GFL Environmental Inc. (GFL) Estados Financieros e Histórico

GFL Environmental Inc. (GFL) — Precio 42,08 $ — Industrial — Waste Management — NYSE

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Estados financieros detallados de GFL Environmental Inc. (GFL): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

GFL Environmental Inc. registró ingresos de 6,62 B CAD en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 9,5 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 20,0 %, margen operativo 5,6 %, margen neto -3,3 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 18,8 % en 5 años.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos933,7 M CAD1,33 B CAD1,85 B CAD3,35 B CAD4,20 B CAD5,14 B CAD6,76 B CAD7,52 B CAD6,14 B CAD6,62 B CAD
Coste de Ventas644,4 M CAD1,15 B CAD1,70 B CAD3,07 B CAD4,01 B CAD4,66 B CAD5,96 B CAD6,25 B CAD5,01 B CAD5,25 B CAD
Beneficio Bruto289,3 M CAD188,0 M CAD149,1 M CAD273,8 M CAD190,1 M CAD473,7 M CAD797,6 M CAD1,27 B CAD1,13 B CAD1,37 B CAD
I+D0000000000
Generales y Administrativos120,6 M CAD157,1 M CAD344,2 M CAD276,3 M CAD508,4 M CAD562,7 M CAD730,4 M CAD973,9 M CAD864,5 M CAD967,4 M CAD
Gastos Operativos289,3 M CAD188,0 M CAD344,2 M CAD273,8 M CAD190,1 M CAD577,1 M CAD757,7 M CAD1,01 B CAD906,0 M CAD1,02 B CAD
Beneficio Operativo-8,9 M CAD30,9 M CAD-195,1 M CAD-31,7 M CAD0-103,4 M CAD39,9 M CAD261,1 M CAD222,8 M CAD346,0 M CAD
EBITDA154,9 M CAD311,8 M CAD158,3 M CAD662,9 M CAD254,2 M CAD980,7 M CAD1,59 B CAD2,21 B CAD1,01 B CAD2,00 B CAD
Gastos por Intereses179,0 M CAD212,7 M CAD368,5 M CAD410,4 M CAD331,2 M CAD323,9 M CAD427,1 M CAD584,1 M CAD616,2 M CAD456,2 M CAD
Beneficio Antes de Impuestos-201,7 M CAD-140,0 M CAD-624,3 M CAD-609,2 M CAD-1,36 B CAD-736,2 M CAD-359,3 M CAD192,1 M CAD-1,12 B CAD226,9 M CAD
Impuestos-49,5 M CAD-39,0 M CAD-140,9 M CAD-157,5 M CAD-253,4 M CAD-109,2 M CAD-176,1 M CAD159,9 M CAD-226,4 M CAD-14,2 M CAD
Beneficio Neto-152,2 M CAD-101,0 M CAD-483,3 M CAD-451,7 M CAD-1,10 B CAD-606,8 M CAD-311,8 M CAD45,4 M CAD-722,7 M CAD3,83 B CAD
BPA-0,48 $-0,31 $-1,54 $-2,50 $-2,80 $-1,83 $-1,08 $0,13 $-2,11 $0,66 $
BPA Diluido-0,48 $-0,31 $-1,54 $-2,50 $-2,80 $-1,83 $-1,08 $0,13 $-2,11 $9,99 $
Acciones en Circulación (Diluidas)314,0 M CAD326,4 M CAD314,0 M CAD180,5 M CAD355,3 M CAD361,6 M CAD367,2 M CAD369,7 M CAD380,8 M CAD378,7 M CAD

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Ingresos1,69 B CAD1,69 B CAD1,64 B CAD1,95 B CAD
Beneficio Bruto370,2 M CAD337,6 M CAD299,8 M CAD386,0 M CAD
Beneficio Operativo161,2 M CAD30,0 M CAD34,0 M CAD109,5 M CAD
EBITDA589,9 M CAD492,4 M CAD213,7 M CAD498,2 M CAD
Beneficio Neto114,3 M CAD33,9 M CAD-215,7 M CAD-159,9 M CAD
BPA0,28 $0,06 $-0,60 $-0,44 $
BPA Diluido0,28 $0,06 $-0,60 $-0,44 $

Balance (10 años)

