Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. registró ingresos de $1.21B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.9%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 35.4%, margen operativo -0.4%, margen neto -2.5%.
Al precio actual de $7.31, RRGB presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 29.24%. La capitalización bursátil es de $135M.
Resumen de Kaplio: Red Robin Gourmet Burgers, Inc.
Capitalización 135 m$; rango de 52 semanas 2,59 $ a 10,59 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 9 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 14,1× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 5 años −4,5 % (flojo). Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 9,2× (frágil). Deuda neta de 9,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 4 de 8 (irregulares). 4 de 8 sobre el consenso · BPA +73 % interanual · próximos el 9 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Rotación de inventarios 15,1×: Vende y repone el inventario 15,1× al año (su media es 25,1×); sano desde 4×
- A favor: EV/ventas 0,5×: Cotiza a 0,5×, frente a 0,7× de media en 10 años: barato, por debajo de 0,6×
- En contra: ROIC 5 años −4,5 %: Media de cinco ejercicios; sano desde el 12 %
- En contra: Margen operativo medio −2,3 %: Margen operativo medio del −2,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- En contra: Ratio corriente 0,71: Tiene 0,71 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
Lo que importa en consumo cíclico: 2 de 7 cumplen
- Margen operativo medio: −2,3 %, no cumple. Margen operativo medio del −2,3 % en el ciclo, con años buenos y malos; sano desde el 8 %
- ROIC medio: −4,5 %, no cumple. Gana de media un −4,5 % sobre el capital invertido en cinco años; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 9,2×, no cumple. Deuda neta de 9,2× el EBITDA de hoy, no del ciclo; sano por debajo de 3×
- Ratio corriente: 0,71, no cumple. Tiene 0,71 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: 1,6, no cumple. Puntuación de 1,6: zona de peligro, por debajo de 1,81; riesgo de quiebra
- Rotación de inventarios: 15,1×, cumple. Vende y repone el inventario 15,1× al año (su media es 25,1×); sano desde 4×
- EV/ventas: 0,5×, cumple. Cotiza a 0,5×, frente a 0,7× de media en 10 años: barato, por debajo de 0,6×
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Red Robin Gourmet Burgers, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 14,1×; ROIC −1,1 %. Pares: CAVA Group, Inc. (PER 86,9×; EV/EBITDA 38,8×; ROIC 5,2 %), Dutch Bros Inc. (PER 58,2×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 4,8 %), Brinker International, Inc. (PER 18,9×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 22,8 %).
Precio
| Precio | $7.31 |
| Capitalización | $135M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -1.15 |
| EV / EBITDA | 14.08 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 29.24% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1.10% |
| Rentabilidad sobre activos | -5.73% |
| Margen bruto | 35.44% |
| Margen operativo | -0.37% |
| Margen neto | -2.55% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -4.69 |
| Ratio corriente | 0.71 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.56 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $135M | 29.2% | ||
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.8B | 17.57 | -30.3% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -28.99% |
| 3 meses | +15.81% |
| YTD | +79.01% |
| 1 año | +6.62% |
| 3 años | -18.54% |
| 5 años | -68.09% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $10.95 |
| Mínimo 52 sem | $2.46 |
| Volumen Medio (90d) | 393K |
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