Demonstrações financeiras detalhadas de Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63.9%, margem operacional -126.6%, margem líquida -139.1%.
Ao preço atual de $2.64, WTF apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -15.36%. A capitalização de mercado é de $127M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $252822 | $5.7M | $10.1M | $7.4M | $11.1M |
| Custo da Receita | $61667 | $1.4M | $3.3M | $4.4M | $8.6M |
| Lucro Bruto | $191155 | $4.3M | $6.7M | $3.0M | $2.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | $427672 | $726299 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.8M | $998485 | $3.1M | $12.1M | $12.7M |
| Despesas Operacionais | $1.8M | $1.3M | $3.8M | $13.7M | $16.1M |
| Lucro Operacional | -$1.6M | $3.1M | $2.9M | -$10.7M | -$13.6M |
| EBITDA | -$1.6M | $3.9M | $3.5M | -$10.9M | -$13.5M |
| Despesas com Juros | $4926 | $18041 | $158441 | $289943 | $922556 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.6M | $3.8M | $2.9M | -$11.8M | -$15.2M |
| Imposto | -$135623 | $714861 | $439934 | $153428 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.5M | $3.1M | $2.5M | -$12.0M | -$15.2M |
| LPA | $-0.03 | $0.06 | $0.05 | $-0.25 | $-0.04 |
| LPA Diluído | $-0.03 | $0.06 | $0.05 | $-0.25 | $-0.04 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $47.6M | $47.6M | $47.6M | $47.9M | $48.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.7M | $19.1M | $4.9M | $7.7M | $10.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.6M |
| Contas a Receber | $176994 | $10.8M | $14.6M | $10.5M | $22.2M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $4.3M | $40.0M | $25.8M | $25.3M | $50.1M |
| Imobilizado | $114027 | $23992 | $1.2M | $590313 | $1.3M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $5.8M | $40.8M | $32.7M | $30.7M | $54.7M |
| Contas a Pagar | $2.4M | $14.6M | $15.4M | $7.6M | $15.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.3M | $5.3M | $1.8M | $31682 | $1.6M |
| Passivos Circulantes | $5.0M | $26.6M | $21.5M | $17.9M | $32.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $5.0M | $26.6M | $21.9M | $18.0M | $32.9M |
| Reservas | -$3.9M | $363806 | $2.9M | -$9.1M | -$24.3M |
| Patrimônio Líquido | $816842 | $14.2M | $10.7M | $12.8M | $21.7M |
| Dívida Total | $2.4M | $5.3M | $2.9M | $525363 | $2.6M |
| Dívida Líquida | $680229 | -$13.8M | -$2.1M | -$7.2M | -$10.4M |
| Capital de Giro | -$644402 | $13.4M | $4.4M | $7.4M | $17.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$1.5M | $3.1M | $2.5M | -$12.0M | -$15.2M |
| Depreciação e Amortização | $4497 | $94887 | $436527 | $656507 | $685342 |
| Compensação em Ações | $698133 | $379867 | 0 | $8.8M | $7.1M |
| Variação Capital de Giro | $1.6M | $7.7M | -$5.2M | $1.5M | -$2.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $750913 | $12.0M | -$1.8M | $359965 | -$7.1M |
| CapEx | -$5357 | -$4978 | -$262091 | -$13744 | -$323574 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$6.0M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $745556 | $12.0M | -$2.1M | $346221 | -$7.4M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +2169.9% | +75.2% | -25.9% | +48.8% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +305.7% | -19.0% | -579.4% | -26.6% | |
| Crescimento LPA (anual) | +305.4% | -18.9% | -576.2% | +83.9% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +0.7% | +0.7% | |
| Crescimento FCF (anual) | +1504.6% | -117.6% | +116.4% | -2232.7% | |
| Margem Bruta | 75.6% | 75.8% | 67.1% | 40.3% | 22.3% |
| Margem Operacional | -647.0% | 53.4% | 29.3% | -143.0% | -122.7% |
| Margem EBITDA | -643.3% | 68.1% | 35.1% | -145.9% | -122.2% |
| Margem Líquida | -592.3% | 53.7% | 24.8% | -160.7% | -136.7% |
| Margem FCF | 294.9% | 208.5% | -21.0% | 4.6% | -66.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 8.3% | 18.8% | 15.0% | -1.3% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.02 | $0.25 | $-0.04 | $0.01 | $-0.15 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $47.6M | $47.6M | $47.6M | $47.9M | $48.2M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -15.36% |
| Retorno sobre capital investido | -7.27% |
| Retorno sobre ativos | -3.55% |
| Margem bruta | 63.89% |
| Margem operacional | -126.60% |
| Margem líquida | -139.08% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.12 |
| Liquidez corrente | 1.54 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -630.16 | 306.80 | 378.10 | -79.40 | -82.88 |
| P/VP | 1156.27 | 66.70 | 87.92 | 74.46 | 7.41 |
| P/V | 3735.78 | 164.58 | 93.92 | 127.65 | 14.53 |
| Margem Bruta | 75.6% | 75.8% | 67.1% | 40.3% | 22.3% |
| Margem Operacional | -647.0% | 53.4% | 29.3% | -143.0% | -122.7% |
| Margem Líquida | -592.3% | 53.7% | 24.8% | -160.7% | -136.7% |
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