Año201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes10.000 CAD7,4 M CAD574,8 M CAD27,2 M CAD190,4 M CAD82,1 M CAD135,7 M CAD133,8 M CAD85,6 M CAD
Inversiones a Corto000000000
Cuentas por Cobrar318,6 M CAD574,7 M CAD713,4 M CAD786,4 M CAD1,13 B CAD1,10 B CAD1,13 B CAD1,26 B CAD802,0 M CAD
Inventario23,9 M CAD42,4 M CAD50,5 M CAD082,0 M CAD84,2 M CAD98,2 M CAD107,7 M CAD0
Activos Corrientes400,5 M CAD681,1 M CAD1,42 B CAD1,03 B CAD1,50 B CAD1,38 B CAD1,49 B CAD1,70 B CAD1,16 B CAD
Inmovilizado Material1,01 B CAD2,44 B CAD2,85 B CAD5,07 B CAD6,01 B CAD6,54 B CAD6,98 B CAD7,85 B CAD7,32 B CAD
Fondo de Comercio1,44 B CAD4,98 B CAD5,17 B CAD6,50 B CAD7,50 B CAD8,18 B CAD7,89 B CAD8,07 B CAD6,89 B CAD
Activos Intangibles582,2 M CAD2,94 B CAD2,85 B CAD3,09 B CAD3,33 B CAD3,25 B CAD3,06 B CAD2,83 B CAD1,76 B CAD
Activos Totales3,45 B CAD11,07 B CAD12,32 B CAD15,73 B CAD18,40 B CAD19,77 B CAD19,88 B CAD21,21 B CAD19,30 B CAD
Cuentas por Pagar312,6 M CAD606,2 M CAD732,0 M CAD413,1 M CAD565,7 M CAD656,7 M CAD711,0 M CAD812,3 M CAD850,8 M CAD
Deuda a Corto9,2 M CAD53,7 M CAD64,4 M CAD76,6 M CAD86,9 M CAD42,7 M CAD15,5 M CAD1,15 B CAD0
Pasivos Corrientes339,3 M CAD681,4 M CAD865,1 M CAD1,19 B CAD1,52 B CAD2,69 B CAD1,81 B CAD3,15 B CAD2,00 B CAD
Deuda a Largo2,45 B CAD6,24 B CAD7,56 B CAD6,26 B CAD9,23 B CAD9,26 B CAD8,83 B CAD8,85 B CAD7,42 B CAD
Pasivos Totales2,94 B CAD7,88 B CAD9,56 B CAD10,16 B CAD12,62 B CAD13,72 B CAD12,49 B CAD13,99 B CAD11,81 B CAD
Reservas-381,7 M CAD-318,7 M CAD-770,3 M CAD-1,89 B CAD-2,51 B CAD-2,84 B CAD-2,82 B CAD-3,57 B CAD229,5 M CAD
Patrimonio Neto509,0 M CAD3,19 B CAD2,77 B CAD5,57 B CAD5,78 B CAD6,04 B CAD7,18 B CAD6,98 B CAD7,30 B CAD
Deuda Total2,46 B CAD6,29 B CAD7,82 B CAD6,52 B CAD9,63 B CAD9,68 B CAD9,29 B CAD10,55 B CAD7,93 B CAD
Deuda Neta2,46 B CAD6,28 B CAD7,24 B CAD6,50 B CAD9,44 B CAD9,60 B CAD9,15 B CAD10,42 B CAD7,85 B CAD
Capital Circulante61,1 M CAD-225.000 CAD555,2 M CAD-165,1 M CAD-26,7 M CAD-1,31 B CAD-325,4 M CAD-1,46 B CAD-833,7 M CAD

Balance (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caja y Equivalentes194,6 M CAD85,6 M CAD1,44 B CAD192,2 M CAD
Activos Totales19,36 B CAD19,30 B CAD20,92 B CAD21,54 B CAD
Pasivos Totales11,55 B CAD11,81 B CAD13,44 B CAD13,99 B CAD
Patrimonio Neto7,61 B CAD7,30 B CAD7,30 B CAD7,36 B CAD
Deuda Total7,87 B CAD7,93 B CAD9,92 B CAD10,15 B CAD

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto-152,2 M CAD-101,0 M CAD-483,3 M CAD-451,7 M CAD-1,10 B CAD-606,8 M CAD-311,1 M CAD45,4 M CAD-737,7 M CAD3,83 B CAD
Amortizaciones177,6 M CAD239,1 M CAD412,9 M CAD799,4 M CAD1,24 B CAD1,39 B CAD1,53 B CAD1,49 B CAD1,57 B CAD1,35 B CAD
Compensación en Acciones3,1 M CAD5,1 M CAD20,8 M CAD14,5 M CAD37,9 M CAD45,7 M CAD55,1 M CAD124,8 M CAD104,7 M CAD151,5 M CAD
Cambio en Capital Circulante6,5 M CAD-30,2 M CAD-30,3 M CAD-74,9 M CAD21,1 M CAD-46,1 M CAD-85,5 M CAD31,0 M CAD-17,9 M CAD17,7 M CAD
Flujo de Caja Operativo80,9 M CAD126,4 M CAD-34,2 M CAD251,0 M CAD502,2 M CAD897,9 M CAD1,10 B CAD980,4 M CAD1,54 B CAD1,32 B CAD
Inversiones (CapEx)-124,3 M CAD-203,1 M CAD-160,3 M CAD-457,8 M CAD-428,3 M CAD-647,2 M CAD-780,1 M CAD-1,06 B CAD-1,19 B CAD-1,14 B CAD
Adquisiciones-1,63 B CAD-240,1 M CAD-6,65 B CAD-721,3 M CAD-3,94 B CAD-2,30 B CAD-1,32 B CAD682,9 M CAD-563,5 M CAD-983,2 M CAD
Recompra de Acciones00-5,1 M CAD-5,8 M CAD-800.000 CAD0000-2,97 B CAD
Dividendos Pagados0000-13,1 M CAD-17,9 M CAD-20,7 M CAD-25,0 M CAD-28,2 M CAD-31,1 M CAD
Flujo de Caja Libre-43,4 M CAD-76,8 M CAD-194,5 M CAD-206,8 M CAD73,9 M CAD250,7 M CAD316,2 M CAD-74,7 M CAD347,2 M CAD174,6 M CAD

