Panel de valoración de Darden Restaurants, Inc. (DRI) con PER 21,76, P/VC 12,24, EV/EBITDA 14,9 y rentabilidad por dividendo 2,80 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Consumo Cíclico.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: en precio · PER actual 21,8× · Horquilla por múltiplos: 188,11 $ · 225,28 $.
A su PER mediano de la década (22,0×) valdría unos 225 $ (un 1 % más); a la mediana de su sector (18,4×) valdría unos 188 $ (un 16 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Darden Restaurants, Inc. registró ingresos de 13,21 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12,9 %. El beneficio neto alcanzó 1,21 mil M$, con un CAGR a 5 años del 13,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 33,3 %, margen operativo 12,1 %, margen neto 8,8 %.
A 222,83 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026), DRI cotiza a un PER de 21,76 y un ROE del 55,90 %. La capitalización bursátil es de 25,2 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 21,76 |
| Precio / Valor contable | 12,24 |
| EV / EBITDA | 14,9 |
| Rentabilidad por dividendo | 2,80 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 25,2 mil M$ | 21,76 | 12,24 | 55,9 % |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 12,3 mil M$ | 29,95 | 7,89 | 27,6 % |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 5,6 mil M$ | 26,77 | 10,18 | 43,0 % |
| CAVA | CAVA Group, Inc. | 7,2 mil M$ | 112,47 | 8,60 | 8,3 % |
| EAT | Brinker International, Inc. | 8,8 mil M$ | 18,68 | 22,30 | 123,0 % |
Precio
| Precio | 222,83 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 25,2 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 55,90 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 12,87 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,94 % |
| Margen bruto | 33,33 % |
| Margen operativo | 12,14 % |
| Margen neto | 8,85 % |
Empresas relacionadas: TXRH · CAKE · CAVA · EAT
Explorar sector: Consumo Cíclico · Restaurants
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