Demonstrações financeiras detalhadas de Versigent PLC (VGNT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 12,2 %, margem operacional 7,6 %, margem líquida 5,6 %.
Ao preço atual de 46,43 $, VGNT negocia a um P/L de 6,46 e um ROE de 59,90 %. A capitalização de mercado é de 3,3 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 8,02 mil M$ | 8,83 mil M$ | 8,31 mil M$ | 8,82 mil M$ |
| Custo da Receita | 7,14 mil M$ | 7,76 mil M$ | 7,36 mil M$ | 7,73 mil M$ |
| Lucro Bruto | 870,0 M$ | 1,07 mil M$ | 947,0 M$ | 1,09 mil M$ |
| I&D | 247,0 M$ | 273,0 M$ | 285,0 M$ | 274,0 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 104,0 M$ | 115,0 M$ | 126,0 M$ | 145,0 M$ |
| Despesas Operacionais | 351,0 M$ | 388,0 M$ | 411,0 M$ | 419,0 M$ |
| Lucro Operacional | 519,0 M$ | 687,0 M$ | 536,0 M$ | 670,0 M$ |
| EBITDA | 710,0 M$ | 892,0 M$ | 738,0 M$ | 897,0 M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | 505,0 M$ | 596,0 M$ | 473,0 M$ | 540,0 M$ |
| Imposto | 53,0 M$ | 144,0 M$ | 39,0 M$ | -6,0 M$ |
| Lucro Líquido | 454,0 M$ | 423,0 M$ | 408,0 M$ | 528,0 M$ |
| LPA | 6,39 $ | 5,95 $ | 5,74 $ | 7,43 $ |
| LPA Diluído | 6,39 $ | 5,95 $ | 5,74 $ | 7,43 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 71,0 M$ | 71,0 M$ | 71,0 M$ | 71,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 2,29 mil M$ | 2,30 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,44 mil M$ |
| Lucro Bruto | 296,0 M$ | 270,0 M$ | 243,0 M$ | 321,0 M$ |
| Lucro Operacional | 192,0 M$ | 164,0 M$ | 146,0 M$ | 199,0 M$ |
| EBITDA | 296,0 M$ | 225,0 M$ | 207,0 M$ | 305,0 M$ |
| Lucro Líquido | 105,0 M$ | 217,0 M$ | 78,0 M$ | 118,0 M$ |
| LPA | 1,48 $ | 3,05 $ | 1,10 $ | 1,66 $ |
| LPA Diluído | 1,48 $ | 3,05 $ | 1,10 $ | 1,64 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 212,0 M$ | 201,0 M$ | 763,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,67 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,68 mil M$ |
| Estoque | 767,0 M$ | 709,0 M$ | 772,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 2,67 mil M$ | 2,44 mil M$ | 3,26 mil M$ |
| Imobilizado | 1,14 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,08 mil M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 10,0 M$ | 7,0 M$ | 7,0 M$ |
| Ativos Totais | 4,41 mil M$ | 4,14 mil M$ | 5,00 mil M$ |
| Contas a Pagar | 1,47 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,53 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 72,0 M$ | 229,0 M$ | 58,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 2,08 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,18 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 5,0 M$ | 4,0 M$ | 499,0 M$ |
| Passivos Totais | 2,42 mil M$ | 2,42 mil M$ | 3,16 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio Líquido | 1,79 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,65 mil M$ |
| Dívida Total | 273,0 M$ | 419,0 M$ | 698,0 M$ |
| Dívida Líquida | 61,0 M$ | 218,0 M$ | -65,0 M$ |
| Capital de Giro | 588,0 M$ | 343,0 M$ | 1,08 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 234,0 M$ | 763,0 M$ | 282,0 M$ | 554,0 M$ |
| Ativos Totais | 4,50 mil M$ | 5,00 mil M$ | 4,91 mil M$ | 5,36 mil M$ |
| Passivos Totais | 2,55 mil M$ | 3,16 mil M$ | 4,77 mil M$ | 5,08 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,77 mil M$ | 1,65 mil M$ | -48,0 M$ | 85,0 M$ |
| Dívida Total | 148,0 M$ | 698,0 M$ | 2,33 mil M$ | 2,42 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | 452,0 M$ | 452,0 M$ | 434,0 M$ | 546,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 191,0 M$ | 205,0 M$ | 202,0 M$ | 227,0 M$ |
| Compensação em Ações | 28,0 M$ | 25,0 M$ | 28,0 M$ | 33,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | -75,0 M$ | -283,0 M$ | 86,0 M$ | -90,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 606,0 M$ | 180,0 M$ | 707,0 M$ | 641,0 M$ |
| CapEx | -223,0 M$ | -244,0 M$ | -206,0 M$ | -160,0 M$ |
| Aquisições | 0 | -17,0 M$ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 383,0 M$ | -64,0 M$ | 501,0 M$ | 481,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 223,0 M$ | 228,0 M$ | 36,0 M$ | 158,0 M$ |
| CapEx | -44,0 M$ | -37,0 M$ | -66,0 M$ | -51,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 179,0 M$ | 191,0 M$ | -30,0 M$ | 107,0 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -1,90 mil M$ | 6,0 M$ |
| Compensação em Ações | 8,0 M$ | 9,0 M$ | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +10,2 % | -5,9 % | +6,1 % |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -6,8 % | -3,5 % | +29,4 % |
| Crescimento LPA (anual) | | -6,9 % | -3,5 % | +29,4 % |
| Variação de Ações (anual) | | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % |
| Crescimento FCF (anual) | | -116,7 % | +882,8 % | -4,0 % |
| Margem Bruta | 10,9 % | 12,2 % | 11,4 % | 12,3 % |
| Margem Operacional | 6,5 % | 7,8 % | 6,5 % | 7,6 % |
| Margem EBITDA | 8,9 % | 10,1 % | 8,9 % | 10,2 % |
| Margem Líquida | 5,7 % | 4,8 % | 4,9 % | 6,0 % |
| Margem FCF | 4,8 % | -0,7 % | 6,0 % | 5,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 10,5 % | 24,2 % | 8,2 % | -1,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | 5,39 $ | -0,90 $ | 7,05 $ | 6,77 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 71,0 M$ | 71,0 M$ | 71,0 M$ | 71,0 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 59,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 23,10 % |
| Retorno sobre ativos | 9,67 % |
| Margem bruta | 12,22 % |
| Margem operacional | 7,58 % |
| Margem líquida | 5,60 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 28,51 |
| Liquidez corrente | 1,40 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,87 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 4,73 | 5,08 | 5,26 | 4,06 |
| P/VP | 0,00 | 1,20 | 1,41 | 1,30 |
| P/V | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
| Margem Bruta | 10,9 % | 12,2 % | 11,4 % | 12,3 % |
| Margem Operacional | 6,5 % | 7,8 % | 6,5 % | 7,6 % |
| Margem Líquida | 5,7 % | 4,8 % | 4,9 % | 6,0 % |