Cineverse Corp. (CNVS) es una empresa cotizada del sector Communication Services, industria Entertainment, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Cineverse Corp. registró ingresos de $65.7M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 40.0%, margen operativo -15.2%, margen neto -12.9%.
Al precio actual de $2.14, CNVS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -27.24%. La capitalización bursátil es de $50M.
Resumen de Kaplio: Cineverse Corp.
Capitalización 50 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,8× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −14 % (flojo). Margen operativo del −15 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 0,65 (vigilar). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC −14 %: Margen operativo del −15 % en 12 meses
Frente a sus pares — Cineverse Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −14,0 %. Pares: AMC Entertainment Holdings, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 21,3×; ROIC 4,0 %), IMAX Corporation (PER 69,9×; EV/EBITDA 23,2×; ROIC 9,3 %), Manchester United plc (PER n/d; EV/EBITDA 12,0×; ROIC −0,8 %).
Precio
| Precio | $2.14 |
| Capitalización | $50M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.09 |
| EV / EBITDA | -14.66 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -27.24% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -14.04% |
| Rentabilidad sobre activos | -8.11% |
| Margen bruto | 39.95% |
| Margen operativo | -15.17% |
| Margen neto | -12.87% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.65 |
| Ratio corriente | 0.75 |
Qué mirar en empresas de Communication Services
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CNVS | Cineverse Corp. | $50M | 1.09 | -27.2% | |
| NFLX | Netflix, Inc. | $318.2B | 23.81 | 10.68 | 48.0% |
| DIS | The Walt Disney Company | $185.8B | 22.43 | 1.72 | 7.9% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $70.4B | 2.15 | -9.2% | |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $39.8B | 483.75 | 73.3% | |
| 0JVD.L | Live Nation Entertainment, Inc. | $36.0B | 124.74 | 183.0% | |
| FOXA | Fox Corporation | $29.0B | 15.91 | 2.26 | 14.7% |
| FOX | Fox Corporation | $25.9B | 15.91 | 2.26 | 14.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -20.51% |
| 3 meses | -26.94% |
| YTD | +2.84% |
| 1 año | -33.64% |
| 3 años | +79.34% |
| 5 años | -95.13% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.55 |
| Mínimo 52 sem | $1.77 |
| Volumen Medio (90d) | 237K |
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