Dashboard de valoración de Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) con P/E 12.77, P/VC 1.15, EV/EBITDA 29.23 y rentabilidad por dividendo 2.25%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Colony Bankcorp, Inc. registró ingresos de $186.1M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 16.3%. El beneficio neto alcanzó $28.3M, con un CAGR a 5 años del 19.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 59.2%, margen operativo 11.6%, margen neto 20.6%.
Al precio actual de $20.92, CBAN cotiza a un P/E de 12.77 y un ROE del 9.04%. La capitalización bursátil es de $443M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 12.77 |
| Precio / Valor contable | 1.15 |
| EV / EBITDA | 29.23 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.25% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $6.57 |
| vs Precio Actual | -68.6% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | $443M | 12.77 | 1.15 | 9.0% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $485.9B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $134.9B | 15.66 | 1.86 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $116.2B | 13.52 | 1.76 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.8B | 16.87 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.7B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $93.1B | 12.80 | 1.47 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.6B | 13.13 | 1.51 |
Precio
| Precio | $20.92 |
| Capitalización | $443M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9.04% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.41% |
| Rentabilidad sobre activos | 0.90% |
| Margen bruto | 59.23% |
| Margen operativo | 11.63% |
| Margen neto | 20.59% |
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