GEN Restaurant Group, Inc. (GENK) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
GEN Restaurant Group, Inc. registró ingresos de $212.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 27.7%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 5.0%, margen operativo -10.2%, margen neto -2.1%.
Al precio actual de $1.60, GENK presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -31.91%. La capitalización bursátil es de $53M.
Resumen de Kaplio: GEN Restaurant Group, Inc.
Capitalización 60 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,3× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −10 % (flojo). Margen operativo del −10 % en 12 meses
- Balance: Deuda/patrimonio 13,87 (frágil). Deuda sobre patrimonio
A favor y en contra
- En contra: ROIC −10 %: Margen operativo del −10 % en 12 meses
- En contra: Ratio corriente 0,29: Tiene 0,29 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: Deuda/patrimonio 13,87: Deuda sobre patrimonio
Lo que importa en consumo cíclico: 0 de 1 cumplen
- Ratio corriente: 0,29, no cumple. Tiene 0,29 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — GEN Restaurant Group, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −10,0 %. Pares: CAVA Group, Inc. (PER 86,9×; EV/EBITDA 38,8×; ROIC 5,2 %), Dutch Bros Inc. (PER 58,2×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 4,8 %), Brinker International, Inc. (PER 18,9×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 22,8 %).
Precio
| Precio | $1.60 |
| Capitalización | $53M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.66 |
| EV / EBITDA | -16.24 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -31.91% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -9.99% |
| Rentabilidad sobre activos | -1.77% |
| Margen bruto | 5.02% |
| Margen operativo | -10.23% |
| Margen neto | -2.09% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 13.87 |
| Ratio corriente | 0.29 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $60M | 0.66 | -31.9% | |
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.8B | 17.57 | -30.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -11.60% |
| 3 meses | -24.17% |
| YTD | -24.17% |
| 1 año | -48.72% |
| 3 años | -87.33% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.25 |
| Mínimo 52 sem | $1.43 |
| Volumen Medio (90d) | 142K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2025-06-09 | $0.0300 | 7.50% |
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Explorar sector: Consumer Cyclical · Restaurants
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