Panel de valoración de Adobe Inc. (ADBE) con PER 13,26, P/VC 7,98, EV/EBITDA 9,46 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Tecnología.
Resumen del Análisis
Adobe Inc. registró ingresos de 23,77 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13,1 %. El beneficio neto alcanzó 7,13 B$, con un CAGR a 5 años del 6,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 89,1 %, margen operativo 35,7 %, margen neto 28,0 %.
Al precio actual de 238,78 $, ADBE cotiza a un PER de 13,26 y un ROE del 62,88 %. La capitalización bursátil es de 94,9 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 13,26 |
| Precio / Valor contable | 7,98 |
| EV / EBITDA | 9,46 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 331,21 $ |
| vs Precio Actual | +38,7 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. | 94,5 B$ | 13,26 | 7,98 | 62,9 % |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 133 B$ | 63,71 | 85,85 | 187,9 % |
| KLAC | KLA Corporation | 270 B$ | 56,45 | 42,73 | 76,1 % |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 203 B$ | 49,48 | 6,06 | 6,7 % |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 329 B$ | 916,45 | 10,99 | 1,1 % |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 275 B$ | 7693,45 | 53,84 | 1,3 % |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 93,8 B$ | 85,66 | 3,01 | 3,6 % |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 374 B$ | 32,64 | -240,3 % |
Precio
| Precio | 238,78 $ |
| Capitalización | 94,9 B$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 62,88 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 36,79 % |
| Rentabilidad sobre activos | 24,30 % |
| Margen bruto | 89,10 % |
| Margen operativo | 35,70 % |
| Margen neto | 28,05 % |
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