Embraer S.A. (EMBJ) Estados Financieros e Histórico

Embraer S.A. (EMBJ) — Precio 75,21 $ — Industrial — Aerospace & Defense — NYSE

Últimos resultados publicados:

Estados financieros detallados de Embraer S.A. (EMBJ): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

Embraer S.A. registró ingresos de 41,50 B BRL en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 16,2 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 17,9 %, margen operativo 8,3 %, margen neto 5,3 %.

Al precio actual de 75,21 $, EMBJ cotiza a un PER de 29,41 y un ROE del 12,81 %. La capitalización bursátil es de 13,8 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos20,24 B BRL18,78 B BRL8,37 B BRL20,90 B BRL19,61 B BRL22,67 B BRL24,29 B BRL25,90 B BRL39,54 B BRL41,50 B BRL
Coste de Ventas16,26 B BRL7,44 B BRL14,33 B BRL17,86 B BRL17,12 B BRL19,13 B BRL19,41 B BRL21,42 B BRL32,41 B BRL34,22 B BRL
Beneficio Bruto3,99 B BRL985,3 M BRL2,56 B BRL3,04 B BRL2,48 B BRL3,54 B BRL4,88 B BRL4,47 B BRL7,13 B BRL7,28 B BRL
I+D155,3 M BRL73,4 M BRL153,5 M BRL189,0 M BRL156,3 M BRL233,4 M BRL588,5 M BRL443,8 M BRL340,1 M BRL407,5 M BRL
Generales y Administrativos1,69 B BRL1,02 B BRL1,63 B BRL1,82 B BRL1,75 B BRL1,98 B BRL2,46 B BRL2,55 B BRL3,15 B BRL3,02 B BRL
Gastos Operativos3,99 B BRL985,3 M BRL2,56 B BRL3,34 B BRL4,16 B BRL2,21 B BRL5,47 B BRL2,93 B BRL3,00 B BRL3,94 B BRL
Beneficio Operativo363,7 M BRL1,77 B BRL-416,0 M BRL-294,6 M BRL-1,68 B BRL1,33 B BRL-591,1 M BRL1,55 B BRL4,13 B BRL3,33 B BRL
EBITDA3,73 B BRL2,05 B BRL1,22 B BRL887,0 M BRL-641,1 M BRL1,52 B BRL1,22 B BRL2,94 B BRL6,27 B BRL3,97 B BRL
Gastos por Intereses664,3 M BRL135,9 M BRL765,8 M BRL870,8 M BRL1,24 B BRL1,16 B BRL1,26 B BRL1,18 B BRL1,39 B BRL1,08 B BRL
Beneficio Antes de Impuestos589,3 M BRL988,6 M BRL-1,06 B BRL-712,5 M BRL-3,30 B BRL121,5 M BRL-1,10 B BRL593,3 M BRL3,44 B BRL1,47 B BRL
Impuestos978.840 BRL93,3 M BRL116,5 M BRL498,6 M BRL484,1 M BRL389,1 M BRL-12,3 M BRL-214,3 M BRL1,25 B BRL-500,6 M BRL
Beneficio Neto582,7 M BRL873,2 M BRL-593,3 M BRL-1,23 B BRL-3,81 B BRL-274,8 M BRL-991,8 M BRL806,1 M BRL2,18 B BRL1,93 B BRL
BPA3,20 $4,76 $-3,20 $-6,72 $-20,60 $-1,48 $-5,36 $4,32 $11,88 $10,52 $
BPA Diluido3,16 $4,76 $-3,20 $-6,72 $-20,60 $-1,48 $-5,36 $4,32 $11,88 $10,52 $
Acciones en Circulación (Diluidas)184,3 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL184,0 M BRL184,0 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL183,3 M BRL

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Ingresos10,87 B BRL14,52 B BRL7,44 B BRL11,59 B BRL
Beneficio Bruto1,87 B BRL2,42 B BRL1,34 B BRL2,31 B BRL
Beneficio Operativo1,02 B BRL1,16 B BRL381,4 M BRL1,41 B BRL
EBITDA1,11 B BRL98,0 M BRL655,8 M BRL1,75 B BRL
Beneficio Neto622,7 M BRL456,2 M BRL171,6 M BRL1,11 B BRL
BPA3,40 $2,40 $0,92 $6,24 $
BPA Diluido3,40 $2,40 $0,92 $6,24 $

