Panel de valoración de The GEO Group, Inc. (GEO) con PER 13,45, P/VC 2,56, EV/EBITDA 8,19 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
Resumen del Análisis
The GEO Group, Inc. registró ingresos de 2,63 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 2,3 %. El beneficio neto alcanzó 254,4 M$, con un CAGR a 5 años del 17,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 42,4 %, margen operativo 11,2 %, margen neto 10,3 %.
A 28,52 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), GEO cotiza a un PER de 13,45 y un ROE del 19,30 %. La capitalización bursátil es de 3,8 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 13,45 |
| Precio / Valor contable | 2,56 |
| EV / EBITDA | 8,19 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 21,43 $ |
| vs Precio Actual | -24,9 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO | The GEO Group, Inc. | 3,8 mil M$ | 13,45 | 2,56 | 19,3 % |
| ALLE | Allegion plc | 15,9 mil M$ | 23,22 | 7,28 | 32,7 % |
| MSA | MSA Safety Incorporated | 6,9 mil M$ | 22,21 | 4,95 | 23,1 % |
| REZI | Resideo Technologies, Inc. | 2,8 mil M$ | 7,97 | 0,94 | 14,7 % |
| BCO | The Brink's Company | 4,2 mil M$ | 23,78 | 12,58 | 64,7 % |
| BRC | Brady Corporation | 3,9 mil M$ | 19,29 | 2,88 | 15,6 % |
Precio
| Precio | 28,52 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 3,8 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 19,30 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6,79 % |
| Rentabilidad sobre activos | 7,79 % |
| Margen bruto | 42,42 % |
| Margen operativo | 11,16 % |
| Margen neto | 10,31 % |
Empresas relacionadas: ALLE · MSA · REZI · BCO · BRC
Explorar sector: Industrial · Security & Protection Services
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