Demonstrações financeiras detalhadas de Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -7.5%, margem operacional -37.7%, margem líquida -35.4%.
Ao preço atual de $6.89, TRDA apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -57.61%. A capitalização de mercado é de $267M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | $129.0M | $210.8M | $25.4M |
| Custo da Receita | $104000 | $326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.1M |
| Lucro Bruto | -$104000 | -$326000 | 0 | 0 | $129.0M | $210.8M | $21.3M |
| P&D | $8.2M | $21.1M | $35.9M | $66.6M | $99.9M | $125.3M | $142.3M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.6M | $5.2M | $15.2M | $30.6M | $32.3M | $38.5M | $41.0M |
| Despesas Operacionais | $11.8M | $26.3M | $51.1M | $97.2M | $132.2M | $163.8M | $177.3M |
| Lucro Operacional | -$11.8M | -$26.7M | -$51.1M | -$97.2M | -$3.2M | $47.0M | -$156.0M |
| EBITDA | -$11.7M | -$26.2M | -$50.0M | -$90.1M | $14.9M | $70.3M | -$142.4M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | $2.6M | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$5.1M | -$26.5M | -$51.2M | -$94.6M | $12.1M | $66.5M | -$142.8M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | $18.7M | $859000 | $924000 |
| Lucro Líquido | -$4.6M | -$26.5M | -$51.2M | -$94.6M | -$6.7M | $65.6M | -$143.8M |
| LPA | $-4.44 | $-0.84 | $-1.60 | $-2.79 | $-0.20 | $1.76 | $-3.47 |
| LPA Diluído | $-4.44 | $-0.84 | $-1.60 | $-2.79 | $-0.20 | $1.68 | $-3.47 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.0M | $31.2M | $31.2M | $31.3M | $33.1M | $39.0M | $41.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $16.8M | $39.0M | $291.1M | $45.2M | $67.6M | $101.2M | $90.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $143.6M | $284.4M | $318.8M | $205.3M |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | $5.9M | $3.7M | $2.6M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $17.4M | $39.9M | $298.7M | $209.9M | $369.8M | $440.0M | $306.3M |
| Imobilizado | $801000 | $3.0M | $6.3M | $33.0M | $92.7M | $82.0M | $67.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $18.2M | $43.5M | $305.8M | $252.1M | $469.2M | $526.3M | $377.4M |
| Contas a Pagar | $710000 | $1.6M | $706000 | $6.0M | $3.3M | $4.3M | $2.3M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.9M | $3.4M | $6.7M | $22.0M | $158.8M | $39.5M | $24.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $33.8M | $85.0M | $7.1M | $39.5M | $226.8M | $97.6M | $71.2M |
| Reservas | -$16.0M | -$42.5M | -$93.7M | -$188.3M | -$195.0M | -$129.3M | -$273.1M |
| Patrimônio Líquido | -$15.5M | -$41.5M | $298.7M | $212.6M | $242.4M | $428.7M | $306.1M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $25.9M | $68.2M | $59.2M | $50.9M |
| Dívida Líquida | -$16.8M | -$39.0M | -$291.1M | -$162.8M | -$283.7M | -$360.8M | -$244.8M |
| Capital de Giro | $15.5M | $36.6M | $292.0M | $187.9M | $211.0M | $400.6M | $281.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$5.1M | -$26.5M | -$51.2M | -$94.6M | -$6.7M | $65.6M | -$143.8M |
| Depreciação e Amortização | $104000 | $326000 | $1.1M | $1.9M | $2.8M | $3.8M | $4.1M |
| Compensação em Ações | $294000 | $325000 | $2.5M | $9.9M | $13.1M | $17.9M | $19.6M |
| Variação Capital de Giro | $174000 | $282000 | -$3.4M | -$11.1M | $136.3M | -$118.9M | -$4.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$10.8M | -$25.6M | -$50.9M | -$93.8M | $139.8M | -$41.6M | -$128.5M |
| CapEx | -$630000 | -$2.3M | -$4.6M | -$2.9M | -$5.6M | -$3.2M | -$1.0M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$11.4M | -$27.9M | -$55.4M | -$96.7M | $134.2M | -$44.7M | -$129.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +63.4% | -87.9% | |||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -470.5% | -92.9% | -84.9% | +92.9% | +1081.7% | -319.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +81.1% | -90.5% | -74.4% | +92.8% | +980.0% | -297.2% | |
| Variação de Ações (anual) | +2881.7% | -0.1% | +0.2% | +5.6% | +18.0% | +6.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | -144.0% | -98.8% | -74.4% | +238.8% | -133.3% | -189.7% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 83.9% | ||||
| Margem Operacional | -2.5% | 22.3% | -613.7% | ||||
| Margem EBITDA | 11.5% | 33.3% | -560.2% | ||||
| Margem Líquida | -5.2% | 31.1% | -565.5% | ||||
| Margem FCF | 104.0% | -21.2% | -509.6% | ||||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 155.4% | 1.3% | -0.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-10.91 | $-0.89 | $-1.78 | $-3.09 | $4.06 | $-1.15 | $-3.13 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.0M | $31.2M | $31.2M | $31.3M | $33.1M | $37.3M | $41.4M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -57.61% |
| Retorno sobre capital investido | -62.61% |
| Retorno sobre ativos | -55.47% |
| Margem bruta | -754.72% |
| Margem operacional | -3767.07% |
| Margem líquida | -3537.73% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.21 |
| Liquidez corrente | 10.89 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 2.17 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -5.39 | -28.51 | -10.70 | -4.85 | -75.45 | 9.82 | -2.96 |
| P/VP | -1.62 | -18.04 | 1.79 | 1.99 | 2.06 | 1.50 | 1.39 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 3.06 | 16.73 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 83.9% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.5% | 22.3% | -613.7% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5.2% | 31.1% | -565.5% |
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Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
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