Demonstrações financeiras detalhadas de Teleflex Incorporated (TFX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Teleflex Incorporated registou receitas de 1,99 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -4,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53,8 %, margem operacional 3,3 %, margem líquida -39,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -6,6 % em 5 anos.
Ao preço atual de 125,24 $, TFX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -31,83 %. A capitalização de mercado é de 5,5 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,87 mil M$ | 2,15 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,97 mil M$ | 3,05 mil M$ | 1,99 mil M$ |
| Custo da Receita | 871,8 M$ | 974,5 M$ | 1,06 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,34 mil M$ | 872,0 M$ |
| Lucro Bruto | 996,2 M$ | 1,17 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,12 mil M$ |
| I&D | 58,6 M$ | 84,8 M$ | 106,2 M$ | 113,9 M$ | 119,7 M$ | 130,8 M$ | 153,8 M$ | 154,4 M$ | 161,7 M$ | 144,8 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 563,3 M$ | 700,0 M$ | 878,7 M$ | 851,8 M$ | 743,6 M$ | 860,1 M$ | 863,7 M$ | 929,9 M$ | 995,3 M$ | 720,2 M$ |
| Despesas Operacionais | 621,9 M$ | 784,7 M$ | 984,9 M$ | 981,8 M$ | 901,8 M$ | 921,5 M$ | 1,03 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,55 mil M$ | 865,0 M$ |
| Lucro Operacional | 319,5 M$ | 372,3 M$ | 321,7 M$ | 427,3 M$ | 423,1 M$ | 628,1 M$ | 499,7 M$ | 506,3 M$ | 151,0 M$ | 255,8 M$ |
| EBITDA | 418,6 M$ | 522,7 M$ | 532,6 M$ | 634,2 M$ | 651,5 M$ | 853,8 M$ | 730,8 M$ | 761,2 M$ | 433,6 M$ | 302,5 M$ |
| Despesas com Juros | 54,9 M$ | 82,5 M$ | 103,0 M$ | 80,3 M$ | 66,5 M$ | 57,0 M$ | 54,3 M$ | 85,1 M$ | 83,5 M$ | 100,2 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 245,7 M$ | 284,9 M$ | 219,6 M$ | 339,9 M$ | 357,7 M$ | 559,5 M$ | 445,9 M$ | 434,0 M$ | 75,5 M$ | 24,6 M$ |
| Imposto | 8,1 M$ | 129,6 M$ | 23,2 M$ | -122,1 M$ | 21,9 M$ | 74,3 M$ | 83,0 M$ | 76,4 M$ | 5,3 M$ | -34,0 M$ |
| Lucro Líquido | 237,4 M$ | 152,5 M$ | 200,8 M$ | 461,5 M$ | 335,3 M$ | 485,4 M$ | 363,1 M$ | 356,3 M$ | 69,7 M$ | -905,6 M$ |
| LPA | 5,48 $ | 3,39 $ | 4,39 $ | 9,99 $ | 7,21 $ | 10,38 $ | 7,74 $ | 7,58 $ | 1,49 $ | -20,30 $ |
| LPA Diluído | 4,98 $ | 3,27 $ | 4,29 $ | 9,80 $ | 7,09 $ | 10,23 $ | 7,68 $ | 7,53 $ | 1,48 $ | -20,25 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 47,6 M$ | 46,7 M$ | 46,8 M$ | 47,1 M$ | 47,3 M$ | 47,4 M$ | 47,3 M$ | 47,3 M$ | 47,1 M$ | 44,7 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 913,0 M$ | 569,0 M$ | 548,3 M$ | 570,3 M$ |
| Lucro Bruto | 451,6 M$ | 307,4 M$ | 307,4 M$ | 331,7 M$ |
| Lucro Operacional | -29,7 M$ | 36,3 M$ | 20,2 M$ | 60,3 M$ |
| EBITDA | -323,0 M$ | 15,7 M$ | -3,8 M$ | 73,1 M$ |
| Lucro Líquido | -408,9 M$ | -714,3 M$ | -8,2 M$ | 102,0 M$ |
| LPA | -9,24 $ | -16,15 $ | -0,18 $ | 2,29 $ |
| LPA Diluído | -9,24 $ | -16,15 $ | -0,18 $ | 2,28 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 543,8 M$ | 333,6 M$ | 357,2 M$ | 301,1 M$ | 375,9 M$ | 445,1 M$ | 292,0 M$ | 222,8 M$ | 290,2 M$ | 393,3 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 M$ | 0 |
| Contas a Receber | 272,0 M$ | 345,9 M$ | 366,3 M$ | 418,7 M$ | 395,1 M$ | 383,6 M$ | 408,8 M$ | 443,5 M$ | 459,5 M$ | 345,6 M$ |
| Estoque | 316,2 M$ | 395,7 M$ | 427,8 M$ | 476,6 M$ | 513,2 M$ | 477,6 M$ | 578,5 M$ | 626,2 M$ | 600,1 M$ | 404,4 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,18 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,41 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,94 mil M$ |
| Imobilizado | 302,9 M$ | 383,0 M$ | 432,8 M$ | 543,9 M$ | 574,5 M$ | 573,4 M$ | 578,4 M$ | 603,4 M$ | 611,8 M$ | 590,1 M$ |
