Fonar Corp. (FONR) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Equipment & Services, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Fonar Corp. registró ingresos de $104.4M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 4.0%. El beneficio neto alcanzó $8.3M, con un CAGR a 5 años del 0.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 40.3%, margen operativo 9.0%, margen neto 6.4%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -10.2% en 5 años.
Al precio actual de $19.09, FONR cotiza a un P/E de 18.90 y un ROE del 3.81%. La capitalización bursátil es de $118M.
Resumen de Kaplio: Fonar Corp.
Capitalización 118 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: PER 18,9× (barata). Un 32 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 4 % (flojo). Margen operativo del 9 % en 12 meses
- Balance: Zona gris (vigilar). Altman Z 2,3
A favor y en contra
- A favor: PER 18,9×: Un 32 % por debajo de la mediana de su sector
- En contra: ROIC 4 %: Margen operativo del 9 % en 12 meses
- En contra: ROIC 3,6 %: Gana un 3,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
A la mediana de su sector (28,0×) valdría unos 28 $ (un 48 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en salud: 0 de 1 cumplen
- ROIC: 3,6 %, no cumple. Gana un 3,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Precio
| Precio | $19.09 |
| Capitalización | $118M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 18.90 |
| Precio / Valor contable | 0.66 |
| EV / EBITDA | 6.47 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 3.81% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.59% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.05% |
| Margen bruto | 40.26% |
| Margen operativo | 9.05% |
| Margen neto | 6.35% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.22 |
| Ratio corriente | 9.18 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.33 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FONR | Fonar Corp. | $118M | 18.90 | 0.66 | 3.8% |
| 0J5Q.L | Hologic, Inc. | $16.9B | 31.08 | 3.24 | 11.1% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1.1T | 37.94 | 29.87 | 92.6% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $644.1B | 30.82 | 7.66 | 25.7% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $445.7B | 73.77 | -129.2% | |
| 0QCV.L | AbbVie Inc. | $384.3B | |||
| 0QAH.L | Merck & Co., Inc. | $362.9B | 14.23 | 4.94 | 34.7% |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $355.5B | 115.04 | 8.54 | 6.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | +2.86% |
| 1 año | +23.96% |
| 3 años | +20.52% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $19.16 |
| Mínimo 52 sem | $13.62 |
| Volumen Medio (90d) | 76K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 1999-03-18 | $0.0003 | 0.01% |
| 1998-12-16 | $0.0003 | 0.01% |
| 1998-09-15 | $0.0003 | 0.01% |
| 1998-05-13 | $0.0228 | 0.48% |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Equipment & Services
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