2% | 6.5% | 1.1% | 18.4% | 10.8% | -3.9% | 7.4% | 8.8% |
| Margem FCF | 11.9% | -4.5% | 5.3% | -17.6% | 4.3% | 14.5% | -27.2% | -0.4% | 17.9% | 3.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 13.5% | -32.6% | 40.5% | -58.5% | 86.9% | 3230.0% | -147.9% | 3.0% | 42.8% | -4.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.45 | $-0.13 | $0.21 | $-0.27 | $0.06 | $0.22 | $-0.41 | $-0.01 | $0.27 | $0.05 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $18.0M | $23.0M | $23.0M | $23.1M | $23.2M | $23.2M | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $23.3M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 7.44% |
| Retorno sobre capital investido | 6.56% |
| Retorno sobre ativos | 5.88% |
| Margem bruta | 63.42% |
| Margem operacional | 1.98% |
| Margem líquida | 1.34% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 3.58 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 7.35 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 84.50 | -17.40 | 34.23 | 37.84 | 250.32 | 10.64 | 7.88 | -21.50 | 31.27 | 34.50 |
| P/VP | 1.11 | 1.45 | 1.26 | 0.99 | 1.33 | 1.93 | 0.78 | 0.81 | 2.13 | 2.61 |
| P/V | 1.35 | 1.87 | 1.11 | 2.47 | 2.69 | 1.98 | 0.83 | 0.92 | 2.24 | 3.10 |
| Margem Bruta | 49.0% | 48.7% | 43.5% | 61.8% | 66.3% | 63.0% | 60.5% | 57.5% | 64.1% | 65.5% |
| Margem Operacional | 2.2% | -1.9% | 4.1% | 1.7% | 9.2% | 3.1% | 4.2% | -3.9% | 10.9% | 8.3% |
| Margem Líquida | 1.5% | -10.8% | 3.2% | 6.5% | 1.1% | 18.4% | 10.8% | -3.9% | 7.4% | 8.8% |