Demonstrações financeiras detalhadas de Weyerhaeuser Company (WY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Weyerhaeuser Company registou receitas de 6,91 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -1,7 %. O lucro líquido atingiu 324,0 M$, com CAGR de 5 anos de -16,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13,2 %, margem operacional 8,4 %, margem líquida 6,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -36,1 % em 5 anos.
Ao preço atual de 18,49 $, WY negocia a um P/L de 27,98 e um ROE de 3,44 %. A capitalização de mercado é de 13,3 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,37 mil M$ | 7,20 mil M$ | 7,48 mil M$ | 6,55 mil M$ | 7,53 mil M$ | 10,20 mil M$ | 10,18 mil M$ | 7,67 mil M$ | 7,12 mil M$ | 6,91 mil M$ |
| Custo da Receita | 4,98 mil M$ | 5,30 mil M$ | 5,59 mil M$ | 5,41 mil M$ | 5,45 mil M$ | 6,10 mil M$ | 6,56 mil M$ | 5,99 mil M$ | 5,81 mil M$ | 6,39 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,39 mil M$ | 1,90 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,14 mil M$ | 2,08 mil M$ | 4,10 mil M$ | 3,62 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,31 mil M$ | 516,0 M$ |
| I&D | 19,0 M$ | 14,0 M$ | 8,0 M$ | 6,0 M$ | 5,0 M$ | 5,0 M$ | 6,0 M$ | 7,0 M$ | 7,0 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 427,0 M$ | 397,0 M$ | 406,0 M$ | 432,0 M$ | 430,0 M$ | 491,0 M$ | 491,0 M$ | 518,0 M$ | 568,0 M$ | 545,0 M$ |
| Despesas Operacionais | 563,0 M$ | 767,0 M$ | 490,0 M$ | 491,0 M$ | 375,0 M$ | 455,0 M$ | 540,0 M$ | 496,0 M$ | 628,0 M$ | 51,0 M$ |
| Lucro Operacional | 822,0 M$ | 1,13 mil M$ | 1,39 mil M$ | 651,0 M$ | 1,71 mil M$ | 3,64 mil M$ | 3,08 mil M$ | 1,19 mil M$ | 685,0 M$ | 465,0 M$ |
| EBITDA | 1,50 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,67 mil M$ | 675,0 M$ | 1,90 mil M$ | 4,11 mil M$ | 3,06 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,04 mil M$ |
| Despesas com Juros | 431,0 M$ | 393,0 M$ | 375,0 M$ | 378,0 M$ | 443,0 M$ | 313,0 M$ | 270,0 M$ | 280,0 M$ | 269,0 M$ | 273,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 504,0 M$ | 716,0 M$ | 807,0 M$ | -213,0 M$ | 982,0 M$ | 3,32 mil M$ | 2,31 mil M$ | 937,0 M$ | 427,0 M$ | 260,0 M$ |
| Imposto | 89,0 M$ | 134,0 M$ | 59,0 M$ | -137,0 M$ | 185,0 M$ | 709,0 M$ | 425,0 M$ | 98,0 M$ | 31,0 M$ | -64,0 M$ |
| Lucro Líquido | 1,03 mil M$ | 582,0 M$ | 748,0 M$ | -76,0 M$ | 797,0 M$ | 2,61 mil M$ | 1,88 mil M$ | 839,0 M$ | 396,0 M$ | 324,0 M$ |
| LPA | 1,40 $ | 0,77 $ | 0,99 $ | -0,10 $ | 1,07 $ | 3,48 $ | 2,53 $ | 1,15 $ | 0,54 $ | 0,45 $ |
| LPA Diluído | 1,39 $ | 0,77 $ | 0,99 $ | -0,10 $ | 1,07 $ | 3,47 $ | 2,53 $ | 1,15 $ | 0,54 $ | 0,45 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 722,4 M$ | 756,7 M$ | 756,8 M$ | 745,9 M$ | 747,9 M$ | 751,0 M$ | 743,0 M$ | 732,2 M$ | 729,0 M$ | 721,8 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,77 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,87 mil M$ |