Balance (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes4,05 B BRL4,20 B BRL4,26 B BRL3,27 B BRL9,79 B BRL10,20 B BRL9,72 B BRL8,01 B BRL9,67 B BRL10,68 B BRL
Inversiones a Corto5,79 B BRL7,83 B BRL5,80 B BRL1,57 B BRL4,25 B BRL4,21 B BRL2,64 B BRL2,56 B BRL3,96 B BRL3,70 B BRL
Cuentas por Cobrar1,56 B BRL1,60 B BRL1,79 B BRL2,70 B BRL4,10 B BRL5,02 B BRL4,63 B BRL4,61 B BRL6,79 B BRL4,81 B BRL
Inventario8,15 B BRL7,01 B BRL8,24 B BRL4,88 B BRL12,43 B BRL10,97 B BRL12,28 B BRL12,83 B BRL17,92 B BRL17,44 B BRL
Activos Corrientes22,26 B BRL23,42 B BRL23,54 B BRL32,80 B BRL31,80 B BRL32,95 B BRL30,80 B BRL29,76 B BRL40,27 B BRL39,16 B BRL
Inmovilizado Material7,03 B BRL6,96 B BRL6,54 B BRL3,85 B BRL10,49 B BRL9,80 B BRL9,17 B BRL9,14 B BRL12,65 B BRL12,25 B BRL
Fondo de Comercio68,1 M BRL39,7 M BRL40,2 M BRL38,3 M BRL112,8 M BRL120,0 M BRL119,3 M BRL117,0 M BRL118,7 M BRL116,7 M BRL
Activos Intangibles550,7 M BRL612,2 M BRL712,4 M BRL3,38 B BRL10,68 B BRL12,29 B BRL11,90 B BRL11,34 B BRL15,36 B BRL14,79 B BRL
Activos Totales38,24 B BRL39,61 B BRL43,76 B BRL40,46 B BRL54,68 B BRL56,95 B BRL54,26 B BRL53,00 B BRL73,12 B BRL70,76 B BRL
Cuentas por Pagar3,11 B BRL2,73 B BRL2,97 B BRL1,37 B BRL2,61 B BRL2,86 B BRL767,0 M BRL4,04 B BRL6,24 B BRL6,46 B BRL
Deuda a Corto1,74 B BRL1,34 B BRL1,68 B BRL72,3 M BRL1,95 B BRL3,22 B BRL1,61 B BRL624,7 M BRL703,7 M BRL576,7 M BRL
Pasivos Corrientes10,53 B BRL9,27 B BRL10,08 B BRL24,44 B BRL12,63 B BRL15,86 B BRL16,79 B BRL18,02 B BRL27,31 B BRL26,08 B BRL
Deuda a Largo11,75 B BRL13,75 B BRL11,61 B BRL343,2 M BRL21,17 B BRL19,36 B BRL15,49 B BRL13,56 B BRL14,70 B BRL13,63 B BRL
Pasivos Totales25,17 B BRL25,79 B BRL28,49 B BRL26,63 B BRL39,56 B BRL41,39 B BRL38,18 B BRL38,06 B BRL52,44 B BRL49,89 B BRL
Reservas0000-164,3 M BRL00000
Patrimonio Neto12,54 B BRL13,44 B BRL12,80 B BRL13,46 B BRL14,53 B BRL14,96 B BRL13,74 B BRL13,70 B BRL19,02 B BRL18,87 B BRL
Deuda Total13,49 B BRL15,09 B BRL13,28 B BRL563,3 M BRL23,46 B BRL22,94 B BRL17,08 B BRL14,66 B BRL16,10 B BRL14,85 B BRL
Deuda Neta3,64 B BRL3,06 B BRL3,21 B BRL-4,28 B BRL9,42 B BRL8,53 B BRL4,72 B BRL4,09 B BRL2,47 B BRL471,0 M BRL
Capital Circulante11,73 B BRL14,14 B BRL13,46 B BRL8,36 B BRL19,17 B BRL17,09 B BRL14,01 B BRL11,75 B BRL12,96 B BRL13,08 B BRL

