Antalpha Platform Holding Company (ANTA) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Financial - Credit Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 46.9%, margen operativo -6.2%, margen neto 1.1%.
Al precio actual de $3.45, ANTA cotiza a un P/E de 62.17 y un ROE del 0.68%. La capitalización bursátil es de $83M.
Resumen de Kaplio: Antalpha Platform Holding Company
Capitalización 83 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 62,2× (cara). Un 365 % por encima de la mediana de su sector
- Negocio: ROE 0,7 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 3,72 (frágil). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- En contra: PER 62,2×: Un 365 % por encima de la mediana de su sector
- En contra: ROE 0,7 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- En contra: Deuda/patrimonio 3,72: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A la mediana de su sector (13,4×) valdría unos 1 $ (un 79 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en servicios financieros: 0 de 2 cumplen
- ROE: 0,7 %, no cumple. Gana un 0,7 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 3,72, no cumple. Debe 3,72 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Antalpha Platform Holding Company: PER 62,2×; EV/EBITDA n/d; ROIC −0,5 %. Pares: Upstart Holdings, Inc. (PER 71,9×; EV/EBITDA 68,1×; ROIC 2,0 %), Federal Agricultural Mortgage (PER 12,0×; EV/EBITDA 128,7×; ROIC 1,1 %), Sezzle Inc. (PER 25,0×; EV/EBITDA 18,7×; ROIC 48,6 %).
Precio
| Precio | $3.45 |
| Capitalización | $83M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 62.17 |
| Precio / Valor contable | 0.80 |
| EV / EBITDA | -144.43 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 0.68% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.48% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.08% |
| Margen bruto | 46.94% |
| Margen operativo | -6.24% |
| Margen neto | 1.07% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 3.72 |
| Ratio corriente | 1.25 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTA | Antalpha Platform Holding Company | $83M | 62.17 | 0.80 | 0.7% |
| V | Visa Inc. | $692.5B | 31.40 | 20.10 | 61.3% |
| 0R2Z.L | Mastercard Incorporated | $512.8B | 31.18 | 89.25 | 232.5% |
| MA | Mastercard Incorporated | $497.9B | 31.40 | 89.89 | 193.5% |
| AXP | American Express Company | $219.3B | 19.67 | 6.42 | 34.1% |
| 0HT4.L | Capital One Financial Corporation | $127.2B | 57.22 | 1.10 | 2.2% |
| COF | Capital One Financial Corporation | $124.7B | 12.28 | 1.08 | 9.3% |
| 0R3C.L | American Express Company | $112.9B | 19.67 | 6.42 | 34.1% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -10.85% |
| 3 meses | -47.25% |
| YTD | -61.19% |
| 1 año | -70.76% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $13.82 |
| Mínimo 52 sem | $3.00 |
| Volumen Medio (90d) | 5K |
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