SunPower Inc. (SPWR) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Solar, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
SunPower Inc. registou receitas de $300.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 59.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 48.8%, margem operacional -24.5%, margem líquida -6.8%.
Ao preço atual de $0.32, SPWR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 26.07%. A capitalização de mercado é de $54M.
Preço
| Preço | $0.32 |
| Capitalização | $54M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -1.02 |
| EV / EBITDA | -9.52 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 26.07% |
| Retorno sobre capital investido | -55.52% |
| Retorno sobre ativos | -7.56% |
| Margem bruta | 48.78% |
| Margem operacional | -24.48% |
| Margem líquida | -6.82% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -5.03 |
| Liquidez corrente | 0.82 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | -1.74 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SPWR | SunPower Inc. | $54M | 26.1% | ||
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $20.7B | |||
| FSLR | First Solar, Inc. | $20.5B | 11.86 | 2.01 | 18.0% |
| NXT | Nextpower Inc. | $11.8B | 19.98 | 4.69 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 34.53 | 3.92 | 12.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 35.16 | 4.00 | 15.8% |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 4.06 | -94.8% | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B | -62.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +40.66% |
| 3 meses | -59.36% |
| YTD | -79.82% |
| 1 ano | -79.94% |
| 3 anos | -89.03% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $2.27 |
| Mínima 52 sem | $0.20 |
| Volume Médio (90d) | 7.7M |
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