Panel de valoración de First Hawaiian, Inc. (FHB) con PER 11,38, P/VC 1,10, EV/EBITDA 7,7 y rentabilidad por dividendo 4,10 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
¿A cuánto cotizaría a sus múltiplos habituales?
Cotiza a 1,1× el valor contable, un 12 % por debajo del P/VC que Kaplio da por bueno para su ROTCE del 15,6 % (1,2×). A un P/VC que Kaplio da por bueno para su ROTCE del 15,6 % (1,2×) cotizaría a unos 29 $ (un 13 % más); a la mediana de sus pares (BOH, BKU y PFS) (1,1×) cotizaría a unos 25 $ (un 2 % menos). Precio implícito al aplicar al valor contable por acción el P/VC que Kaplio da por bueno para su rentabilidad (ROTCE del 15,6 %) y el P/VC mediano de sus pares. La década de múltiplos queda como historia en el medidor, no como veredicto.
Resumen del Análisis
First Hawaiian, Inc. registró ingresos de 880,8 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4,4 %. El beneficio neto alcanzó 276,3 M$, con un CAGR a 5 años del 8,3 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 70,4 %, margen operativo 14,7 %, margen neto 28,2 %.
A 25,38 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), FHB cotiza a un PER de 11,38 y un ROE del 9,83 %. La capitalización bursátil es de 3,1 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 11,38 |
| Precio / Valor contable | 1,10 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,10 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FHB | First Hawaiian, Inc. | 3,1 mil M$ | 11,38 | 1,10 | 9,8 % |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | 2,8 mil M$ | 12,41 | 1,51 | 13,3 % |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | 478 mil M NOK | 11,51 | 1,72 | 14,5 % |
| HDB | HDFC Bank Limited | 118 mil M$ | 14,08 | 1,86 | 13,5 % |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 117 mil M$ | 13,46 | 1,60 | 12,3 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 108 mil M$ | 17,28 | 2,62 | 15,9 % |
| SBID.L | State Bank of India | 94,7 mil M$ | 10,23 | 1,42 | 14,3 % |
| USB | U.S. Bancorp | 93,3 mil M$ | 11,67 | 1,42 | 12,6 % |
Precio
| Precio | 25,38 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 3,1 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9,83 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,16 % |
| Margen bruto | 70,37 % |
| Margen operativo | 14,70 % |
| Margen neto | 28,16 % |
Empresas relacionadas: BOH · 0O84.L · HDB · MFG · IBN · SBID.L · USB · 0LHY.L
Explorar sector: Servicios Financieros · Banks - Regional
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