| Lucro Bruto | 253,0 M$ | 32,0 M$ | 318,0 M$ | 311,0 M$ |
| Lucro Operacional | 123,0 M$ | -15,0 M$ | 247,0 M$ | 223,0 M$ |
| EBITDA | 240,0 M$ | 222,0 M$ | 361,0 M$ | 336,0 M$ |
| Lucro Líquido | 80,0 M$ | 74,0 M$ | 156,0 M$ | 162,0 M$ |
| LPA | 0,11 $ | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,23 $ |
| LPA Diluído | 0,11 $ | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,23 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 676,0 M$ | 824,0 M$ | 334,0 M$ | 139,0 M$ | 495,0 M$ | 1,88 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,16 mil M$ | 684,0 M$ | 464,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 474,0 M$ | 410,0 M$ | 474,0 M$ | 407,0 M$ | 532,0 M$ | 531,0 M$ | 399,0 M$ | 364,0 M$ | 315,0 M$ | 313,0 M$ |
| Estoque | 358,0 M$ | 383,0 M$ | 389,0 M$ | 416,0 M$ | 443,0 M$ | 520,0 M$ | 550,0 M$ | 566,0 M$ | 607,0 M$ | 593,0 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,62 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,61 mil M$ | 3,13 mil M$ | 2,75 mil M$ | 2,31 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,65 mil M$ |
| Imobilizado | 16,39 mil M$ | 15,11 mil M$ | 14,96 mil M$ | 14,43 mil M$ | 14,29 mil M$ | 14,10 mil M$ | 14,31 mil M$ | 14,37 mil M$ | 14,49 mil M$ | 2,76 mil M$ |
| Ágio | 40,0 M$ | 40,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,0 M$ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 19,24 mil M$ | 18,06 mil M$ | 17,25 mil M$ | 16,41 mil M$ | 16,31 mil M$ | 17,65 mil M$ | 17,34 mil M$ | 16,98 mil M$ | 16,54 mil M$ | 16,61 mil M$ |
| Contas a Pagar | 233,0 M$ | 249,0 M$ | 222,0 M$ | 246,0 M$ | 204,0 M$ | 281,0 M$ | 247,0 M$ | 287,0 M$ | 255,0 M$ | 278,0 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 281,0 M$ | 271,0 M$ | 1,23 mil M$ | 230,0 M$ | 150,0 M$ | 0 | 982,0 M$ | 0 | 210,0 M$ | 522,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,21 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,01 mil M$ | 950,0 M$ | 954,0 M$ | 1,74 mil M$ | 788,0 M$ | 977,0 M$ | 1,28 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,84 mil M$ | 6,23 mil M$ | 5,42 mil M$ | 6,15 mil M$ | 5,33 mil M$ | 5,10 mil M$ | 4,07 mil M$ | 5,07 mil M$ | 4,87 mil M$ | 5,05 mil M$ |
| Passivos Totais | 10,06 mil M$ | 9,16 mil M$ | 8,20 mil M$ | 8,23 mil M$ | 7,58 mil M$ | 6,88 mil M$ | 6,59 mil M$ | 6,75 mil M$ | 6,82 mil M$ | 7,19 mil M$ |
| Reservas | 1,42 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,09 mil M$ | -3,0 M$ | 411,0 M$ | 2,13 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,01 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,43 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 9,18 mil M$ | 8,90 mil M$ | 9,05 mil M$ | 8,18 mil M$ | 8,73 mil M$ | 10,77 mil M$ | 10,75 mil M$ | 10,24 mil M$ | 9,72 mil M$ | 9,43 mil M$ |
