Gaxos.ai Inc. (GXAI) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Electronic Gaming & Multimedia, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 98.0%, margen operativo -115.8%, margen neto -64.8%.
Al precio actual de $0.60, GXAI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -25.74%. La capitalización bursátil es de $6M.
Resumen de Kaplio: Gaxos.ai Inc.
Capitalización 6 m$; rango de 52 semanas 0,62 $ a 2,03 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 12 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 2,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −43 % (flojo). Margen operativo del −116 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,2× (sólido). Deuda neta de 0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: Próximos. Resultados el 12 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,2×: Deuda neta de 0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Margen bruto 89,4 %: Margen bruto del 89,4 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 7,1 %: Reparte en acciones el 7,1 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- En contra: ROIC −43 %: Margen operativo del −116 % en 12 meses
- En contra: Caja libre sobre ingresos −229,5 %: Convierte en caja libre el −229,5 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- En contra: ROIC −42,6 %: Gana un −42,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en tecnología: 3 de 5 cumplen
- Caja libre sobre ingresos: −229,5 %, no cumple. Convierte en caja libre el −229,5 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −42,6 %, no cumple. Gana un −42,6 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Margen bruto: 89,4 %, cumple. Margen bruto del 89,4 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 7,1 %, cumple. Reparte en acciones el 7,1 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,2×, cumple. Deuda neta de 0,2× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Gaxos.ai Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −42,6 %. Pares: Take-Two Interactive Software, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 42,8×; ROIC −2,3 %), Electronic Arts Inc. (PER 48,4×; EV/EBITDA 29,8×; ROIC 10,8 %), NetEase, Inc. (PER 15,8×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 17,7 %).
Precio
| Precio | $0.60 |
| Capitalización | $6M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.35 |
| EV / EBITDA | -0.95 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -25.74% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -42.56% |
| Rentabilidad sobre activos | -22.28% |
| Margen bruto | 98.01% |
| Margen operativo | -115.80% |
| Margen neto | -64.79% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 10.57 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 5.37 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $6M | 0.35 | -25.7% | |
| 0R1E.L | Nintendo Co., Ltd. | $9.4T | 19.49 | 3.16 | 16.3% |
| KNM.L | KONAMI Group Corporation | $2.8T | 25.50 | 4.96 | 20.5% |
| NTES | NetEase, Inc. | $75.2B | 15.80 | 3.07 | 20.0% |
| EA | Electronic Arts Inc. | $52.9B | 48.43 | 7.46 | 16.7% |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 11.31 | -9.1% | |
| 0LCX.L | Take-Two Interactive Software, Inc. | $39.6B | 10.12 | -8.5% | |
| RBLX | Roblox Corporation | $33.9B | 251.69 | -288.8% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -26.34% |
| 3 meses | -50.80% |
| YTD | -43.90% |
| 1 año | -62.94% |
| 3 años | -85.32% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.63 |
| Mínimo 52 sem | $0.59 |
| Volumen Medio (90d) | 3.1M |
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