Tron Inc. (TRON) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Leisure, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Tron Inc. registou receitas de $4.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24.7%, margem operacional -44.6%, margem líquida 135.6%.
Ao preço atual de $1.43, TRON negocia a um P/L de 16.08 e um ROE de 2.88%. A capitalização de mercado é de $678M.
Preço
| Preço | $1.43 |
| Capitalização | $678M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 16.08 |
| Preço / Valor contábil | 2.54 |
| EV / EBITDA | -37.44 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.88% |
| Retorno sobre capital investido | -0.67% |
| Retorno sobre ativos | 2.68% |
| Margem bruta | 24.65% |
| Margem operacional | -44.62% |
| Margem líquida | 135.61% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 27.40 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TRON | Tron Inc. | $678M | 16.08 | 2.54 | 2.9% |
| CUK | Carnival Corporation & plc | $36.5B | 11.69 | 2.91 | 26.2% |
| CCL.L | Carnival Corporation & plc | $25.3B | |||
| AS | Amer Sports, Inc. | $15.7B | 28.11 | 2.31 | 8.7% |
| 0J3K.L | Hasbro, Inc. | $12.7B | 15.93 | 17.96 | 138.4% |
| HAS | Hasbro, Inc. | $12.6B | |||
| 0RNQ.L | Mips AB (publ) | $11.1B | 60.50 | 16.10 | 28.6% |
| LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | $9.1B | 21.65 | 2.74 | 13.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.67% |
| 3 meses | -12.27% |
| YTD | +15.32% |
| 1 ano | -49.65% |
| 3 anos | -14.37% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $4.65 |
| Mínima 52 sem | $1.12 |
| Volume Médio (90d) | 911K |
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