| Ágio | 1,28 mil M$ | 2,24 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,59 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,63 mil M$ | 2,31 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,09 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,33 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,31 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,27 mil M$ | 1,52 mil M$ |
| Ativos Totais | 3,89 mil M$ | 6,18 mil M$ | 6,28 mil M$ | 6,31 mil M$ | 7,15 mil M$ | 6,87 mil M$ | 6,93 mil M$ | 7,53 mil M$ | 7,10 mil M$ | 6,95 mil M$ |
| Contas a Pagar | 69,4 M$ | 92,0 M$ | 106,7 M$ | 102,9 M$ | 102,5 M$ | 118,2 M$ | 126,8 M$ | 132,2 M$ | 141,0 M$ | 130,2 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 183,1 M$ | 86,6 M$ | 86,6 M$ | 50,0 M$ | 100,5 M$ | 110,0 M$ | 87,5 M$ | 87,5 M$ | 100,0 M$ | 100,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 427,6 M$ | 483,9 M$ | 582,5 M$ | 563,1 M$ | 540,0 M$ | 680,1 M$ | 581,5 M$ | 606,7 M$ | 649,4 M$ | 762,0 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 850,3 M$ | 2,16 mil M$ | 2,07 mil M$ | 1,86 mil M$ | 2,38 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,56 mil M$ | 2,54 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,75 mil M$ | 3,75 mil M$ | 3,74 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,82 mil M$ | 3,12 mil M$ | 2,91 mil M$ | 3,09 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,82 mil M$ |
| Reservas | 2,19 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,52 mil M$ | 3,82 mil M$ | 4,11 mil M$ | 4,12 mil M$ | 3,15 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,14 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,34 mil M$ | 3,75 mil M$ | 4,02 mil M$ | 4,44 mil M$ | 4,28 mil M$ | 3,12 mil M$ |
| Dívida Total | 1,03 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,01 mil M$ | 2,56 mil M$ | 1,97 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,76 mil M$ | 2,73 mil M$ |
| Dívida Líquida | 489,5 M$ | 1,92 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,71 mil M$ | 2,19 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,45 mil M$ | 2,33 mil M$ |
| Capital de Giro | 755,7 M$ | 644,9 M$ | 653,7 M$ | 743,3 M$ | 882,4 M$ | 749,0 M$ | 829,5 M$ | 800,7 M$ | 821,8 M$ | 1,18 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 354,0 M$ | 393,3 M$ | 309,4 M$ | 300,2 M$ |
| Ativos Totais | 7,87 mil M$ | 6,95 mil M$ | 6,78 mil M$ | 6,79 mil M$ |
| Passivos Totais | 4,05 mil M$ | 3,82 mil M$ | 3,70 mil M$ | 3,88 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,82 mil M$ | 3,12 mil M$ | 3,08 mil M$ | 2,90 mil M$ |
| Dívida Total | 2,77 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,69 mil M$ | 2,87 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 237,8 M$ | 152,5 M$ | 200,8 M$ | 461,5 M$ | 335,3 M$ | 485,4 M$ | 363,1 M$ | 356,3 M$ | 69,7 M$ | 58,5 M$ |
| Depreciação e Amortização | 117,9 M$ | 155,3 M$ | 210,0 M$ | 214,1 M$ | 227,3 M$ | 237,4 M$ | 230,6 M$ | 242,1 M$ | 274,6 M$ | 177,7 M$ |
| Compensação em Ações | 16,9 M$ | 19,4 M$ | 22,4 M$ | 26,9 M$ | 20,7 M$ | 22,9 M$ | 27,2 M$ | 31,5 M$ | 31,3 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 18,6 M$ | 132,0 M$ | -44,3 M$ | -114,5 M$ | 22,3 M$ | 127,3 M$ | -240,0 M$ | -111,8 M$ | -1,8 M$ | -81,1 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 408,5 M$ | 419,9 M$ | 437,4 M$ | 439,5 M$ | 436,4 M$ | 651,4 M$ | 342,1 M$ | 510,6 M$ | 635,7 M$ | 340,7 M$ |
| CapEx | -53,1 M$ | -70,9 M$ | -80,8 M$ | -102,7 M$ | -90,7 M$ | -71,6 M$ | -79,2 M$ | -91,4 M$ | -126,4 M$ | -95,2 M$ |