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto585,4 M BRL850,7 M BRL-570,0 M BRL-1,21 B BRL-3,62 B BRL-43,5 M BRL-1,09 B BRL164,3 M BRL2,19 B BRL1,97 B BRL
Amortizaciones1,28 B BRL1,10 B BRL0802,4 M BRL1,56 B BRL208,6 M BRL1,13 B BRL241,7 M BRL1,51 B BRL1,42 B BRL
Compensación en Acciones4,8 M BRL7,6 M BRL000015,5 M BRL000
Cambio en Capital Circulante-734,5 M BRL1,04 B BRL2,74 B BRL3,30 B BRL-3,20 B BRL469,3 M BRL3,17 B BRL439,5 M BRL585,0 M BRL2,18 B BRL
Flujo de Caja Operativo-309,0 M BRL2,50 B BRL1,37 B BRL3,42 B BRL-6,71 B BRL515,3 M BRL4,02 B BRL617,0 M BRL5,39 B BRL4,76 B BRL
Inversiones (CapEx)-1,35 B BRL-762,8 M BRL-565,1 M BRL-2,17 B BRL-1,16 B BRL-268,2 M BRL-1,37 B BRL-430,8 M BRL-2,88 B BRL-2,65 B BRL
Adquisiciones-9,2 M BRL-2,0 M BRL-7,5 M BRL-9,6 M BRL-30,7 M BRL-4,6 M BRL-2,1 M BRL-24,0 M BRL-113,2 M BRL-67,4 M BRL
Recompra de Acciones-60,0 M BRL-48,4 M BRL000-2,5 M BRL000-1,02 B BRL
Dividendos Pagados-99,8 M BRL-173,0 M BRL-148,1 M BRL-7,7 M BRL000-13,4 M BRL0-129,3 M BRL
Flujo de Caja Libre-1,66 B BRL1,73 B BRL3,45 B BRL1,25 B BRL-7,87 B BRL247,1 M BRL2,65 B BRL186,2 M BRL2,50 B BRL2,11 B BRL

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)-7,2 %-55,4 %+149,8 %-6,2 %+15,6 %+7,1 %+6,6 %+52,7 %+4,9 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)+49,8 %-168,0 %-107,9 %-208,5 %+92,8 %-260,9 %+181,3 %+170,4 %-11,6 %
Crecimiento BPA (anual)+48,7 %-167,2 %-110,0 %-206,5 %+92,8 %-262,2 %+180,6 %+175,0 %-11,4 %
Cambio en Acciones (anual)-0,3 %-0,0 %+0,1 %+0,0 %-0,2 %-0,0 %+0,0 %-0,0 %-0,2 %
Crecimiento FCF (anual)+204,4 %+98,8 %-63,8 %-731,0 %+103,1 %+972,3 %-93,0 %+1245,1 %-15,6 %
Margen Bruto19,7 %5,2 %30,6 %14,6 %12,7 %15,6 %20,1 %17,3 %18,0 %17,5 %
Margen Operativo1,8 %9,4 %-5,0 %-1,4 %-8,6 %5,8 %-2,4 %6,0 %10,4 %8,0 %
Margen EBITDA18,4 %10,9 %14,6 %4,2 %-3,3 %6,7 %5,0 %11,4 %15,8 %9,6 %
Margen Neto2,9 %4,7 %-7,1 %-5,9 %-19,4 %-1,2 %-4,1 %3,1 %5,5 %4,6 %
Margen FCF-8,2 %9,2 %41,2 %6,0 %-40,1 %1,1 %10,9 %0,7 %6,3 %5,1 %
Tasa Impositiva Efectiva0,2 %9,4 %-10,9 %-70,0 %-14,7 %320,3 %1,1 %-36,1 %36,3 %-34,2 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción-9,01 $9,44 $18,77 $6,78 $-42,77 $1,35 $14,43 $1,01 $13,64 $11,54 $
Dividendo por Acción0,54 $0,94 $0,81 $0,04 $0,00 $0,00 $0,00 $0,07 $0,00 $0,71 $
Acciones en Circulación (Básicas)183,9 M BRL183,6 M BRL183,5 M BRL184,0 M BRL184,0 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL183,7 M BRL183,3 M BRL

Qué mirar en Industrials

Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.

Rentabilidad

Rentabilidad sobre capital12,81 %
Rentabilidad sobre capital invertido7,05 %
Rentabilidad sobre activos3,40 %
Margen bruto17,87 %
Margen operativo8,30 %
Margen neto5,28 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio0,75
Ratio corriente1,44
Piotroski F-Score7
Altman Z-Score1,74

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER19,5717,53-26,83-11,61-1,72-66,79-10,7820,0319,1433,51
P/VC0,921,141,231,070,451,210,771,162,203,42
P/V0,570,821,880,690,330,800,440,611,061,56
Margen Bruto19,7 %5,2 %30,6 %14,6 %12,7 %15,6 %20,1 %17,3 %18,0 %17,5 %
Margen Operativo1,8 %9,4 %-5,0 %-1,4 %-8,6 %5,8 %-2,4 %6,0 %10,4 %8,0 %
Margen Neto2,9 %4,7 %-7,1 %-5,9 %-19,4 %-1,2 %-4,1 %3,1 %5,5 %4,6 %

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