Beam Global (BEEM) es una empresa cotizada del sector Energy, industria Solar, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Beam Global registró ingresos de $28.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 35.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 10.2%, margen operativo -64.9%, margen neto -64.6%.
Al precio actual de $1.35, BEEM presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -73.59%. La capitalización bursátil es de $30M.
Resumen de Kaplio: Beam Global
Capitalización 30 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 1,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −64 % (flojo). Margen operativo del −65 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,09 (sólido). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,09: Deuda sobre patrimonio
- En contra: ROIC −64 %: Margen operativo del −65 % en 12 meses
- En contra: Rentabilidad por caja libre −45,5 %: Caja libre anual del −45,5 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
Lo que importa en energía: 0 de 1 cumplen
- Rentabilidad por caja libre: −45,5 %, no cumple. Caja libre anual del −45,5 % sobre el precio de la acción; sano desde el 8 %
En energía manda el ciclo de la materia prima: caja libre en todo el ciclo, cobertura del dividendo y deuda baja en el pico, no el PER de un buen año.
Frente a sus pares — Beam Global: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −63,7 %. Pares: Enphase Energy, Inc. (PER 35,2×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 4,8 %), Nextpower Inc. (PER 20,0×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 18,5 %), First Solar, Inc. (PER 11,9×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 15,3 %).
Precio
| Precio | $1.35 |
| Capitalización | $30M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.47 |
| EV / EBITDA | -2.61 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -73.59% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -63.69% |
| Rentabilidad sobre activos | -44.91% |
| Margen bruto | 10.17% |
| Margen operativo | -64.95% |
| Margen neto | -64.60% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.09 |
| Ratio corriente | 1.46 |
Qué mirar en empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BEEM | Beam Global | $30M | 1.47 | -73.6% | |
| 0R06.L | First Solar, Inc. | $20.7B | |||
| FSLR | First Solar, Inc. | $20.5B | 11.86 | 2.01 | 18.0% |
| NXT | Nextpower Inc. | $11.8B | 19.98 | 4.69 | 26.3% |
| 0QYE.L | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 34.53 | 3.92 | 12.3% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | $4.7B | 35.16 | 4.00 | 15.8% |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.2B | 4.06 | -94.8% | |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.1B | -62.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +17.39% |
| 3 meses | -1.46% |
| YTD | -10.00% |
| 1 año | -46.64% |
| 3 años | -82.76% |
| 5 años | -95.52% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $4.04 |
| Mínimo 52 sem | $0.97 |
| Volumen Medio (90d) | 1.6M |
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