| Dívida Total | 7,12 mil M$ | 6,50 mil M$ | 6,65 mil M$ | 6,41 mil M$ | 5,50 mil M$ | 5,12 mil M$ | 5,08 mil M$ | 5,09 mil M$ | 5,11 mil M$ | 5,57 mil M$ |
| Dívida Líquida | 6,45 mil M$ | 5,68 mil M$ | 6,31 mil M$ | 6,27 mil M$ | 5,01 mil M$ | 3,24 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,92 mil M$ | 4,42 mil M$ | 5,11 mil M$ |
| Capital de Giro | 416,0 M$ | 550,0 M$ | -337,0 M$ | 605,0 M$ | 659,0 M$ | 2,18 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,52 mil M$ | 771,0 M$ | 374,0 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 401,0 M$ | 464,0 M$ | 299,0 M$ | 527,0 M$ |
| Ativos Totais | 16,67 mil M$ | 16,61 mil M$ | 16,40 mil M$ | 16,51 mil M$ |
| Passivos Totais | 7,23 mil M$ | 7,19 mil M$ | 6,96 mil M$ | 7,06 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 9,44 mil M$ | 9,43 mil M$ | 9,44 mil M$ | 9,46 mil M$ |
| Dívida Total | 5,49 mil M$ | 5,57 mil M$ | 5,45 mil M$ | 5,42 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 238,0 M$ | 582,0 M$ | 748,0 M$ | -76,0 M$ | 797,0 M$ | 2,61 mil M$ | 1,88 mil M$ | 839,0 M$ | 396,0 M$ | 324,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 565,0 M$ | 521,0 M$ | 486,0 M$ | 510,0 M$ | 472,0 M$ | 477,0 M$ | 480,0 M$ | 500,0 M$ | 502,0 M$ | 509,0 M$ |
| Compensação em Ações | 60,0 M$ | 40,0 M$ | 42,0 M$ | 30,0 M$ | 30,0 M$ | 30,0 M$ | 33,0 M$ | 36,0 M$ | 43,0 M$ | 43,0 M$ |
| Variação Capital de Giro | 129,0 M$ | -30,0 M$ | -227,0 M$ | 66,0 M$ | -122,0 M$ | 53,0 M$ | -112,0 M$ | 54,0 M$ | -15,0 M$ | 16,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 735,0 M$ | 1,20 mil M$ | 1,11 mil M$ | 966,0 M$ | 1,53 mil M$ | 3,16 mil M$ | 2,83 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,01 mil M$ | 562,0 M$ |
| CapEx | -520,0 M$ | -419,0 M$ | -427,0 M$ | -384,0 M$ | -706,0 M$ | -590,0 M$ | -763,0 M$ | -680,0 M$ | -667,0 M$ | -474,0 M$ |
| Aquisições | 2,93 mil M$ | 511,0 M$ | 0 | 0 | 101,0 M$ | 0 | -295,0 M$ | -67,0 M$ | -251,0 M$ | 0 |
| Recompra de Ações | -2,00 mil M$ | 0 | -366,0 M$ | -60,0 M$ | 0 | -100,0 M$ | -543,0 M$ | -131,0 M$ | -154,0 M$ | -160,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -954,0 M$ | -941,0 M$ | -995,0 M$ | -1,01 mil M$ | -381,0 M$ | -884,0 M$ | -1,62 mil M$ | -1,22 mil M$ | -684,0 M$ | -606,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 215,0 M$ | 782,0 M$ | 685,0 M$ | 582,0 M$ | 823,0 M$ | 2,57 mil M$ | 2,07 mil M$ | 753,0 M$ | 341,0 M$ | 88,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 210,0 M$ | -114,0 M$ | 52,0 M$ | 399,0 M$ |
| CapEx | -586,0 M$ | -152,0 M$ | -112,0 M$ | -139,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -376,0 M$ | -266,0 M$ | -60,0 M$ | 260,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -150,0 M$ | -152,0 M$ | -151,0 M$ | -152,0 M$ |