Flujo de Caja (Trimestral)

Año2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Flujo de Caja Operativo391,1 M CAD445,3 M CAD158,9 M CAD409,6 M CAD
Inversiones (CapEx)-289,5 M CAD-248,3 M CAD-387,2 M CAD-287,7 M CAD
Flujo de Caja Libre101,6 M CAD197,0 M CAD-228,3 M CAD121,9 M CAD
Dividendos Pagados-7,6 M CAD-7,6 M CAD-7,5 M CAD-8,4 M CAD
Compensación en Acciones18,6 M CAD56,5 M CAD00

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)+42,8 %+39,0 %+80,7 %+25,4 %+22,4 %+31,6 %+11,2 %-18,3 %+7,8 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)+33,7 %-378,6 %+6,5 %-144,1 %+45,0 %+48,6 %+114,6 %-1691,9 %+630,5 %
Crecimiento BPA (anual)+35,4 %-396,8 %-62,3 %-12,0 %+34,6 %+41,0 %+112,0 %-1723,1 %+131,3 %
Cambio en Acciones (anual)+3,9 %-3,8 %-42,5 %+96,8 %+1,8 %+1,6 %+0,7 %+3,0 %-0,6 %
Crecimiento FCF (anual)-76,9 %-153,4 %-6,3 %+135,7 %+239,2 %+26,1 %-123,6 %+564,8 %-49,7 %
Margen Bruto31,0 %14,1 %8,0 %8,2 %4,5 %9,2 %11,8 %16,9 %18,4 %20,7 %
Margen Operativo-1,0 %2,3 %-10,5 %-0,9 %0,0 %-2,0 %0,6 %3,5 %3,6 %5,2 %
Margen EBITDA16,6 %23,4 %8,5 %19,8 %6,1 %19,1 %23,6 %29,5 %16,4 %30,2 %
Margen Neto-16,3 %-7,6 %-26,1 %-13,5 %-26,3 %-11,8 %-4,6 %0,6 %-11,8 %58,0 %
Margen FCF-4,6 %-5,8 %-10,5 %-6,2 %1,8 %4,9 %4,7 %-1,0 %5,7 %2,6 %
Tasa Impositiva Efectiva24,5 %27,8 %22,6 %25,9 %18,7 %14,8 %49,0 %83,2 %20,1 %-6,3 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción-0,14 $-0,24 $-0,62 $-1,15 $0,21 $0,69 $0,86 $-0,20 $0,91 $0,46 $
Dividendo por Acción0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,04 $0,05 $0,06 $0,07 $0,07 $0,08 $
Acciones en Circulación (Básicas)314,0 M CAD326,4 M CAD314,0 M CAD180,5 M CAD355,3 M CAD361,6 M CAD367,2 M CAD369,7 M CAD380,8 M CAD369,6 M CAD

Qué mirar en Industrials

Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.

Rentabilidad

Margen bruto19,99 %
Margen operativo5,56 %
Margen neto-3,26 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio1,38
Ratio corriente0,75
Piotroski F-Score8
Altman Z-Score0,37

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER-47,02-68,18-14,89-8,72-13,29-26,14-36,65351,45-30,3689,29
P/VC0,0013,552,261,422,372,992,412,353,502,98
P/V7,595,183,891,183,153,372,152,253,973,29
Margen Bruto31,0 %14,1 %8,0 %8,2 %4,5 %9,2 %11,8 %16,9 %18,4 %20,7 %
Margen Operativo-1,0 %2,3 %-10,5 %-0,9 %0,0 %-2,0 %0,6 %3,5 %3,6 %5,2 %
Margen Neto-16,3 %-7,6 %-26,1 %-13,5 %-26,3 %-11,8 %-4,6 %0,6 %-11,8 %58,0 %

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