Panel de valoración de Deere & Company (DE) con PER 38,17, P/VC 6,62, EV/EBITDA 15,51 y rentabilidad por dividendo 0,94 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
Resumen del Análisis
Deere & Company registró ingresos de 44,66 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 5,2 %. El beneficio neto alcanzó 5,03 B$, con un CAGR a 5 años del 12,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 35,7 %, margen operativo 19,0 %, margen neto 10,2 %.
Al precio actual de 682,20 $, DE cotiza a un PER de 38,17 y un ROE del 19,37 %. La capitalización bursátil es de 184 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 38,17 |
| Precio / Valor contable | 6,62 |
| EV / EBITDA | 15,51 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,94 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 163,84 $ |
| vs Precio Actual | -76,0 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | Deere & Company | 185 B$ | 38,17 | 6,62 | 19,4 % |
| HON | Honeywell International Inc. | 67,8 B$ | 8,31 | 2,69 | 41,7 % |
| PCAR | PACCAR Inc | 57,7 B$ | 23,04 | 2,84 | 12,3 % |
| CAT | Caterpillar Inc. | 389 B$ | 36,36 | 20,07 | 41,6 % |
| UNP | Union Pacific Corporation | 165 B$ | 22,53 | 7,99 | 38,7 % |
| CMI | Cummins Inc. | 72,9 B$ | 27,01 | 5,68 | 23,0 % |
| CNH | CNH Industrial N.V. | 16,3 B$ | 54,16 | 2,15 | 6,6 % |
Precio
| Precio | 682,20 $ |
| Capitalización | 184 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 19,37 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7,13 % |
| Rentabilidad sobre activos | 4,74 % |
| Margen bruto | 35,74 % |
| Margen operativo | 18,97 % |
| Margen neto | 10,22 % |
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