| Compensação em Ações | 9,0 M$ | 11,0 M$ | 13,0 M$ | 10,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +13,1 % | +3,9 % | -12,3 % | +14,9 % | +35,4 % | -0,2 % | -24,6 % | -7,2 % | -3,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -43,3 % | +28,5 % | -110,2 % | +1148,7 % | +227,1 % | -27,9 % | -55,4 % | -52,8 % | -18,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -45,0 % | +28,6 % | -110,1 % | +1170,0 % | +225,2 % | -27,3 % | -54,5 % | -53,0 % | -16,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +4,7 % | +0,0 % | -1,4 % | +0,3 % | +0,4 % | -1,1 % | -1,4 % | -0,4 % | -1,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +263,7 % | -12,4 % | -15,0 % | +41,4 % | +212,2 % | -19,5 % | -63,6 % | -54,7 % | -74,2 % | |
| Margem Bruta | 21,8 % | 26,4 % | 25,2 % | 17,4 % | 27,7 % | 40,2 % | 35,5 % | 21,9 % | 18,4 % | 7,5 % |
| Margem Operacional | 12,9 % | 15,7 % | 18,6 % | 9,9 % | 22,7 % | 35,7 % | 30,2 % | 15,5 % | 9,6 % | 6,7 % |
| Margem EBITDA | 23,6 % | 22,7 % | 22,3 % | 10,3 % | 25,2 % | 40,3 % | 30,0 % | 22,4 % | 16,8 % | 15,1 % |
| Margem Líquida | 16,1 % | 8,1 % | 10,0 % | -1,2 % | 10,6 % | 25,6 % | 18,5 % | 10,9 % | 5,6 % | 4,7 % |
| Margem FCF | 3,4 % | 10,9 % | 9,2 % | 8,9 % | 10,9 % | 25,2 % | 20,3 % | 9,8 % | 4,8 % | 1,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 17,7 % | 18,7 % | 7,3 % | 64,3 % | 18,8 % | 21,4 % | 18,4 % | 10,5 % | 7,3 % | -24,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,30 $ | 1,03 $ | 0,91 $ | 0,78 $ | 1,10 $ | 3,42 $ | 2,78 $ | 1,03 $ | 0,47 $ | 0,12 $ |
| Dividendo por Ação | 1,32 $ | 1,24 $ | 1,31 $ | 1,36 $ | 0,51 $ | 1,18 $ | 2,18 $ | 1,66 $ | 0,94 $ | 0,84 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 718,6 M$ | 753,1 M$ | 754,6 M$ | 745,9 M$ | 746,9 M$ | 749,5 M$ | 741,9 M$ | 731,7 M$ | 728,4 M$ | 721,3 M$ |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- FFO Payout (proxy) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (15-20x) — O P/L equivalente para REITs. Faixa típica saudável.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 3,44 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,93 % |
| Retorno sobre ativos | 1,95 % |
| Margem bruta | 13,24 % |
| Margem operacional | 8,38 % |
| Margem líquida | 6,84 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,57 |
| Liquidez corrente | 1,82 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,08 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,49 | 45,79 | 22,08 | -302,00 | 31,34 | 11,83 | 12,25 | 30,23 | 52,13 | 52,64 |
| P/VP | 2,36 | 2,98 | 1,82 | 2,75 | 2,87 | 2,87 | 2,14 | 2,49 | 2,11 | 1,81 |
| P/V | 3,40 | 3,69 | 2,21 | 3,44 | 3,33 | 3,03 | 2,26 | 3,32 | 2,88 | 2,47 |
| Margem Bruta | 21,8 % | 26,4 % | 25,2 % | 17,4 % | 27,7 % | 40,2 % | 35,5 % | 21,9 % | 18,4 % | 7,5 % |
| Margem Operacional | 12,9 % | 15,7 % | 18,6 % | 9,9 % | 22,7 % | 35,7 % | 30,2 % | 15,5 % | 9,6 % | 6,7 % |
| Margem Líquida | 16,1 % | 8,1 % | 10,0 % | -1,2 % | 10,6 % | 25,6 % | 18,5 % | 10,9 % | 5,6 % | 4,7 % |
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