| Aquisições | -3,8 M$ | -1,76 mil M$ | -117,1 M$ | 10,9 M$ | -766,4 M$ | 220,3 M$ | -186,0 M$ | -588,9 M$ | -120 000 $ | -825,1 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -21,2 M$ | 0 | 0 | -4,3 M$ | 0 | -200,0 M$ | -300,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -59,0 M$ | -61,2 M$ | -62,2 M$ | -62,8 M$ | -63,2 M$ | -63,6 M$ | -63,8 M$ | -63,9 M$ | -63,5 M$ | -60,3 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 355,3 M$ | 349,0 M$ | 356,6 M$ | 336,8 M$ | 345,7 M$ | 579,8 M$ | 263,0 M$ | 419,2 M$ | 509,3 M$ | 245,4 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 107,6 M$ | 152,2 M$ | 46,7 M$ | 95,9 M$ |
| CapEx | -29,9 M$ | -651 000 $ | 0 | 18,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 77,7 M$ | 151,6 M$ | 46,7 M$ | 114,7 M$ |
| Dividendos Pagos | -15,0 M$ | -15,0 M$ | -15,1 M$ | -14,8 M$ |
| Compensação em Ações | 8,0 M$ | 0 | 6,7 M$ | 5,4 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +14,9 % | +14,1 % | +6,0 % | -2,2 % | +10,7 % | -0,7 % | +6,6 % | +2,4 % | -34,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -35,7 % | +31,6 % | +129,8 % | -27,3 % | +44,7 % | -25,2 % | -1,9 % | -80,4 % | -1399,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -38,1 % | +29,5 % | +127,6 % | -27,8 % | +44,0 % | -25,4 % | -2,1 % | -80,3 % | -1462,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,1 % | +0,3 % | +0,6 % | +0,4 % | +0,3 % | -0,2 % | -0,0 % | -0,4 % | -5,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -1,8 % | +2,2 % | -5,5 % | +2,6 % | +67,7 % | -54,6 % | +59,4 % | +21,5 % | -51,8 % | |
| Margem Bruta | 53,3 % | 54,6 % | 56,5 % | 54,3 % | 52,2 % | 55,2 % | 54,9 % | 55,4 % | 55,9 % | 56,2 % |
| Margem Operacional | 17,1 % | 17,3 % | 13,1 % | 16,5 % | 16,7 % | 22,4 % | 17,9 % | 17,0 % | 5,0 % | 12,8 % |
| Margem EBITDA | 22,4 % | 24,4 % | 21,8 % | 24,4 % | 25,7 % | 30,4 % | 26,2 % | 25,6 % | 14,2 % | 15,2 % |
| Margem Líquida | 12,7 % | 7,1 % | 8,2 % | 17,8 % | 13,2 % | 17,3 % | 13,0 % | 12,0 % | 2,3 % | -45,4 % |
| Margem FCF | 19,0 % | 16,3 % | 14,6 % | 13,0 % | 13,6 % | 20,6 % | 9,4 % | 14,1 % | 16,7 % | 12,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3,3 % | 45,5 % | 10,6 % | -35,9 % | 6,1 % | 13,3 % | 18,6 % | 17,6 % | 7,0 % | -138,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 7,46 $ | 7,48 $ | 7,62 $ | 7,15 $ | 7,31 $ | 12,23 $ | 5,56 $ | 8,86 $ | 10,81 $ | 5,49 $ |
| Dividendo por Ação | 1,24 $ | 1,31 $ | 1,33 $ | 1,33 $ | 1,34 $ | 1,34 $ | 1,35 $ | 1,35 $ | 1,35 $ | 1,35 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 43,3 M$ | 45,0 M$ | 45,7 M$ | 46,2 M$ | 46,5 M$ | 46,8 M$ | 46,9 M$ | 47,0 M$ | 46,8 M$ | 44,6 M$ |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receitas — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento RPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / resultado líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- PER vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -31,83 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,30 % |
| Retorno sobre ativos | -15,17 % |
| Margem bruta | 53,77 % |
| Margem operacional | 3,35 % |
| Margem líquida | -39,58 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,99 |
| Liquidez corrente | 2,60 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 29,41 | 73,40 | 58,88 | 37,68 | 57,08 | 31,65 | 32,25 | 32,89 | 119,45 | -6,01 |
| P/VP | 3,26 | 4,61 | 4,65 | 5,84 | 5,73 | 4,09 | 2,91 | 2,64 | 1,95 | 1,74 |
| P/V | 3,74 | 5,22 | 4,82 | 6,70 | 7,54 | 5,47 | 4,19 | 3,94 | 2,74 | 2,73 |
| Margem Bruta | 53,3 % | 54,6 % | 56,5 % | 54,3 % | 52,2 % | 55,2 % | 54,9 % | 55,4 % | 55,9 % | 56,2 % |
| Margem Operacional | 17,1 % | 17,3 % | 13,1 % | 16,5 % | 16,7 % | 22,4 % | 17,9 % | 17,0 % | 5,0 % | 12,8 % |
| Margem Líquida | 12,7 % | 7,1 % | 8,2 % | 17,8 % | 13,2 % | 17,3 % | 13,0 % | 12,0 % | 2,3 % | -45,4 % |
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