Bgin Blockchain Limited (BGIN) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Computer Hardware, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -351.1%, margen operativo -472.4%, margen neto -5.9%.
Al precio actual de $1.96, BGIN presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -320.52%. La capitalización bursátil es de $214M.
Resumen de Kaplio: Bgin Blockchain Limited
Capitalización 195 m$; rango de 52 semanas 1,70 $ a 4,96 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 1,0× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: Margen −472 % (flojo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,3× (sólido). Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,3×: Deuda neta de 0,3× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 65,3 %: Los ingresos por acción crecen un 65,3 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 0,8 %: Reparte en acciones el 0,8 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- En contra: Margen −472 %: Margen operativo de los últimos 12 meses
- En contra: Margen bruto −112,2 %: Margen bruto del −112,2 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- En contra: Caja libre sobre ingresos −253,8 %: Convierte en caja libre el −253,8 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
Lo que importa en tecnología: 3 de 6 cumplen
- Margen bruto: −112,2 %, no cumple. Margen bruto del −112,2 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Caja libre sobre ingresos: −253,8 %, no cumple. Convierte en caja libre el −253,8 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −200,2 %, no cumple. Gana un −200,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 65,3 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 65,3 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Retribución en acciones sobre ingresos: 0,8 %, cumple. Reparte en acciones el 0,8 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,3×, cumple. Deuda neta de 0,3× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Bgin Blockchain Limited: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Logitech International S.A. (PER 17,8×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 27,7 %), Pure Storage Inc. (PER 126,3×; EV/EBITDA 84,8×; ROIC 96,5 %), HP Inc. (PER 13,3×; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 21,8 %).
Dividendo frágil: rentabilidad del 0,0 %; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre -42,2× de lo repartido.
Precio
| Precio | $1.96 |
| Capitalización | $214M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | SG |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 3.58 |
| EV / EBITDA | -1.50 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -320.52% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -254.38% |
| Rentabilidad sobre activos | -188.14% |
| Margen bruto | -351.12% |
| Margen operativo | -472.43% |
| Margen neto | -590.10% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 1.68 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 2.05 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BGIN | Bgin Blockchain Limited | $195M | 3.58 | -320.5% | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $374.2B | 33.92 | -5.7% | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $251.3B | 60.07 | 16.41 | 30.8% |
| 0HHR.L | Arista Networks, Inc. | $251.3B | |||
| SNDK | Sandisk Corporation | $225.1B | 18.32 | 13.31 | 93.1% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $175.6B | 48.20 | 70.83 | 348.2% |
| 0QZF.L | Western Digital Corporation | $149.4B | 15.35 | 16.23 | 118.6% |
| WDC | Western Digital Corporation | $143.7B | 13.11 | 13.86 | 118.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +2.08% |
| 3 meses | -2.97% |
| YTD | -21.91% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $6.50 |
| Mínimo 52 sem | $1.61 |
| Volumen Medio (90d) | 33K |
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