Panel de valoración de Caterpillar Inc. (CAT) con PER 36,36, P/VC 20,07, EV/EBITDA 20,24 y rentabilidad por dividendo 0,73 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
Resumen del Análisis
Caterpillar Inc. registró ingresos de 67,59 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 10,1 %. El beneficio neto alcanzó 8,87 B$, con un CAGR a 5 años del 24,2 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 33,9 %, margen operativo 17,5 %, margen neto 14,5 %.
Al precio actual de 848,14 $, CAT cotiza a un PER de 36,36 y un ROE del 41,62 %. La capitalización bursátil es de 391 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 36,36 |
| Precio / Valor contable | 20,07 |
| EV / EBITDA | 20,24 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,73 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 162,40 $ |
| vs Precio Actual | -80,9 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | 389 B$ | 36,36 | 20,07 | 41,6 % |
| PCAR | PACCAR Inc | 57,7 B$ | 23,04 | 2,84 | 12,3 % |
| GE | GE Aerospace | 321 B$ | 36,55 | 18,24 | 46,6 % |
| DE | Deere & Company | 185 B$ | 38,17 | 6,62 | 19,4 % |
| ETN | Eaton Corporation plc | 169 B$ | 44,37 | 8,37 | 21,1 % |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 123 B$ | 34,14 | 7,96 | 23,7 % |
Precio
| Precio | 848,14 $ |
| Capitalización | 391 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 41,62 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 11,42 % |
| Rentabilidad sobre activos | 9,00 % |
| Margen bruto | 33,87 % |
| Margen operativo | 17,52 % |
| Margen neto | 14,50 % |
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